Sumber: asktraders.com

Pengenalan

Saluran Donchian, yang dikembangkan pada tahun 1936 oleh pedagang masa depan Richard Donchian, menunjukkan nilai aset tertinggi dan terendah selama jangka waktu tertentu, menggunakan penanda lilin untuk menentukan interval waktu yang tepat. Lilin digunakan sebagai indikator grafis pada grafik pasar untuk menampilkan nilai tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu aset.

Istilah "lilin" berasal dari bentuk kerucut mereka. Untuk perdagangan harian, saluran Donchian sering digunakan untuk membantu para pedagang dalam menyorot tren dan periode kisaran (celah antara puncak dan harga minimum suatu aset dalam periode waktu tertentu).

Selain itu, saluran Donchian memberikan opsi untuk melacak garis ketiga, yang dikenal sebagai mid-band, di antara garis rendah dan tinggi yang sebelumnya disebutkan (garis atas dan bawah disebut sebagai 'garis saluran'). Dengan mengukur aggreGate.io dari garis saluran di sekitarnya, mid-band ini diidentifikasi. Saluran Donchian sangat membantu bagi para pedagang harian karena dapat digunakan di semua jenis pasar keuangan dan berperforma baik pada semua rentang waktu. Saluran Donchian secara historis telah dimanfaatkan oleh para analis untuk membantu mereka mengidentifikasi dan mendapatkan keuntungan dari posisi breakout yang menandakan pergerakan dari titik tertinggi atau terendah sebelumnya untuk menghasilkan titik tertinggi atau terendah yang lebih rendah atau lebih tinggi secara langsung.

Selain itu, saluran Donchian adalah metode perdagangan analisis grafik yang digunakan sebagai sinyal untuk perdagangan di pasar saham. Pedagang sebagian besar menggunakan sinyal ini untuk melihat peluang breakout dan retracement yang mungkin. Breakout terjadi ketika harga keamanan naik di atas level resistensi (tinggi sebelumnya) atau jatuh di bawah level dukungan (rendah sebelumnya). Sementara retracement, di sisi lain, terjadi ketika nilai aset mulai kembali ke level sebelumnya setelah mengalami fluktuasi yang signifikan, seperti ketika saham turun 25% dan kemudian naik 22%.

Sejarah Singkat Saluran Donchian

Saluran Donchian diciptakan oleh pedagang komoditas dan masa depan Amerika terkemuka Richard Donchian. Dia adalah pelopor dalam masa depan yang dikelola, mendirikan Futures Inc., dana masa depan pertama, pada tahun 1949. Dia juga membantu mengembangkan model dana investasi AS.

Donchian menciptakan serangkaian aturan perdagangan yang mengikuti tren secara komprehensif saat bekerja sebagai analis bursa, yang membuatnya mendapatkan gelar “bapak perdagangan dengan mengikuti tren” dalam prosesnya. Banyak sistem perdagangan bursa dikembangkan berdasarkan pedoman ini, beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini.

Bagaimana Cara Kerja Saluran Donchian?

Saluran Donchian menggunakan tiga pita, pita atas menampilkan harga maksimum dari periode sebelumnya, dan pita bawah menampilkan harga terendah dari periode yang sama. Rata-rata kedua harga kemudian digambarkan oleh garis tengah.

Tiga pita memungkinkan para pedagang untuk membentuk posisi di pasar untuk mendapatkan keuntungan dari lonjakan atau penurunan nilai yang diantisipasi memberikan sinyal prediktif. Pita-pita ini menunjukkan aktivitas pasar langsung dari saham atau aset keuangan.

Tren bullish, yang menunjukkan posisi panjang aset keuangan atau pasar secara umum, mungkin ada jika pasar sedang mengalami tren naik. Demikian pula, tren bearish diindikasikan jika tren pasar bergerak ke arah lower band — ini memberi sinyal kepada para trader untuk membuka posisi pendek. Namun, garis tengah mungkin menunjukkan volatilitas pasar yang lebih rendah, dan strategi buy and hold mungkin digunakan sambil menunggu sinyal tambahan.

Bagaimana Menghitung Parameter Saluran Donchian?

Sumber: IG International — ig.com

Pita atas, pita bawah, dan garis tengah rata-rata semuanya dihitung secara terpisah saat menghitung Saluran Donchian.

Perhitungannya terlihat seperti ini:

• Pita atas: Harga maksimum selama N periode sebelumnya.
• Pita bawah: Harga minimum selama N periode sebelumnya.
• Garis tengah: Pita atas dikurangi pita bawah dibagi 2.

Berdasarkan rentang waktu pengukuran yang diamati, yang mencakup menit, jam, hari, minggu, atau bulan, dan mungkin memiliki durasi yang bervariasi. Durasi ini akan menjadi jumlah sesi yang dipantau (30 menit, 24 jam, 20 hari, atau 1 minggu). Waktu perdagangan standar untuk Saluran Donchian adalah 20 hari, yang sesuai dengan durasi khas perdagangan dalam sebulan.

Metode Trading untuk Saluran Donchian

Pada Saluran Donchian, ada terutama dua metode: satu yang mempertimbangkan tren bullish potensial dan yang lainnya mempertimbangkan tren bearish potensial. Trader membedakan antara kedua strategi ini menggunakan garis tengah. Teknik perdagangan khas yang memungkinkan seorang trader untuk terus-menerus memantau pasar dan mencari strategi keluar adalah Saluran Donchian.

Teknik Kanal Donchian adalah indikator volatilitas harga; saluran akan cukup ketat jika perubahan harga minimal, menunjukkan volatilitas rendah. Namun, saluran akan cukup lebar selama masa volatilitas ekstrim ketika fluktuasi harga signifikan.

Metode Perdagangan Bullish

Sumber: IG International — ig.com

Tren bullish diindikasikan jika harga aset melintasi di atas garis tengah, yang merupakan tanda bagi para trader untuk membuka posisi beli. Untuk melihat apakah harga menyentuh pita atas, trader akan mempertahankan posisi beli terbuka.

Para trader kemungkinan akan menutup posisi beli mereka dan membuka posisi jual jika harga mencapai pita atas namun gagal menembusnya, memprediksi harga akan turun lebih ke arah garis tengah. Tetapi jika harga melampaui pita atas, itu menandakan kelanjutan tren bullish, dan para trader dapat mempertahankan posisi beli.

Umumnya, para trader menginginkan agar harga terus menerus ditutup di atas pita atas untuk jangka waktu tertentu guna melindungi diri dari melakukan perdagangan breakout palsu. Sinyal berhenti, seperti stop loss yang dijamin, digunakan dalam protokol perdagangan untuk menghindari retracement bearish dalam strategi ini.

Metode Trading Bearish

Sumber: IG International — ig.com

Jika harga aset turun di bawah titik tengah, para pedagang akan membuka posisi pendek. Kecuali harga mencapai pita bawah, para pedagang akan mempertahankan posisi ini. Biasanya, para pedagang akan mengakhiri posisi pendek mereka dan memulai posisi long pada aset tersebut, mengharapkan tren bullish di sepanjang garis tengah jika harga menyentuh pita bawah tanpa melanggarnya.

Namun, para pedagang akan mempertahankan posisi pendek dalam antisipasi tren bearish yang berkepanjangan jika harga menembus band bawah dan terus turun di bawah band bawah untuk durasi tertentu. Sementara para pedagang mempertahankan posisi pendek, kontrol stop juga digunakan untuk manajemen risiko agar menghindari tren bearish.

Catatan: Seorang trader memiliki dua pilihan saat melakukan perdagangan aset: posisi long dan posisi short, ini juga dikenal sebagai beli dan jual secara berturut-turut.

Strategi untuk Trading Donchian Channel

Berikut adalah dua metode perdagangan penting yang umumnya diterapkan oleh para pedagang: metode perdagangan breakout dan reversal.

Teknik Perdagangan Breakout

Dengan teknik perdagangan jangka pendek hingga menengah ini, pedagang memulai tren tertentu sesegera mungkin dengan harapan harga aset akan melintasi pita atas atau bawah, atau breakout dari kisaran perdagangan saat ini, melalui tren bullish atau bearish yang berkepanjangan.

Teknik Perdagangan Reversal

Dengan pendekatan ini, seorang pedagang dapat menjeda untuk pembalikan tren dari tren saat ini terjadi sebelum mengeksekusi posisi pendek atau panjang, berdasarkan pembalikan tren.

Bagaimana Cara Menggunakan Saluran Donchian di Pasar Kripto?

Sumber: Steemit

Karena berbagai properti indikatornya, Saluran Donchian memiliki berbagai aplikasi. Para pedagang cryptocurrency harus memeriksa pasar dan setiap aspek dari kumpulan interaksi antara pembeli dan penjual. Penggunaan indikator dalam proses perdagangan akan menarik bagi para pedagang. Untuk mengidentifikasi secara tepat di mana masuk dan keluar posisi panjang atau pendek, berikut adalah skenario utama dan saran taktis untuk aplikasi sukses dari Saluran Donchian.

Volatilitas Pasar

Dengan kemampuannya untuk secara akurat mencerminkan volatilitas harga, Saluran Donchian diakui sebagai indikator volatilitas. Para trader dapat dengan cepat menentukan apakah akan mengambil posisi perdagangan atau tidak dengan mengetahui tingkat volatilitas pasar. Selain itu, ini membantu dalam mempersiapkan trader untuk merespons dengan tepat terhadap perubahan yang drastis. Misalnya, jika volatilitasnya kecil dan nilai tersebut dalam tren naik (bulls), ada kemungkinan besar bahwa pergerakan naik akan berlangsung untuk sementara waktu.

Ini adalah kesempatan besar bagi para trader untuk mengambil posisi beli (long). Harga bisa menjadi lebih tidak pasti ketika volatilitas meningkat, tetapi ini menyajikan kesempatan lain yang sangat baik untuk membuka posisi, meskipun strategi harus berubah.

Perdagangan Breakout

Menerapkan indikator Saluran Donchian dengan perdagangan breakout adalah salah satu penggunaan paling umum. Namun, dua jenis breakout yang paling umum adalah break trade dari level saluran yang lebih tinggi atau lebih rendah atau break trade dari level saluran tengah ke kedua arah. Pada dasarnya, ini digunakan oleh para trader cryptocurrency untuk mencari tanda-tanda untuk memulai posisi beli (long) atau jual (short).

Setiap kali garis atas saluran melintasi level tertinggi sebelumnya, menunjukkan posisi panjang potensial, atau setiap kali garis bawah melintasi level terendah sebelumnya, menunjukkan posisi pendek potensial, sinyal dapat terlihat. Singkatnya, perdagangan dibuat ketika harga melintasi bagian atas atau bawah ekstrim saluran. Hal ini mengimplikasikan bahwa tren kemungkinan akan tetap seperti itu untuk sementara waktu. Ini karena band atas berfungsi sebagai level resistensi sementara band bawah berfungsi sebagai level dukungan.

Garis Tengah

Garis tengah dapat memberikan indikasi yang masuk akal selain dari ekstrim saluran. Misalnya, sebuah cryptocurrency bergerak dengan perubahan minimal menuju pita atas atau bawah, dan sebagian besar diperdagangkan di garis tengah. Dalam situasi tersebut, aman untuk mengasumsikan bahwa tidak ada pola yang dapat diprediksi saat ini dan bahwa nilai mengalami volatilitas rendah, saluran akan menyempit dalam situasi ini. Namun, bijaksana untuk mempertimbangkan posisi long (beli) dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan ke atas jika pasar bergerak menuju pita atas. Para trader mungkin melakukan posisi short jika pergerakan bergerak ke arah pita bawah.

Contoh Teknik Saluran Donchian

Sumber: asktraders.com

Setiap aset perdagangan, seperti mata uang kripto, dapat dieksekusi dengan teknik Saluran Donchian. Metode ini mencakup beberapa pedoman perdagangan yang jelas, yang seharusnya menarik bagi pemula. Kasus kemungkinan bullish akan digunakan untuk mengilustrasikan metode tersebut untuk kesederhanaan. Namun, itu masih berlaku di pasar beruang. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

• Buatlah grafik dan tambahkan indikator Kanal Donchian. Indikator tersebut sebaiknya ditempatkan pertama kali pada grafik, idealnya tipe candlestick.
• Hati-hati dengan penurunan harga menuju garis atas. Tahap kedua adalah memperhatikan harga secara konsisten bergerak menuju garis atas saluran untuk beberapa waktu. Harga tidak boleh jatuh di bawah garis tengah sepanjang waktu ini (garis median). Jadi harga harus mengikuti sisi atas Saluran Donchian. Itu menunjukkan bahwa tren bullish kuat karena harga cryptocurrency sedang naik.
• Langkah terbaik selanjutnya adalah menunggu pembalikan di mana pergerakan harga berpindah ke tengah. Ketika harga melintasi pita bawah atau turun di bawah garis tengah, seorang trader aman untuk memulai posisi beli. Jika harga mundur ke garis tengah, disarankan agar trader memulai posisi beli dan kemudian membuat keputusan trading kedua ketika harga turun lebih rendah menuju posisi bawah. Tidak ada persyaratan untuk pesanan pembelian kedua jika harga langsung pulih setelah melanggar di bawah garis tengah. Namun, ini adalah waktu terbaik untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat dalam pendekatan ini.
• Menempatkan sinyal stop-loss, yang seharusnya ditempatkan di bawah rentang terendah indikator Saluran Donchian, adalah langkah pengelolaan risiko yang penting. Jika harga bergerak melawan perdagangan, pesanan berhenti akan menghentikan kerugian lebih lanjut.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Berdagang dengan Saluran Donchian

Sumber: tradingwithrayner.com

Mencoba memanfaatkan Saluran Donchian untuk mengidentifikasi kisaran jenuh beli dan jenuh jual adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para pedagang harian. Menurut para pedagang ini, jika harga mendekati pita atas, pasar perdagangan sudah jenuh beli dan akan segera mulai menurun. Ketika harga mencapai pita atas, beberapa pedagang bahkan mungkin mulai membuka posisi pendek. Namun, kenaikan ini dapat berlangsung lebih lama, membuat pedagang ceroboh kehabisan uang untuk mempertahankan posisi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai tingkat kemungkinan pasar yang overbought atau oversold, seseorang dapat menggunakan indikator momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif atau osilator Stochastic. Jika tidak, trader kemungkinan akan menyalahkan Saluran Donchian atas penyediaan informasi yang salah.

Keuntungan dari Saluran Donchian

• Saluran Donchian telah membuktikan diri sebagai indikator perdagangan yang sangat efektif seiring waktu dalam hal kemampuannya untuk mendeteksi volatilitas pasar dan menghasilkan nilai pasar yang menggabungkan puncak dan lembah dari suatu rentang waktu tertentu.
• Saluran Donchian menyusut untuk menampilkan kisaran yang terbatas dan potensi keuntungan minimal bagi para pedagang hari ketika nilai aset stabil.
• Pembacaan Saluran Donchian akan melebar ketika harga pasar bervariasi, dan ini biasanya adalah jenis skenario yang mendukung keuntungan perdagangan baik dalam arah bullish maupun bearish.
• Pedagang dapat menggunakan Saluran Donchian untuk memutuskan apakah akan membuka posisi beli atau jual berdasarkan arah pasar secara keseluruhan.

Kekurangan Saluran Donchian

• Penting untuk menyadari bahwa pasar biasanya mengikuti siklus keuangan fundamental yang memengaruhi seluruh ekonomi dunia, dalam hal ini, Saluran Donchian memiliki sedikit atau tidak ada kontrol.
• Sebenarnya, interval waktu yang tepat yang dipilih untuk memplot kanal Donchian pada platform perdagangan analisis teknis mungkin tidak menjadi representasi akurat dari kondisi ekonomi aktual yang ada di pasar.
• Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa saluran Donchian mungkin menghasilkan sinyal perdagangan yang salah yang mungkin membatasi keuntungan dan merugikan hasil perdagangan dalam jangka pendek.

Kesimpulan

Indikator Saluran Donchian biasanya digunakan untuk mendeteksi kemungkinan distorsi tren di pasar. Ketika ayunan harga individu cukup dramatis untuk menandakan bahwa aset telah menjadi terlalu dibeli atau terlalu dijual, Saluran Donchian biasanya memiliki tingkat keberhasilan tertinggi. Mereka dapat menjadi sangat bermanfaat dengan cara ini ketika para trader mencari pergerakan tren terbaru ketika mereka masih dalam tahap awal.

Selain itu, teknik perdagangan menggunakan Saluran Donchian bullish memungkinkan para pedagang untuk membeli saat harga pasar turun ke garis bawah dan mulai berbalik naik. Sementara perdagangan Saluran Donchian bearish, di sisi lain, berfokus pada mengambil posisi pendek ketika harga pasar mencapai batas atas sebelum berbalik turun.

Namun, indikator analisis teknis lainnya harus dimasukkan sebagai alat konfirmasi bagi para trader yang ingin menggunakan Saluran Donchian dalam strategi perdagangan aktif karena melakukannya seringkali meningkatkan kemungkinan kesuksesan perdagangan dari waktu ke waktu.