Comprendre les conditions de surachat et de survente dans le trading

Parfois, les traders sont confrontés à la confusion lorsqu'ils traitent les termes « suracheté » et « survente ». Le concept de surachat et de survente est l'une des idées fondamentales de l'analyse technique dans le trading. Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ne sont pas les mêmes. Nous discuterons de ce que sont les conditions de surachat et de survente et de leurs différences, ainsi que de la manière de les identifier.

Qu'est-ce qu'une condition de surachat ?

Une condition de surachat se produit lorsque le prix d'un actif a augmenté trop rapidement et trop fortement sur une période donnée. Il s'agit d'une situation où l'activité d'achat a augmenté de manière significative, entraînant une tendance à la hausse du prix de l'actif. En d'autres termes, il s'agit d'une situation où la demande pour l'actif dépasse son offre. Cette situation se produit souvent lorsque le prix d'un actif connaît une forte hausse en peu de temps, ce qui peut entraîner une correction ou un retournement de tendance.

Les traders utilisent divers indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique pour identifier les conditions de surachat. Lorsque le RSI ou l'oscillateur stochastique est supérieur à 70, l'actif est considéré comme surachetéÀ ce stade, les traders qui ont acheté l'actif à un prix plus bas peuvent envisager de vendre, de prendre leurs bénéfices et de passer à autre chose.

Exemple de conditions de surachat en utilisant le RSI

Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Qu'est-ce qu'une condition de survente?

Une condition de survente se produit lorsque le prix d'un actif a chuté trop bas et trop rapidement sur une période particulière. Il s'agit d'une situation où l'activité de vente a augmenté de manière significative, entraînant une tendance à la baisse du prix de l'actif. En d'autres termes, il s'agit d'une situation où l'offre de l'actif dépasse sa demande. Cette situation se produit souvent lorsque le prix d'un actif connaît une forte baisse en peu de temps, ce qui peut entraîner une correction ou un retournement de tendance.

En ce qui concerne les conditions de surachat, nous allons utiliser l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique pour identifier les conditions de survente.Lorsque le RSI ou l'oscillateur stochastique est inférieur à 30, l'actif est dit être dans une condition de survente. À ce stade, les traders peuvent envisager d'acheter l'actif, car il pourrait être sous-évalué.

Exemples d'indicateurs de survente et de fondamentaux

Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Différences entre les conditions de Surachat et de Survente

La principale différence entre les conditions de surachat et de survente est la direction de la tendance. Une condition de surachat indique que l'actif est dans une tendance haussière, tandis qu'une condition de survente indique que l'actif est dans une tendance baissière. De plus, les indicateurs utilisés pour identifier les conditions de surachat et de survente sont les mêmes, mais les seuils pour chacun sont différents. L'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique indiquent une condition de surachat lorsqu'ils sont supérieurs à 70 et une condition de survente lorsqu'ils sont inférieurs à 30.

Comment utiliser les conditions de surachat et de survente dans le trading

Les traders utilisent des conditions de surachat et de survente pour identifier les opportunités d’achat ou de vente potentielles. Lorsqu’un actif est dans une situation de surachat, les traders peuvent envisager de vendre ; En cas de survente, les traders peuvent envisager d’acheter. Il est important de noter que les conditions de surachat et de survente ne garantissent pas un renversement des prix, et les traders doivent utiliser des outils d’analyse technique supplémentaires pour confirmer leurs décisions de trading.

Les traders peuvent utiliser plusieurs outils d'analyse technique, tels que la convergence et la divergence de moyennes mobiles (MACD), les bandes de Bollinger et le retracement de Fibonacci, pour confirmer les signaux de retournement des prix. Ces outils aident les traders à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels, qui sont cruciaux pour déterminer la direction du marché.

Niveaux de surachat et de survente : Leur fiabilité

Les signaux basés sur des conditions de surachat et de survente ne sont pas infaillibles. Ils ne pourront pas toujours vous conseiller sur le moment exact où vous devriez acheter ou vendre. Il n'est pas judicieux de prendre une décision d'achat ou de vente d'un investissement basée uniquement sur le fait que l'actif est en situation de surachat ou de survente. Cela est particulièrement vrai sur le marché des cryptomonnaies, qui est notoirement illiquide, imprévisible et ne suit pas nécessairement les schémas de trading traditionnellement acceptés.

L'analyse technique est couramment utilisée dans le trading sur les marchés financiers pour prévoir les mouvements de prix en se basant sur des données de prix antérieures. Les traders veulent maximiser leurs chances de succès, et intégrer les niveaux de surachat et de survente dans leur approche de trading pourrait les y aider. Utiliser uniquement l'indicateur stochastique ou les signaux RSI, en revanche, peut entraîner des pertes, nous devons donc utiliser d'autres indicateurs comme confirmation de la tendance avant d'ouvrir une position. Un exemple est d'utiliser des oscillateurs comme confirmation supplémentaire. En général, les traders d'action sur les prix repèrent les schémas du marché et ne tradent que lorsque le prix monte à partir d'un niveau de support dans une tendance positive. Dans cette situation, si le prix monte à partir du niveau de support alors que le RSI dépasse les 30, le potentiel haussier est élevé.

La recherche sur l'action des prix permet aux traders de reconnaître des motifs et de déterminer quand entrer et sortir des transactions. Cette étude, en conjonction avec des oscillateurs comme le RSI, peut être utilisée pour confirmer une position d'entrée ou de sortie prospective.

De plus, lors de l'utilisation des niveaux de surachat et de survente, il est essentiel de se rappeler que ces niveaux ne prédisent pas toujours une inversion rapide des prix. Un marché peut rester suracheté ou survendu pendant des périodes prolongées, c'est pourquoi ces niveaux doivent être utilisés en conjonction avec d'autres techniques d'analyse technique. Lorsque vous tenez compte de la fiabilité des niveaux de surachat et de survente, vous verrez qu'il n'est pas difficile de les inclure dans une stratégie de trading.

Exemples d'indicateurs de surachat et de survente

Il existe plusieurs indicateurs techniques utilisés pour identifier les conditions de surachat et de survente. Voici certains des indicateurs couramment utilisés :

• Indice de force relative (RSI): L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum populaire utilisé pour mesurer la force de l'action des prix d'un actif. Lorsque le RSI est supérieur à 70, l'actif est considéré comme suracheté; lorsqu'il est inférieur à 30, il est considéré comme survente.

_Source: Investopedia_

• Oscillateur stochastique: Le Stochastique est un autre oscillateur de momentum populaire qui mesure le prix de clôture d'un actif par rapport à sa fourchette haut-bas sur une période donnée. Lorsque le Stochastique est au-dessus de 80, l'actif est considéré comme suracheté; lorsqu'il est en dessous de 20, il est considéré comme survente.

Source : Investopedia

• Convergence / divergence de moyenne mobile (MACD): L'indicateur MACD est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles. Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal par le haut, cela est considéré comme un signal haussier, tandis qu'une croix en dessous de la ligne de signal est considérée comme un signal baissier.

_Source: Investopedia_

• Bandes de Bollinger: Les bandes de Bollinger se composent d'un ensemble de trois bandes qui sont tracées sur le graphique des prix d'un actif. La bande du milieu représente la moyenne mobile de l'actif, tandis que les bandes supérieure et inférieure représentent les écarts-types par rapport à la moyenne mobile. Lorsque le prix d'un actif est au-dessus de la bande supérieure, il est considéré comme suracheté ; lorsqu'il est en dessous de la bande inférieure, il est considéré comme survendu.

_Source: Investopedia_

• Retracement de Fibonacci: Le retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique utilisé pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. L'outil utilise une série de lignes horizontales pour indiquer où le prix pourrait se reprendre après un mouvement significatif.

Source : Investopedia

Les traders peuvent utiliser ces indicateurs pour identifier les conditions de surachat et de survente dans l'action des prix d'un actif. Cependant, il est important de noter que ces indicateurs ne doivent pas être utilisés isolément et doivent être confirmés avec des outils d'analyse technique supplémentaires pour éviter les faux signaux.

Conclusion

Les conditions de surachat et de survente sont des concepts essentiels en analyse technique. Les traders utilisent ces conditions pour identifier des opportunités d'achat ou de vente potentielles sur le marché. Bien que les conditions de surachat et de survente puissent fournir un aperçu précieux du marché, elles ne doivent pas être utilisées isolément pour prendre des décisions de trading. Les traders devraient utiliser des outils d'analyse technique supplémentaires pour confirmer les signaux de renversement de prix et déterminer la direction du marché.