Многие трейдеры и пользователи рассматривают криптовалюту и технологию блокчейн в целом как техническое, сложное пространство, в котором могут ориентироваться только избранные. Однако многие не знают, что хотя технология блокчейн все еще находится в стадии становления и иногда может быть сложной, она все равно подчиняется законам повествований. Вот почему нам нужно учиться торговать на основе повествований.

Что такое торговля на основе повествования?

Источник: https://www.gate.io/learn/articles/a-narrative-trading-guide/3245

Торговля по сюжету в криптовалюте относится к тому, как популярные истории и убеждения влияют на покупку и продажу. Эти сюжеты основаны на таких факторах, как технологические достижения, многообещающие партнерства, регуляторные вопросы и уязвимости рынка.

Позитивные повествования, например, могут возникнуть из запуска нового масштабирующего решения уровня 2 или увеличения токенов, связанных с искусственным интеллектом, что говорит о том, что эти проекты будут успешными. С другой стороны, негативные повествования, такие как проблемы с регулированием, могут отпугнуть инвесторов и вызвать падение цен. Эти истории являются важными факторами, формирующими то, как себя чувствуют и действуют инвесторы.

Рассказы помогают трейдерам определить краткосрочные тенденции и долгосрочные перспективы. Например, когда рассказ начинает набирать обороты, он может влиять на спрос и предложение на определенный актив, вызывая либо взлеты, либо падения цен. Если общественность считает, что у конкретного проекта серьезный потенциал для широкого принятия, инвесторы могут устремиться покупать, что приведет к увеличению цены.

С другой стороны, если вокруг проекта царит атмосфера скептицизма или негатива, инвесторы могут избавиться от своих активов, что приведет к значительному падению цены. Трейдеры, следящие за этими сюжетами, могут использовать их для предвидения рыночных движений и соответствующего позиционирования, даже если общие рыночные условия остаются неопределенными.

Тем не менее, торговля на основе повествования не ограничивается только следованием новостям о проекте, но и пониманием более широкого контекста за этими историями. Основная идея заключается в том, что за каждым движением цены стоит история, будь то технологическая инновация или новый рыночный тренд. Мониторинг этих повествований позволяет трейдерам предсказать, когда может начаться или измениться ценовой тренд, что позволяет им принимать более обоснованные решения.

Как формируются эти повествования?

Создание позитивных повествований обычно зависит от конкретных событий. Например, проект, разработанный для конкретного использования, заключение партнерств с известными компаниями, привлечет больше инвесторов. Это заставит аналитиков благоприятно относиться к проекту, создавая позитивное повествование вокруг его потенциала. Такой тип повествования обычно находится на бычьем рынке, когда оптимизм высок, а цены растут.

Однако негативные рассказы появляются, когда риски увеличиваются, такие как регуляторные удары, плохая производительность, технические уязвимости или устаревшая технология проекта. Рыночные условия медвежьего рынка могут усилить эти негативные истории, приводя к потере доверия и падению цен.

Криптовалютные повествования подпитываются различными источниками, включая основные СМИ (телевидение и радио), социальные медиа, онлайн-форумы, инфлюэнсеров и более широкие рыночные тенденции. Например, повествования о мемокоинах или восхождение искусственных интеллектов подразумевают, что они делают криптовалютный рынок более доступным для более широкой аудитории, даже для тех, кто не обладает экспертизой в области блокчейна.

Тем не менее, хотя повествования могут направлять и информировать инвестиционные решения, они также могут вводить в заблуждение, если они основаны на ложных предположениях или хайпе. Поэтому для трейдеров очень важно серьезно оценивать каждое повествование и основывать свои решения на тщательном исследовании и анализе.

Элементы успешной торговли на основе рассказов

Успешная торговля по нарративам на криптовалютном рынке зависит от нескольких элементов. Один из самых важных аспектов нарративной торговли - это анализ настроений. Это означает внимательное отслеживание, как новости и социальные медиа влияют на отношение и восприятие инвесторов. Если крупное политическое событие вызывает негативное настроение, это может привести к снижению цен. Следить за этими эмоциональными сигналами позволяет нарративным трейдерам оценить, когда рынок может быть на пороге смены направления.

Трейдерам также следует научиться определять доминирующую нить в рынке. Хотя вокруг конкретного проекта могут существовать различные нарративы, хорошие трейдеры всегда способны выявить нарратив(ы), набирающие наибольшее количество положительных отзывов.

Управление рисками также является важным элементом успешной торговли на основе повествования. Даже если сильное повествование определяет тенденции рынка, трейдеры должны защищать свои инвестиции, устанавливая четкие стратегии выхода и стоп-лосс ордера в случае неожиданного развития событий. Кроме того, поскольку сюжеты могут быстро меняться, трейдеры должны быть готовы изменить свою стратегию, если появится что-то новое.

Наконец, трейдеры также могут учиться у криптовалютных китов. Они могут добиться этого, построив прочную сеть контактов, следуя за умными деньгами, такими как венчурные инвестиции и известные трейдеры, и используя данные сети для поиска новых сюжетов и извлечения выгоды на раннем этапе.

Популярные повествования в предыдущем бычьем рынке

Убийцы Ethereum

Источник: https://drwealth.com/ethereum-killers/

На последнем бычьем рынке многие говорили о криптовалютах, созданных для конкуренции с Ethereum, популярно известных как “Убийцы Ethereum.” Поскольку Ethereum начал проявлять признаки напряжения, такие как высокие комиссии за газ и более медленные транзакции, появились несколько альтернативных блокчейнов уровня 1, таких как Солана, Лавина, и Фантомстало становиться более популярным.

Поскольку они были быстрее и дешевле, многие инвесторы считали, что один или несколько из этих «Убийц Эфириума» в конечном итоге могут опередить Эфириум как ведущую платформу для смарт-контрактов. Хотя Эфириум все еще силен, энтузиазм к этим проектам является одной из причин постоянного роста криптоиндустрии.

X-To-Earn

Источник: https://ideasoft.io/blog/what-is-x-to-earn-applications/

Еще одним популярным сюжетом была тенденция "X-to-Earn", которая состояла из различных моделей, предназначенных для прямой оплаты пользователей за их деятельность. Модель "играй-чтобы-заработать" (P2E) включала в себя игры, подобныеБесконечность Акси, Иллувиум, и Моя Соседка Алиса, позволяя игрокам зарабатывать токены за свою игру. Впоследствии появилась модель заработка на движении (M2E), которая вознаграждала пользователей просто за передвижение. Платформы, такие как STEPN, Экономика потаиПриложение Stepстали популярными примерами.

Вознесение метавселенной

Источник:https://www.abosaadblog.com/2024/04/the-rise-of-the-metaverse.html

Во время бычьего рынка также получила популярность метавселенная, и она смогла привлечь интерес многих инвесторов. Концепция взаимосвязанного виртуального мира, где пользователи могли бы сосуществовать, исследовать и даже зарабатывать деньги на своей активности, привела к разработке проектов, подобных ДецентраландиПесочница.

Их успех также вдохновил развитие различных других проектов метавселенной, таких какHighstreet, XANA, и Yuga Labs’ ApeCoinХотя некоторые другие проекты метавселенной столкнулись с низким уровнем вовлеченности и ограниченным функционалом, то, что общая картина была положительной, побудило крупные компании, такие как Meta и Microsoft исследуют концепцию виртуальных миров, закрепляя метавселенную как мощную силу в крипто-пространстве.

Лучшие предстоящие повествования в 2025 году

Некоторые повествования, которые ожидаются стать основными в этом году, включают:

ИИ и ИИ-агенты

Источник: https://hyperight.com/ai-agents-a-catalyst-for-transformation-by-2025/

Искусственный интеллект (AI) и агенты искусственного интеллекта недавно пользуются положительным вниманием. С такими крупными компаниями, как Nvidia достигая многотриллионной оценкии такие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, приобретают огромную популярность по всему миру, связанные с искусственным интеллектом проекты в криптовалюте испытали взрывной рост, записываярост более чем на 2 900%Этот рассказ заинтересовал людей больше проектов, способных создавать и развертывать искусственных интеллектуальных агентов, превращая их продвинутые возможности в значительный случай использования в блокчейн-пространстве.

Мемокоины

Источник: https://coins.ph/academy/why-do-memecoins-have-value/

Мемокоины часто основаны на вирусных интернет-мемах и поддерживаются энтузиастичными сообществами. Сектор пережил серьезный рост в 2024 году, с некоторыми токенами растущий до 2 185%. Проекты, подобные КозелиFartcoinтакже помогстимулировать суперцикл мемокоина, где миллионы токенов были запущены с минимальными техническими барьерами на платформах, подобных Pump.funнаСолана. Этот рассказ побуждает даже начинающих трейдеров участвовать, поскольку мемокоины обычно запускаются по очень низким ценам и могут быстро взлететь.

Жидкий стейкинг и рестейкинг

Источник: https://blog.matcha.xyz/article/liquid-staking-restaking

Рассказы о жидком стейкинге и рестейкинге помогли изменить способы использования криптовалютных активов. Токены жидкого стейкинга позволяют инвесторам получать доходы от активов, таких как ETHиSOLпутем разблокировки ликвидности и разрешения использования этих активов в дополнительных действиях DeFi. Перестраивая затем, пользователи смогут ставить те же токены на нескольких сетях, увеличивая эффективность капитала.

В то же время основные рассказы о криптовалютных фондах, токенизации реальных активов (RWA) и децентрализованных физических инфраструктурных сетях (DePIN) начинают привлекать серьезный интерес. Эти тенденции помогают связать традиционную финансовую сферу и криптовалюты, так как крупные игроки, такие как Блэкроки другие проекты, подобныеМантрастремиться к большему принятию и новым экономическим моделям в криптопространстве.

Токенизация активов реального мира

Источник:https://eastgate-software.com/rwa-tokenization-explained/

Токенизация - это процесс преобразования физических активов, таких как недвижимость или фиатные валюты, в блокчейн-токены. Это позволяет этим активам стать доступнее широкому кругу инвесторов через так называемое долевое владение. Таким образом, даже если инвестор не может позволить себе приобрести целое имущество, он все равно может владеть его частью, открывая новые источники дохода.

Кроме того, финансовые учреждения, такие как BlackRock, Franklin Templeton и UBS, начинают принимать токенизацию RWA, и это может полностью изменить перспективы мировой финансовой системы. Аналитики также прогнозируют, что рынок токенизированных активов может вырасти с рыночной капитализации около 250 миллиардов долларов сегодняв любом месте между2 триллиона долларови$30 триллионов к 2030 году.

Регулирование криптовалют в США

Источник: https://coingeek.com/cryptocurrency-regulation-and-law-enforcement-in-us-during-2021/

Регулирование криптовалют в Соединенных Штатах в настоящее время проходит через некоторые трансформации, и эти изменения могут положительно сказаться на глобальном рынке криптовалют. Недавние инициативы в рамках администрации Трампа включают предложения по стратегическомуРезерв биткоинадля безопасного хранения государственных биткойн-активов и криптовалютный совет по консультациямЭти действия могут означать, что правительство США начинает серьезно рассматривать криптовалюты, и это может увеличить институциональное использование.

Одним из таких политик является недавнее решение SECотклонить иски против CoinbaseЭти увольнения могут свидетельствовать о том, что регуляторы начинают переосмысливать классификацию активов, таких как XRP и Solana, возможно, относя их к традиционным активам, а не к ценным бумагам. Переклассификация может привести к более простой регуляторной среде, что будет благоприятно сказываться как на обычных трейдерах, так и на крупных инвесторах.

Проблемы перед некративной торговлей

Одним из самых больших вызовов сюжетной торговли является волатильная природа сюжетов в целом. То, что сегодня выглядит как многообещающий тренд, вдруг может стать негативным, вызывая неожиданные изменения цен. В результате, даже если сюжет кажется сильным, трейдеры всегда должны быть готовы к тому, что изменится рыночное настроение.

Еще одним вызовом является сортировка нескольких повествований о проекте, чтобы отобрать настоящие возможности от просто хайпа. В любое время циркулирует бесчисленное количество историй, поэтому легко запутаться в шуме. Поэтому трейдеры предпочитают использовать данные, индикаторы умных денег и сильную сеть, чтобы определить, какие повествования действительно приносят ценность.

Заключение

Для всех трейдеров важно осознавать, какие повествования могут влиять на рост и падение цен. Однако им нужно помнить, насколько рынок волатилен. Они также должны уметь определить, какие истории имеют под собой правду, а какие являются лишь шумом. Это поможет им быть в курсе новых повествований и позволит обнаружить правильные проекты для инвестирования.