Quy tắc 3-5-7: lá chắn của bạn chống lại thua lỗ trong crypto

Mệt mỏi vì thấy một giao dịch tồi tệ xóa bỏ hàng tuần lợi nhuận? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả tàn phá: Quy tắc 3-5-7.

Phân tích các con số

Nguyên tắc 3: Không bao giờ mạo hiểm hơn 3% tổng vốn của bạn trong một giao dịch duy nhất. Nếu bạn có $10,000, điều đó có nghĩa là tối đa $300 cho mỗi giao dịch. Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng như vậy một chuỗi 10 lệnh thua liên tiếp chỉ làm bạn mất 30% số vốn. Những con cá voi biết điều đó.

5%: Tổng số tiền bạn đang đầu tư trong tất cả các giao dịch mở không vượt quá 5% vốn. Giả sử bạn có $50,000 trong tài khoản. Giữa BTC mà bạn đã mua, ETH mà bạn đang bán khống và đồng altcoin thử nghiệm đó, rủi ro kết hợp của bạn không đạt đến $2,500. Như vậy, bạn không để tất cả vào một bên của thị trường.

Số 7: Đây là phép màu. Các giao dịch chiến thắng của bạn phải có lợi nhuận cao hơn 7% so với các giao dịch thua lỗ trung bình. Nếu bạn thua $300 trong một giao dịch không thành công, lợi nhuận trung bình của bạn phải khoảng $210+ để các phép toán có thể khớp. Điều này buộc bạn phải tự nhiên trở nên chọn lọc hơn: chỉ tham gia vào các thiết lập có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt.

Tại sao nó hoạt động

Đó không chỉ là lý thuyết. Những nhà giao dịch áp dụng nó một cách nhất quán thấy một điều đáng ngạc nhiên: mặc dù họ thắng ít hơn 50% số giao dịch của mình ( giả sử là 45% ), họ vẫn có lãi vì những giao dịch thắng ít ỏi của họ lại lớn hơn rất nhiều. Đó là sự khác biệt giữa việc chơi để thắng tất cả và chơi để thắng lớn.

Catch: cần kỷ luật

Quy tắc rất đơn giản, nhưng việc áp dụng thì không. Khi bạn thấy một đợt bơm +15% và đã mở 2 giao dịch, cám dỗ để vào là rất lớn. Nhưng nếu bạn phá vỡ 5%, một đợt điều chỉnh 10% sẽ thanh lý tất cả. Những người tồn tại trong crypto chính là những người nói “không” khi họ nên.