RSI: Công Cụ Mà Mọi Trader Đều Nên Thành Thạo

Bạn đã bao giờ thấy một trader đang nhìn vào đồ thị với hàng chục đường màu chưa? Có lẽ họ đang sử dụng RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống.

RSI đến từ đâu?

Chúng ta quay ngược lại năm 1978. Một kỹ sư cơ khí tên là J. Welles Wilder đã bắt đầu giao dịch sau khi bán doanh nghiệp bất động sản của mình với giá 100,000 đô la. Ông cần những công cụ đáng tin cậy để đọc thị trường, vì vậy ông đã tổng hợp các nghiên cứu của mình thành các công thức và chỉ báo. RSI là một trong những thành công lớn nhất của ông.

Chỉ Báo Này Hoạt Động Như Thế Nào?

RSI cơ bản là một thước đo động lực đánh giá tốc độ và độ lớn của các biến động giá trên thang từ 0 đến 100. Mặc định, nó phân tích 14 khoảng thời gian gần nhất (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, v.v. ).

Công thức chia lợi nhuận trung bình cho tổn thất trung bình và đưa ra một số giữa 0-100. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Các Khu Vực Chính:

• RSI < 30: Tài sản đang bị bán quá mức (có thể phục hồi)
• RSI > 70: Tài sản đang bị mua quá nhiều ( có thể giảm )
• 30-70: Khu vực trung lập

Điều chỉnh RSI theo phong cách của bạn

Không phải ai cũng giao dịch giống nhau. Nếu bạn muốn nhạy cảm hơn với các chuyển động nhanh, hãy giảm khoảng thời gian xuống còn 7. Nếu bạn thích tín hiệu chậm hơn và ít tiếng ồn hơn, hãy tăng lên 21. Một số trader trong các giao dịch ngắn cũng điều chỉnh ngưỡng xuống 20/80 thay vì 30/70 để tránh tín hiệu giả.

Mẹo Nâng Cao: Sự Khác Biệt

Đây là phần mà nhiều trader kiếm tiền.

Divergencia tăng giá: Giá giảm (thấp hơn nữa) nhưng RSI tăng (cao hơn nữa). Dấu hiệu cho thấy động lực đang được củng cố bất chấp sự giảm giá → Có thể có sự thay đổi xu hướng tăng.

Sự phân kỳ giảm: Giá tăng (cao hơn ) nhưng RSI giảm (thấp hơn ). Thị trường đang mất sức mạnh, mặc dù giá vẫn chưa thể hiện điều đó → Cẩn thận, có thể sắp xảy ra một đợt điều chỉnh.

Thực Tế của RSI

Đây là thông báo quan trọng: RSI không hoàn toàn đáng tin cậy, đặc biệt là trong các xu hướng mạnh. Trong các thị trường rất biến động, bạn sẽ thấy rất nhiều tín hiệu sai. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ chỉ sử dụng một chỉ báo; họ luôn kết hợp nó với MACD, dải Bollinger, các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc phân tích khối lượng.

Trong các thị trường có biến động đi ngang hoặc xu hướng nhẹ, RSI tỏa sáng. Trong các thị trường hoảng loạn… tốt, hãy cẩn thận với bất kỳ chỉ báo nào.