Sự Khác Biệt Ẩn Giấu: Vũ Khí Bí Mật mà Hầu Hết Các Trader Bỏ Qua

Bạn đã bao giờ thấy Bitcoin bật lên ngay khi bạn nghĩ rằng nó sẽ giảm sâu hơn? Hay bạn đã thấy altcoin điều chỉnh sau khi chạm mức cao nhất? Có lẽ đã có một sự phân kỳ ẩn trong biểu đồ mà bạn không phát hiện ra.

Divergence là gì?

Sự phân kỳ là khi giá của một đồng tiền điện tử làm một điều, nhưng chỉ số kỹ thuật lại nói điều ngược lại. Nó giống như khi trực giác của bạn nói rằng có điều gì đó không ổn, mặc dù mọi thứ có vẻ ổn trên bề mặt.

Có hai loại quan trọng:

• Động lực đi lên: Giá giảm nhưng RSI/MACD tạo ra các đáy cao hơn → tín hiệu cho thấy có sự phục hồi sắp tới
• Divergence giảm: Giá tăng nhưng chỉ báo tạo ra các mức cao hơn thấp hơn → cẩn thận, có thể có sự điều chỉnh

Sự Khác Biệt Giữa Phân Kỳ Thường Xuyên và Phân Kỳ Ẩn

Phân kỳ Thông thường ( Cổ điển )

Xuất hiện ở cuối một xu hướng dài. Bitcoin tiếp tục tăng và đạt mức cao mới, nhưng RSI tạo ra các mức cao thấp hơn. Dịch nghĩa: động lực đang chết dần, sắp quay đầu.

Ví dụ thực tế: Bitcoin vào tháng 2 năm 2021. Giá ATH, nhưng RSI đang sụp đổ. Kết quả: điều chỉnh 25% trong vài ngày.

Sự Phân Kỳ Ẩn ( Điều Mà Ít Người Thấy )

Xuất hiện trong một xu hướng, không phải ở cuối. Đây là khi giá chạm một mức tối thiểu cao hơn trong một sự điều chỉnh, nhưng chỉ số chạm một mức tối thiểu thấp hơn. Có nghĩa là: sự hợp nhất kết thúc, xu hướng tiếp tục.

Tại sao “ẩn giấu”? Bởi vì nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì đặc biệt xảy ra. Trader trung bình thường bỏ qua nó.

Cách Phát Hiện (Các Chỉ Báo Có Giá Trị )

1. Với RSI

• Xu hướng tăng với sự điều chỉnh = tìm kiếm phân kỳ tăng ẩn
• Giá giảm (thấp hơn cao nhất) + RSI giảm (thấp hơn thấp nhất) = mua

Trường hợp thực tế: Bitcoin 4 tháng 2 năm 2021. RSI tạo đáy thấp hơn trong khi giá phục hồi. Bitcoin tăng 20% trong vài tuần.

2. Với MACD

• Làm dày đường MACD để nhìn rõ hơn
• Sự phân kỳ ẩn tăng giá: đường MACD thấp hơn mức tối thiểu + giá tối thiểu cao hơn = thiết lập mua sạch

Bitcoin 27-28 tháng 3 năm 2021: MACD sụp đổ nhưng giá Bitcoin đã hồi phục. Kết quả: +9% trong hai ngày.

3. Với Stochastic

• Sử dụng tham số 15-5-5 hoặc 14-3-3
• Phân kỳ giảm ẩn: Stochastic cao hơn + giá cao hơn thấp hơn = bán xác nhận

Ethereum tháng 6 năm 2021: Stochastic đang tăng, giá đang giảm = thiết lập bán. Ethereum đã giảm 20% sau đó.

Kế Hoạch Hoạt Động Trong 3 Bước

Bước 1: Lọc theo Xu hướng

Không giao dịch các độ lệch đi ngược lại với xu hướng chính. Nếu Bitcoin đang trong xu hướng tăng, chỉ giao dịch các độ lệch tăng ẩn. Điều đó tăng độ chính xác lên 300%.

Bước 2: Dừng Lỗ Thông Minh

Đặt stop ngay vượt qua điểm cực trị gần đây nhất:

• Mua (sự phân kỳ tăng): dừng dưới mức thấp của swing
• Bán ( sự phân kỳ giảm ): dừng trên swing high

Cho thị trường không gian để thở. Các chuyển động bình thường sẽ không giết chết bạn.

Bước 3: Mục tiêu 1:2 Tối thiểu

Đừng tham lam. Nếu stop của bạn là 100 USDT, mục tiêu ít nhất là 200 USDT. Trong biểu đồ 1-2 giờ, hãy chốt lời từng phần khi bạn đạt được mục tiêu.

Những Cạm Bẫy Bạn Cần Tránh

1. Cảm xúc phá hủy phân tích – Bạn thấy một cú bật lên và nghĩ “yay tăng giá” khi thực tế đó là sự phân kỳ giảm giá ẩn. Giữ bình tĩnh.

2. Khó phát hiện theo thời gian thực – Nhìn lại mọi thứ đều rõ ràng. Trực tiếp? Tàn bạo. Vì vậy hãy thực hành trước trên nến đã đóng, không phải theo thời gian thực.

3. Cryptos nhỏ là tiếng ồn – Altcoins nhỏ có khối lượng thấp, nhiều biến động. Sự phân kỳ hoạt động tốt hơn trên BTC/ETH.

4. Nếu xuất hiện ở cuối xu hướng, không phải vàng – Sự phân kỳ ẩn có giá trị vàng khi nó trong xu hướng. Nếu xuất hiện ở đỉnh/đáy cuối, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng rất tệ.

Nghiên cứu tình huống: Ethereum so với sự khác biệt

Ethereum tháng 5 năm 2021: Sau khi điều chỉnh mạnh, tạo ra phân kỳ giảm (đỉnh thấp hơn về giá nhưng MACD đỉnh cao hơn ). Tín hiệu nói rằng: sẽ có thêm sự giảm giá.

Ngay sau đó? ETH giảm 35% nữa. Các nhà giao dịch phát hiện ra điều này đã tránh được thua lỗ hoặc bán khống.

Kết luận

Các sự phân kỳ ẩn là các mẫu thực tế xuất hiện liên tục trong Bitcoin, Ethereum và các altcoin thanh khoản. Chúng không chính xác 100%, nhưng khi bạn kết hợp chúng với xu hướng rộng + động lực đã được xác nhận, bạn sẽ thắng.

Thực hành:

1. Mở biểu đồ 1H hoặc 4H của BTC
2. Thêm RSI hoặc MACD
3. Tìm nơi giá và chỉ báo phân kỳ
4. Ghi chú trong giao dịch giấy
5. Chạy khi bạn thấy thiết lập đã được xác nhận

Lợi thế? Hầu hết mọi người không nhìn thấy những mẫu này. Những người nhìn thấy, thắng liên tục.