Біржа Mt.Gox втратила 7 мільярдів доларів у біткоінах через крадіжку, що спричинила землетрус у галузі, і ціна біткоіна стрімко впала на 80% до діапазону 200 доларів. Ця криза безпеки несподівано призвела до створення глобальної регуляторної рамки, і виявилось, що 200 доларів були найкращою точкою для довгострокового накопичення в історії біткоїна. ▋2017 року 9.4 політичний шторм: прискорювач процесу легалізації Національний банк Китаю та інші шість відомств спільно проводять реабілітацію ICO, глобальна ринкова капіталізація криптовалют втратила понад $500 млрд за один день. У той час, коли ціна Ethereum скоротилася вдвічі до $400, резерви ETH на основних біржах зросли на 200% проти грунтови. Це закладає фундамент для подальшого вибуху DeFi. (Джерело даних: CoinMarketCap) ▋2020 року 3.12 Чорний лебідь: точка перелому для входу інституцій COVID-19 спричинив глобальну кризу ліквідності, ціна біткойна впала на 38% за один день, досягнувши мінімуму в цьому році. Панічна продаж спричинила масове вимкнення гірничих установок, що призвело до премії вартості фізичного біткойн-ETF на рівні 300%. Через три місяці ціна подвоїлася, заклавши основу для бикового ринку. (Технічний аналіз: можна розглянути сигнал перетину MACD на тижневому рівні в той час) ▋2021 рік. 5.19 регулювання важким молотом: кошмар для учасників угод Три найбільші біржі колективно призупинили діяльність з ф'ючерсами, і ціна біткоїна впала з рівня $62 тис. до $33 тис. Екстремальна ситуація призвела до того, що базисний розрахунок постійних контрактів ETH перевищив +500%, створивши у ринку фізичних товарів надзвичайно рідкісні можливості для ризикування без ризику. (Аналіз випадку: певний рахунок кита заробив 8 цифр за 3 дні) ▋2022 року LUNA крахує: алгоритм стабільної монети ілюструє Екологічний крах Terra призвів до обнулення обмінного курсу UST/USDT, одноденний випадок криптовалюти вартістю $400 мільярдів. У найтемніший час, коли кількість заблокованих DeFi стрімко зменшилася на 60%, керуючий токен AAVE якісної позики контрастно зріс на 300%, підтверджуючи інвестиційний принцип "кризового відбору якісних активів". (дані ланцюга: крива зміни DeFi TVL) ▋2022 року FTX вибухне: захід сонця централізованих бірж Банкрутство та ліквідація FTX призвели до зниження ринкової капіталізації криптовалюти на $600 мільярдів, індекс паніки на ринку досяг історичного максимуму. Наразі чистий обсяг виходу біткоїнового фізичного ETF склав $28 мільярдів, що створює відмінний простір для конфігурації для подальшого наростання розмірів фізичного ETF понад $1000 мільярдів. (Порівняти діаграму: зміна напрямку коштів у ETF) ▋2025 року лютого Революція глибокого вебу: ера нового штучного інтелекту DeepSeek відкриває конкуренцію з потужністю, що викликає відкриття, витрати на видобуток біткоїнів зазнають фундаментальних змін. У цей час розташування мережі Layer2 з комбінованим згодою PoW та PoS має надію вибороти бонус наступного покоління Інтернет-інфраструктури. (Передбачення технології: порівняння кривої споживання енергії ASIC-майнерів та ставки PoS-стейкінгу) 【Філософія інвестування】 1. Зворотне мислення: після вивільнення паніки ринок часто перебільшує реакцію 2. Ефективність капіталу: розміщення 10%-20% від загального капіталу в екстремальних умовах для хеджування 3. Увага до моменту: 72 години після важливої події є найкращим вікном спостереження 4. Контроль ризиків: завжди залишайте 30% готівки для подолання другого удару чорного лебедя Як практикуючий, який переживав повний цикл від $1 до $10 тис. доларів біткоїну, я завжди вірив: історія не повторюється, але людина обертається. Коли ринок опиниться в груповій паніці, справжні інвестори вартості вже малюють майбутню карту багатства.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
▋2014年Mt. Gox事件：Mt. Gox пробудження цифровий актив
Біржа Mt.Gox втратила 7 мільярдів доларів у біткоінах через крадіжку, що спричинила землетрус у галузі, і ціна біткоіна стрімко впала на 80% до діапазону 200 доларів. Ця криза безпеки несподівано призвела до створення глобальної регуляторної рамки, і виявилось, що 200 доларів були найкращою точкою для довгострокового накопичення в історії біткоїна.
▋2017 року 9.4 політичний шторм: прискорювач процесу легалізації
Національний банк Китаю та інші шість відомств спільно проводять реабілітацію ICO, глобальна ринкова капіталізація криптовалют втратила понад $500 млрд за один день. У той час, коли ціна Ethereum скоротилася вдвічі до $400, резерви ETH на основних біржах зросли на 200% проти грунтови. Це закладає фундамент для подальшого вибуху DeFi. (Джерело даних: CoinMarketCap)
▋2020 року 3.12 Чорний лебідь: точка перелому для входу інституцій
COVID-19 спричинив глобальну кризу ліквідності, ціна біткойна впала на 38% за один день, досягнувши мінімуму в цьому році. Панічна продаж спричинила масове вимкнення гірничих установок, що призвело до премії вартості фізичного біткойн-ETF на рівні 300%. Через три місяці ціна подвоїлася, заклавши основу для бикового ринку. (Технічний аналіз: можна розглянути сигнал перетину MACD на тижневому рівні в той час)
▋2021 рік. 5.19 регулювання важким молотом: кошмар для учасників угод
Три найбільші біржі колективно призупинили діяльність з ф'ючерсами, і ціна біткоїна впала з рівня $62 тис. до $33 тис. Екстремальна ситуація призвела до того, що базисний розрахунок постійних контрактів ETH перевищив +500%, створивши у ринку фізичних товарів надзвичайно рідкісні можливості для ризикування без ризику. (Аналіз випадку: певний рахунок кита заробив 8 цифр за 3 дні)
▋2022 року LUNA крахує: алгоритм стабільної монети ілюструє
Екологічний крах Terra призвів до обнулення обмінного курсу UST/USDT, одноденний випадок криптовалюти вартістю $400 мільярдів. У найтемніший час, коли кількість заблокованих DeFi стрімко зменшилася на 60%, керуючий токен AAVE якісної позики контрастно зріс на 300%, підтверджуючи інвестиційний принцип "кризового відбору якісних активів". (дані ланцюга: крива зміни DeFi TVL)
▋2022 року FTX вибухне: захід сонця централізованих бірж
Банкрутство та ліквідація FTX призвели до зниження ринкової капіталізації криптовалюти на $600 мільярдів, індекс паніки на ринку досяг історичного максимуму. Наразі чистий обсяг виходу біткоїнового фізичного ETF склав $28 мільярдів, що створює відмінний простір для конфігурації для подальшого наростання розмірів фізичного ETF понад $1000 мільярдів. (Порівняти діаграму: зміна напрямку коштів у ETF)
▋2025 року лютого Революція глибокого вебу: ера нового штучного інтелекту
DeepSeek відкриває конкуренцію з потужністю, що викликає відкриття, витрати на видобуток біткоїнів зазнають фундаментальних змін. У цей час розташування мережі Layer2 з комбінованим згодою PoW та PoS має надію вибороти бонус наступного покоління Інтернет-інфраструктури. (Передбачення технології: порівняння кривої споживання енергії ASIC-майнерів та ставки PoS-стейкінгу)
【Філософія інвестування】
1. Зворотне мислення: після вивільнення паніки ринок часто перебільшує реакцію
2. Ефективність капіталу: розміщення 10%-20% від загального капіталу в екстремальних умовах для хеджування
3. Увага до моменту: 72 години після важливої події є найкращим вікном спостереження
4. Контроль ризиків: завжди залишайте 30% готівки для подолання другого удару чорного лебедя
Як практикуючий, який переживав повний цикл від $1 до $10 тис. доларів біткоїну, я завжди вірив: історія не повторюється, але людина обертається. Коли ринок опиниться в груповій паніці, справжні інвестори вартості вже малюють майбутню карту багатства.