Глобальний ринок ризикованих активів кровопролитницький, чи можна піти шукати дноBTC?

Написав: WOO

2024 року 5 серпня цей день безумовно увійде до історії у світі криптовалюти, BTC від 58000 впав до 48800, що становить падіння близько 9000 пунктів за один день, максимальне падіння складає 16%, тоді як Ethereum зазнає ще більш серйозного падіння на рівні 21%. Інші альткоїни виглядають ще гірше, загальна ринкова капіталізація криптовалют падає на 14% протягом 24 годин.

Топові ліквідатори поспіль роблять величезні продажі монет, такі як Jump постійно викидає товар, наразі 96% активів є стабільні монети; GSR, Wintermute та відповідний Гаманець також поспіль виявляються переводять Токени на Централізовану біржу.

Не тільки криптосвіт постраждав, але й японський фондовий ринок зазнав епічного обвалу, Індекс Ніккей впав на 12%, спричинивши дві зупинки торгів; Корейський фондовий ринок впав на близько 9%.

Причина великого дампу на світовому ринку ризикових активів може бути пов’язана з підвищенням ставок в Японії та очікуваною економічною згасанням в США.

• Вплив підвищення ставок в Японії: через те, що Японія тривалий час перебувала в умовах низьких навіть від’ємних процентних ставок, вартість позичання японської єни була дуже низькою, тому багато трейдерів позичали єни за низькою ставкою, обмінювали їх на долари США та купували американські акції.
• Недавно Японія оголосила про підвищення відсоткової ставки, що призвело до зростання вартості позик та зміцнення єни відносно долара США. Це означає, що трейдери, які позичають єни для придбання американських акцій, тепер не лише повинні платити вищий відсоток за позику, але також стикаються з великими втратами на форексі. Власні активи в доларах, які вони мають, можуть бути недостатніми для погашення позичених єн. Це призведе до того, що вони будуть продавати свої позиції в американських акціях, щоб отримати долари США, повернути ієну і погасити свої борги, а також короткостроковий тиск на американські акції.
• Очікується занепад економіки в США: у липні безробітництво в США зросло з минуломісячних 4.1% до 4.3%, що вище за очікувані 4.1%, досягнувши нового максимуму з жовтня 2021 року, що також викликало турботу про можливий занепад економіки. Goldman Sachs підвищив ризик занепаду економіки в США у найближчому році з 15% до 25%. 01928374656574839201

Наразі на ринку панує негативна інформація, і ми не знаємо, як довго триватиме це падіння. На якому ми зараз етапі ринку? Можемо купувати просадку? Давайте переглянемо разом з дослідженнями WOO X.

Ринковий настрій: наближення до екстремального паніку

Спочатку спостерігайте за настроями на ринку. Ми використовуємо індекс страху та жадібності, а також процентну ставку позики, щоб допомогти зрозуміти поточний стан ринку.

Індекс страху та жадібності: досягнув найнижчого рівня за півтора року

Операції проти ринкового настрою: продавати, коли панує жадібність, купувати, коли панує паніка.

Цей показник складається з Волатильності (25%), об’єму (25%), обсягу соціальних медіа (15%), ринкового дослідження (15%), частки ринку біткоїну (10%) та тенденції пошуку Google (10%), оцінюється від 0 до 100, за такими критеріями:

0-20: надзвичайний страх

20-40: паніка

40-60: Нейтральний

60-80: жадібність

80-100: дуже жадібний

Наразі цей індекс з 7/29 з 74 жадібність до поточних 26, менше ніж за тиждень встановив новий мінімум за останні півтора роки, що свідчить про дуже швидку зміну настроїв на ринку, але зазвичай коли багато людей панікують, можливо, це гарний час для покупки.

ставка фінансування：多个Популярний токен种资费为负数

Ставка, встановлена для забезпечення рівноваги між ціною контракту і ціною базового активу. Цей тариф, як правило, застосовується до Безстрокових ф’ючерсів, що сприяє руху грошових коштів між біками багато і коротко позиціонованих трейдерів, що дозволяє ціні контракту бути ближче до фактичної ціни базового активу.

Коли ціна Безстрокові ф’ючерси відрізняється від ціни базового активу, біржа використовує ставку фінансування для стимулювання лонги або шорти виплатити один одному витрати з метою повернення ціни контракту до рівня ціни базового активу.

Під час бичачого тренду на ринку ставка фінансування зазвичай буде позитивною і з часом зростатиме, тоді лонги повинні сплачувати шортам ставку фінансування.

Відносно, у випадку падіння ринку, ставка фінансування, як правило, є від’ємною, і в такому випадку вартість операцій з шортами переходить до лонгів. Цей механізм сприяє забезпеченню справедливості Торгівля контрактами та стабільності ринку.

Можна побачити на наступній діаграмі, початкова ставка фінансування в основному залишалася на рівні 50% річних або більше (бічачі трейдери платять більше, ніж булі), настрій на ринку Токенів був дуже підвищений, бічачі трейдери були дуже енергійними, тоді ціна токену також була на високому рівні, близько 70000 доларів.

А після 4/12, разом з падінням BTC ставка фінансування також повернулася до нейтральної, навіть від’ємної, що також означає відновлення стабільності ринкового настрою.

У перших числах липня, разом із підйомом ціни на криптовалюту, ставка фінансування знову зросла, і зараз, глянувши назад, це стало ще одним етапним піком, в даний час багато криптовалют мають від’ємну ставку фінансування, і ринок повертається до спокою, а навіть песимістичного настрою.

До якого часу він буде падати? Графік веселки BTC, індикатор Арль 999, індекс бульбашки показують зону покупки

Індикатори Райдужного Графіку BTC

Радужная диаграмма - это инструмент для оценки долгосрочной стоимости BTC. Он использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования возможных тенденций цен BTC в будущем.

Радужный график покрывает верхнюю часть канала логарифмического роста полосой радужных цветов, пытаясь подчеркнуть рыночное настроение на каждом этапе при преодолении разных цветовых полос, чтобы выявить потенциальные возможности для покупки и продажи.

На карті області тепліших відтінків показують можливий період перегріву ринку. Історичні дані показують, що ці періоди є вигідним часом для стратегічних інвесторів для закриття прибутку.

Коли ціни падають до досить холодних зон, загальний настрій на ринку зазвичай дещо пригнічений, і багато інвесторів менше зацікавлені в BTC. Вказівник райдужної діаграми показує, що ці періоди зазвичай є чудовим часом для стратегічних інвесторів, що збільшують свої позиції в BTC.

В даний час ціна BTC знаходиться в синій смузі, яка є аукціонним діапазоном стрибучих будівель, і в довгостроковій перспективі, виходячи з історичних даних, це відмінна можливість зловити дно.

Ahr999 індикатор: попадає в діапазон регулярних інвестицій, але оновлення даних не є миттєвими або досягнуто лінію віддачі

Цей показник включає дохідність Автоінвестування BTC на короткий термін та відхилення ціни BTC від очікуваної оцінки.

• Коли індекс AHR999 менший за 0.45, то можна зловити дно;
• Якщо індекс AHR999 знаходиться в діапазоні від 0,45 до 1,2, то він підходить для автоінвестування;
• Коли індекс AHR999 перевищує 1,2, то ціна монети вже відносно висока і не підходить для операцій.

З великого терміну, ціна BTC демонструє певну позитивну кореляцію з Висотою блоку. За допомогою переваг Автоінвестування, користувачі можуть контролювати витрати на короткострокове Автоінвестування, щоб вони більшу частину часу знаходилися нижче ціни BTC.

Наразі показник Ahr999 становить 0,67, що знаходиться в діапазоні від 0,45 до 1,2 для регулярних інвестицій, але поточні дані залишаються на рівні 58114 за ціною BTC, приблизно 52500 доларів США на момент написання цієї статті, що є нижче за ціною, що означає, що показник Ahr999 буде нижче 0,67 і більш підходящий для зловлення дна.

Поточна стратегія: Автоінвестування все ще є найкращим вибором

Наразі настрій на ринку низький, під впливом різноманітних макроекономічних подій, не рекомендується занадто рішуча дія, все ще потрібно спостерігати. Наразі мінімум цієї хвилі BTC становить 48800, зараз вже приблизно 52500, потрібно подивитися, чи може він утриматися на рівні 51500, якщо, на жаль, він впаде нижче, можливо, повернеться до діапазону 48000, що також є відносно низькою ціною для покупки.

Крім спостереження за тенденцією ціни на валюту, ставлення Федеральної резервної системи також є однією з ключових проблем, якщо вони можуть знизити ставки раніше або збільшити силу зменшення ставок у вересні, то може бути якась надія на поточний ринок.

Якщо ви зараз хочете купити, рекомендується почати Автоінвестування (DCA), оскільки настрій на ринку майже досягає точки замерзання, а вартість зараз висока в порівнянні з прибутком. Через Автоінвестування ви не пропустите це епічне падіння цін за дешево. З іншого боку, якщо ціни продовжують падати, ви можете продовжувати купувати жетони за нижчу ціну, з довгостроковою перспективою, зараз - час для Автоінвестування в біткоїни.