Останнім часом я занурююся в дослідження графічних моделей, і чесно кажучи, дані досить переконливі. Виявляється, ці технічні формації дійсно працюють, якщо знати, на яких з них зосередитися. Не всі, звичайно – це ключове розуміння, яке більшість трейдерів пропускає.

Моделі з реальним перевагою зазвичай мають рівень успіху понад 80%, що є солідним показником. Найбільше мене здивувало, наскільки послідовно певні формації показують результати. Налаштування інверсної голови і плечей? Це має 89% успіху при середньому прибутку близько 45%. Подвійні дна йдуть поруч із 88%. Ці W-подібні формації у графічному аналізі справді довели свою ефективність з часом.

Є щось задовольняюче у виявленні W-патерну у рухах графіка – він створює чіткий візуальний сигнал. Коли ціна двічі досягає дна і формує цю W-форму, це часто сигнал до розвороту, який варто спостерігати. Прямокутні формації також цікаві, оскільки вони найбільш прибуткові. Прямокутні вершини в середньому дають 51% прибутку, а прямокутні дна – близько 48%. Обидві мають міцний рівень успіху 85%.

Триразові дна та спадні трикутники мають рівень успіху 87%, що досить поважне. Триразове дно утворює модель у вигляді VVV, тоді як спадні трикутники створюють дві сходяться трендові лінії, що спрямовані вниз. Я помітив, що ці формації особливо добре працюють на щоденних і тижневих графіках.

Раніше ідентифікація цих формацій вимагала ручної роботи – малювання трендових ліній, прокладання цілей, все це вручну. Сучасні інструменти значно спростили цей процес, що робить аналіз набагато швидшим для тих, хто серйозно займається технічним трейдингом.

Бичачі прапори та зростаючі трикутники завершують список надійних моделей, обидві мають рівень успіху 83-85%. Витягнуті клини мають 81%, вершини і плечі – теж 81%. Навіть ті формації, що мають трохи нижчий рівень успіху, зазвичай пропонують хороший потенціал прибутку в діапазоні 38-43%.

Одна формація, яку я б радив уникати? Це прапор. Незалежно від того, що стверджують деякі трейдери, її рівень успіху всього 46%, а середній прибуток жалюгідні 7%. Дослідження Тома Бульковскі дуже чітко показують – це просто не варто ризику.

Загалом, головне: якщо ви торгуєте на основі технічних моделей, зосередьтеся на тих, що мають доведену історію успіху. Топ-перформери – інверсна голова і плечі, подвійні дна, W-подібні формації у графічному аналізі – вони послідовно дають результати. Це приблизно 80-89% рівня успіху з потенціалом прибутку 38-51%. Це не гарантії, але це цифри, яким варто довіряти при формуванні торгової стратегії.