Щойно помітив щось, на що варто звернути увагу з Robinhood. Акції знизилися майже на 50% від своїх максимумів у жовтні, і чесно кажучи, починає здаватися, що це справді хороша акція для покупки як для трейдерів, так і для довгострокових інвесторів у переддень можливої ключової звітної сесії.

Ось що цікаво. Більшість людей досі вважає HOOD за мем-акцію з епохи пандемії, але компанія значно еволюціонувала поза цим наративом. Тепер вона є реальним членом S&P 500, яка конкурує безпосередньо з такими гравцями, як Fidelity. Трансформація справжня — вони вже не просто торговельна платформа.

Дозвольте пояснити, чому це важливо. HOOD має зараз 11 окремих бізнес-ліній, кожна з яких приносить близько $100 мільйонів або більше щороку. Мова йде про пенсійні рахунки, криптоторгівлю, ф’ючерси, опціони, десктопні платформи для активних трейдерів, управління багатством, прогнози на ринках — весь екосистемний комплекс. Їхня платна база Gold-підписників зросла на 77% у порівнянні з минулим роком до 3,9 мільйонів у третьому кварталі, а загальна кількість інвестиційних рахунків досягла 27,9 мільйонів, що на 2,8 мільйона або 11% більше.

Ці цифри справді переконливі. Доходи на користувача зросли на 82% до $191 у третьому кварталі, а загальні квартальні продажі подвоїлися порівняно з минулим роком. Їхній EPS виріс на 259% до $0,61, перевищуючи очікування щодо прибутковості четвертого кварталу вже четвертий раз поспіль. Якщо запитати, чи є HOOD хорошою акцією для покупки зараз, то лише прогнози зростання говорять «так» — вони прогнозують 85% зростання EPS у 2025 році та ще 23% у 2026.

З технічної точки зору, HOOD торгується приблизно за $75 за акцію, а середня цільова ціна показує потенціал зростання на 86%. Акція досягла найпер oversold рівнів RSI в історії та тестує підтримку на рівнях прориву IPO 2021 року. Вона знизилася на 60% від максимумів при співвідношенні 35,7X прогнозованих прибутків, а PEG-коефіцієнт становить 1,3 — фактично у відповідності з ширшим технологічним сектором.

Так, акція потребувала охолодження після 650% зростання за два роки. Але цей спад створив вигляд надійної точки входу для тих, хто серйозно розглядає, чи є HOOD хорошою акцією для покупки перед наступним звітом про прибутки. Фундаментальні показники бізнесу не змінилися — навпаки, вони стали ще сильнішими. Деякі трейдери вже тестують позиції, очікуючи реакції Уолл-стріт на результати та керівництво за наступний квартал. Варто тримати це в полі зору.