#震荡行情交易策略

📌 Огляд поточної ситуації (28 березня, 19:58)

- Поточна ціна: приблизно $66,200, за 24 години зниження на 4.3%, мінімум $65,997 (новий двотижневий мінімум)
- Основні драйвери: ситуація на Близькому Сході + 14 мільярдів опціонів до закінчення + різке падіння американських акцій — потрійний тиск
- Короткостроковий висновок: переважно на пониженнях, слабка відскокова активність, ризики подальшого зниження залишаються

📉 Причини для медвежого/подальшого зниження

- Технічний аналіз
- Денні рівні прорвані, розташування MA30/MA60 — медвежий порядок, нижня межа смуги Боллінджера спрямована вниз
- 4-годинний графік — домінування медведів, рівень 67,000 — сильний опір
- Підтримка: 65,000 — слабка підтримка; подальше зниження до 63,000 — ключова зона
- Новини
- Загострення конфлікту на Близькому Сході, 6 квітня — ключова дата, зростає ризик виводу капіталу з активів для захисту
- Максимальна за рік концентрація опціонів до закінчення, співвідношення пут/колл 1.3, тиск на продаж залишається
- Постійні продажі з боку Бутану, щоденний відтік ETF — 171 мільйон доларів
- Фінансовий настрій
- Паніка зростає, за 24 години — згоріло позицій на 446 мільйонів доларів, високий відсоток довгих позицій

📈 Слабкі сигнали відновлення з боку зростання

- Технічний аналіз
- 65,000 — короткочасне утримання, прорив вниз не відбувся
- Короткострокове зменшення обсягу торгів, не підходить для агресивного відкриття коротких позицій
- На блокчейні/у інституційних гравців
- Тривалі тримачі все ще накопичують, чистий потік ETF у березні — 1.4 мільярда
- Інституційні гравці все ще очікують цільовий діапазон 110k–150k до 2026 року, короткостроково — коригувальне вікно

✅ Висновки: короткостроково переважає медвежий тренд, відскоки малоймовірні

- Короткостроково (1–3 дні): ймовірне подальше зниження або слабкі коливання, обмежений потенціал для відскоку
- Опір: 66,800–67,300
- Підтримка: 65,000 → 63,000
- Середньостроково (1–2 тижні): залежить від ситуації на Близькому Сході + сигналів ФРС + зняття тиску з опціонів
- Якщо до 6 квітня конфлікт зменшиться, можливий слабкий відскок
- Інакше ймовірне подальше зниження до 63k або нижче

💡 Рекомендації щодо дій (тільки для ознайомлення, не є інвестиційною порадою)

- Короткостроково: переважно короткі позиції, додаткові довгі — обережно, не йти в довгі
- Короткі позиції: проба короткої позиції біля 66,800, стоп-лосс 67,500, ціль 65,000–63,000
- Довгі позиції: відкривати лише після стабілізації біля 63,000, легкий вхід, стоп-лосс 62,000
- Управління ризиками: суворо контролювати позиції, використовувати стоп-лоси, до 6 квітня — більше дивитись, менше торгувати