#美联储加息预期再起 Ціна на нафту зросла, золото подешевшало! Тенденції золота та нафти розходяться, Біткоїн коливається і слабшає, як діяти далі?

Сировинні товари демонструють явну диференціацію: нафта сильна, золото слабке. Повертаючись до минулої ночі та ранку сьогодні, золото зазнало тиску і слабшало, відновлюючись у вузькому діапазоні на низьких рівнях, тоді як нафта піднялася завдяки геополітичним чинникам. Обидва активи рухаються в протилежних напрямках під впливом макроекономічних даних, ризикової активності та технічних формувань. У майбутньому слід уважно стежити за вечірніми даними та геополітичною ситуацією.

З макроекономічної точки зору, вчора ввечері дані щодо первинних заявок на допомогу по безробіттю в США були сильнішими за очікування, кількість повторних заявок була нижчою, що підкреслює стійкість ринку праці США. Це додатково підсилює яструбиний тон ФРС, сприяючи зростанню долара та доходності американських облігацій, що тисне на дорогоцінні метали.
Одночасно, напруга в Близькому Сході зменшується, зменшуючи потоки капіталу в активи-убежища, і ціна золота не може сильно відновитися.
Щодо нафти, ситуація в регіоні знову загострюється, зростає побоювання щодо постачання, додатково підтримується скороченням видобутку ОПЕК+, що дозволяє ціні на нафту подолати попередні слабкі рівні. Вчора ціна різко зросла, а сьогодні вранці залишається на високих рівнях з коливаннями.

Технічний аналіз: на денному графіку золота — висхідний тренд з пересіченими середніми, MACD сформував «смертельний хрест» вниз, що свідчить про явний медвежий тренд. Після пробою важливого рівня підтримки в 4500 доларів, цей діапазон став сильним опором. Верхній опір — 4430-4450 доларів, нижня підтримка — 4360-4370 доларів. Підтримка нижче цього рівня може спричинити подальше падіння до 4300 доларів. Загалом, ринок залишається слабким і коливається в низхідному тренді.

Щодо нафти, вона активно прорвалася вгору, короткостроковий тренд — бичий. WTI тримається біля рівня 90 доларів, опір — 95-97 доларів, підтримка — 90-91 доларів. Завдяки геополітичним чинникам ціна зберігає сильний тренд.

З підвищенням ставок ліквідність звужується, інвестиції з високоризикових активів (наприклад, Біткоїн) перетікають у безпечні активи (державні облігації США). Це зазвичай тисне на ціну Біткоїна. Однак, у певних ситуаціях «антиінфляційна історія» Біткоїна може привертати ризикові капітали, тому важливо враховувати ринковий настрій.

Рекомендації щодо позицій:
Якщо ринок стає більш ризикованим, рекомендується зменшити позиції у Біткоїні або використовувати ф’ючерси, опціони для хеджування ризиків.
Якщо вірите у «антиінфляційний» потенціал Біткоїна, можна торгувати з невеликими обсягами, але обов’язково контролювати кредитне плече і уникати надмірної спекуляції.

Сьогодні о 22:00 буде опубліковано дані щодо споживчої довіри та інфляційних очікувань у Мічиганському університеті. Хороші дані посилять тиск на золото і піднімуть долар; зростання інфляційних очікувань також підтримуватиме нафту.

Загалом, слабкість золота зберігається — не слід поспішати з покупками на дні. Нафта залишається підтриманою геополітичними чинниками і може стабілізуватися після корекції, тому обидва активи вимагають обережного управління позиціями і чекати вечірніх даних для визначення напрямку.

Це лише моя особиста думка. Ринок швидкоплинний, тому наведені вище поради та думки не є гарантією і слід враховувати ризики самостійно.