Бум інфраструктури штучного інтелекту: 10 найкращих акцій для довгострокового зростання

Якщо ви плануєте інвестувати 5000 доларів на ринок і маєте багаторічний інвестиційний горизонт, кілька технологічних компаній виділяються як виняткові можливості. Це не спекулятивні ігри — це стабільні бізнеси, які захоплюють структурний ріст від поточного будівництва інфраструктури штучного інтелекту, що, за прогнозами, збережеться щонайменше до 2030 року.

Революція ШІ створює не лише попит на готову продукцію; вона стимулює цілу екосистему компаній, що забезпечують базову інфраструктуру. Чи то через дизайн чипів, виробництво, хмарні платформи або програмне забезпечення, наступні фірми займають центральне місце в цій трансформації. Ось чому кожна з них є однією з 10 найкращих акцій для купівлі прямо зараз для інвесторів, що прагнуть експозиції до цього мегатренду.

Nvidia: Лідер у двигуні ШІ

Nvidia піднялася до статусу найціннішої компанії у світі за ринковою капіталізацією, і на це є вагомі підстави. Графічні процесори (GPU) компанії стали стандартом для навчання та розгортання моделей штучного інтелекту по всьому світу. Навіть з урахуванням трьох років вражаючого зростання, аналітики Вільної біржі прогнозують 52% зростання доходів у фіскалі 2027 року — приголомшлива динаміка для компанії такого масштабу.

Деякі інвестори турбуються про можливу «пікову» бульбашку ШІ, але ця тривога ігнорує важливий момент: Nvidia виступає як постачальник інфраструктури для «золотої лихоманки» ШІ. Історія показує, що під час технологічних бумів компанії, що продають необхідні інструменти, зазвичай краще витримують ринкові корекції, ніж спекулятивні ставки. Для ризик-орієнтованих інвесторів, що шукають найнадійнішу точку входу в ігри ШІ, ця акція заслуговує серйозної уваги.

Broadcom: Спеціалізований виробник чипів

Не всі потреби інфраструктури ШІ мають однакову форму. Broadcom здобуває значну частку ринку, розробляючи Application-Specific Integrated Circuits (ASICs), спеціалізовані інтегральні схеми, створені саме для обчислювальних навантажень ШІ. На відміну від універсальних GPU, ці спеціалізовані чипи оптимізують продуктивність для конкретних завдань і часто пропонують цінові переваги.

Гіпермасштабери, що керують дата-центрами, все більше цікавляться ASICs через їхню здатність забезпечувати кращу продуктивність за долар для стандартних навантажень ШІ. У майбутньому Broadcom очікує подвоєння доходів від AI-напівпровідників у наступному кварталі, суттєво випереджаючи темпи зростання Nvidia. Хоча ASICs не зможуть повністю замінити попит на GPU, вони займають все більшу частку ринку, що свідчить про потенціал для обох компаній.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: Незамінний виробник

Досвід у дизайні Nvidia та Broadcom мало що значить без світового рівня виробничих потужностей. Тут на сцену виходить Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Як основний контрактний виробник для майже всіх великих виробників чипів у боротьбі за лідерство у ШІ, TSMC має неперевершені технології та виробничі можливості.

Це робить TSMC чудовим «нейтральним» способом отримати експозицію до ШІ — компанія виграє незалежно від того, який виробник чипів у кінцевому підсумку переможе, якщо інвестиції у інфраструктуру ШІ прискорюються. Від Вільної біржі прогнозують 31% зростання цього року і 22% — наступного (у новотайванських доларах), що робить цю акцію ще однією переконливою пропозицією серед 10 найкращих для купівлі. Оскільки інвестиції у ШІ залишатимуться високими ще кілька років, TSMC має структурні сприятливі умови.

Microsoft: грає обидві сторони можливості ШІ

Конкурентна перевага Microsoft поширюється на весь ланцюг цінності ШІ. Компанія отримує доходи як від застосунків ШІ, так і від хмарної інфраструктури, що їх підтримує. Azure, хмарна платформа Microsoft, збільшила доходи на 39% у порівнянні з минулим роком у найостаннішому кварталі, що свідчить про прискорення впровадження корпоративного ШІ.

Ще важливіше, Microsoft має заборгованість у 625 мільярдів доларів у Azure, що представляє роки контрактного зростання. Акція нещодавно знизилася через галузеві побоювання, і тепер торгується за 25-кратним прогнозним прибутком — один із найнижчих показників за останній час. Для терплячих капіталовкладників ця тимчасова песимістична ситуація є привабливою можливістю для покупки.

Чому ці чотири компанії — найкращий вибір акцій сьогодні

Спільний фактор, що об’єднує Nvidia, Broadcom, TSMC і Microsoft, — їхня позиція у зростаючій інфраструктурі ШІ. Кожна з них виграє від прискорення інвестицій у ШІ, не беручи на себе ризик реалізації нових застосунків. Історично інвестори, які зберігали впевненість у структурних технологічних трендах — купуючи лідерів у моменти сумнівів — отримували значні прибутки.

Згадайте, що ті, хто інвестував у Netflix, коли Stock Advisor рекомендував його наприкінці 2004 року, отримали понад 443 000 доларів прибутку з початкових 1 000 доларів. Аналогічно, інвестори Nvidia за тією ж рекомендацією Stock Advisor у 2005 році отримали понад 1,1 мільйона доларів з тих самих 1 000 доларів. Хоча минулі результати не гарантують майбутніх, ці приклади ілюструють потенціал створення багатства через тривалі технологічні зсуви, тримаючи компанії класу «кращі з кращих».

Трансформація ШІ, що зараз розгортається, має спільний генетичний код із попередніми бумами інфраструктури. Як і з залізницями, електрикою та Інтернетом, компанії, що будують базові мережі, зазвичай перевищують за результатами тих, що змагаються лише за застосунки. Найкращі акції для довгострокових інвесторів — це, ймовірно, ті, що забезпечують ці необхідні будівельні блоки.