Кращі акції штучного інтелекту для довгострокового зростання портфеля до 2035 року

Революція штучного інтелекту змінює світові ринки, а агресивні інвестиції в обчислювальну інфраструктуру закладають основу для того, що багато експертів вважають трансформативним десятиліттям. За даними Roots Analysis, ринок ШІ з сьогоднішніх приблизно 270 мільярдів доларів має вирости до понад 5,2 трильйонів доларів до середини 2030-х років — десятикратне зростання, яке стане одним із найзначущих економічних зрушень у сучасній історії. Для інвесторів, що шукають найкращі акції для експозиції у сфері ШІ, ландшафт пропонує як прямі інвестиції в апаратне забезпечення, так і стратегічні позиції в нових компаніях ШІ через усталені технологічні гіганти.

Хоча проривні компанії у сфері ШІ ще можуть залишатися приватними або невідомими, публічно торговані корпорації вже зайняли ключові позиції у екосистемі ШІ. Щоб зрозуміти, які з цих найкращих акцій ШІ пропонують найбільш переконливу довгострокову цінність, потрібно проаналізувати, як вони контролюють ключові технології, інфраструктуру та партнерства, що визначатимуть наступне десятиліття.

Революція апаратного забезпечення ШІ: домінуюча позиція Nvidia

Nvidia (NASDAQ: NVDA) залишається основним гравцем у сфері інфраструктури штучного інтелекту. Компанія постачає прискорювальні чипи — фактично обчислювальну м’язу, яка забезпечує навчання моделей ШІ у глобальних дата-центрах. Уявіть Nvidia як постачальника сирої обчислювальної потужності, що дозволяє ШІ працювати, — порівнянно з потужністю двигуна, що визначає характеристики автомобіля.

Аналіз ринку свідчить, що частка GPU Nvidia у застосуваннях для дата-центрів сягає приблизно 92%, хоча конкуренція починає посилюватися. Сталий конкурентний перевага компанії базується на її екосистемі програмування CUDA, яка створила значні витрати на перехід. Оскільки основні хмарні провайдери (гіганти хмарних сервісів) вже інвестували значні кошти у інфраструктуру на базі Nvidia, відхід від неї спричинить суттєві операційні та фінансові витрати під час цієї швидкої гонки озброєнь у сфері ШІ.

Міцність позицій Nvidia підтверджується її замовленнями на суму 500 мільярдів доларів, що відображає стабільний попит від гігантів хмарних сервісів, які розширюють можливості ШІ. Такий рівень прогнозованих замовлень дає впевненість у тому, що Nvidia залишатиметься ключовим гравцем у розвитку інфраструктури ШІ ще багато років, що робить її однією з найкращих акцій для зростання під впливом ШІ.

Гіганти хмарних обчислень: Alphabet і Microsoft лідирують у гонці за інфраструктуру ШІ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG), материнська компанія Google, уособлює диверсифікований підхід до можливостей ШІ. З продуктами для споживачів, що охоплюють мільярди користувачів по всьому світу — Google Search, YouTube, Android і Google Cloud — компанія працює на кількох рівнях ланцюга цінності ШІ. Крім того, частка Alphabet у близько 7% у SpaceX забезпечує доступ до супутникового інтернету Starlink, розширюючи її можливості у сфері зв’язку.

Ще важливіше, що Alphabet стала конкурентом Nvidia у розробці чипів для ШІ. Компанія створила Tensor Processing Unit (TPU), який використала для навчання власної моделі Gemini AI, і почала досліджувати продажі іншим компаніям у сфері ШІ. Це вертикальне інтегрування — поєднання власної кремнієвої технології, розробки моделей ШІ та хмарної інфраструктури — позиціонує Alphabet як комплексного провайдера платформ для ШІ.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) застосовує додатковий, але відмінний підхід. Як оператор Azure — другої за величиною хмарної платформи у світі — Microsoft отримує безпосередню вигоду від впровадження ШІ в бізнесі. Ще стратегічніше, що приблизно 27% акцій OpenAI — творця ChatGPT — належать Microsoft, що дає доступ до найпопулярнішого споживчого застосунку ШІ без необхідності прямого виходу на публічний ринок.

Зростання Azure тісно пов’язане з розгортанням корпоративного ШІ, оскільки організації все більше обробляють робочі навантаження ШІ через хмарну інфраструктуру. Microsoft також забезпечує інвесторам стабільність завдяки зрілій програмній базі на Windows і Microsoft 365, а також щорічному зростанню дивідендів протягом 23 років. Для тих, хто цінує баланс між зростанням і стабільністю, ці характеристики роблять Microsoft однією з найкращих акцій для збалансованої експозиції у сфері ШІ.

Широка стратегія: диверсифікація у сфері ШІ з Amazon

Amazon (NASDAQ: AMZN) демонструє, як усталені технологічні гіганти використовують кілька шляхів до можливостей ШІ. Компанія керує Amazon Web Services (AWS), провідним у світі постачальником хмарної інфраструктури, який зростатиме швидше з розширенням робочих навантажень ШІ.

Крім AWS, Amazon стратегічно інвестувала у Anthropic — конкурента OpenAI — з часткою в 8 мільярдів доларів. Це партнерство дає інвесторам доступ до приватних інновацій у сфері ШІ і підтримує розвиток хмарного бізнесу Amazon. Сегменти електронної комерції та цифрової реклами, що генерують значний дохід самі по собі, використовують ШІ лише для покращення вже сильних зростаючих історій. Тому ШІ тут — не основна потреба, а спосіб посилити можливості.

Нові можливості у сфері програмного забезпечення ШІ: амбіційний шлях Palantir

Хоча розробка програмного забезпечення ШІ ще на початкових етапах порівняно з апаратними рішеннями, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) виділяється швидким зростанням після запуску у середині 2023 року платформи AIP, орієнтованої на ШІ. Компанія створює індивідуальні програмні застосунки для уряду та бізнесу, залучаючи все більше клієнтів.

Основна проблема Palantir — високі мультиплікатори оцінки, які деякі аналітики вважають обмежуючими потенціал зростання. Однак, з менше ніж 1000 клієнтами наразі, компанія має значний потенціал для розширення. Це може забезпечити суттєве зростання у наступне десятиліття і зробити Palantir однією з найкращих акцій для інвесторів із високим рівнем ризику і довгостроковим горизонтом.

Стратегія довгострокового портфеля у сфері ШІ

Злиття цих п’яти компаній — у сферах апаратного забезпечення, хмарної інфраструктури, власних чипів і програмного забезпечення — створює портфель, що охоплює весь ланцюг цінності ШІ. Практичний підхід — почати з позицій і бути готовим додатково інвестувати під час корекцій ринку. Історичний досвід дає оптимістичні перспективи: ті інвестори, що в 2004 році визнали потенціал Netflix, отримали понад 500 000% прибутку до 2025 року, а ті, хто рекомендував Nvidia у 2005, — понад 1 100 000%.

Модель Motley Fool Stock Advisor зазвичай приносить середній дохід понад 991%, значно перевищуючи 196% прибутковості S&P 500, завдяки виявленню трансформативних компаній раніше за масове визнання. Поєднання домінування у інфраструктурі, контролю платформи у хмарі, володіння моделями ШІ та нових можливостей у програмному забезпеченні робить ці акції одними з найкращих для інвестицій у ШІ до 2035 року і далі.

Довгострокові інвестори мають сприймати ринкову волатильність як можливість, систематично формуючи позиції у компаніях, які ймовірно домінуватимуть у сфері ШІ протягом наступного десятиліття. Чи то лідерство у апаратному забезпеченні, контроль хмарної інфраструктури чи нові можливості у програмному забезпеченні — кожна з цих компаній пропонує унікальний, але доповнювальний доступ до трансформативного потенціалу ШІ.