Короткострокова стабілізація та екстремальний страх формують сьогодні криптовалюту Bitcoin навколо $67K

Ринок застряг між глибоким страхом і короткостроковою стабілізацією, оскільки Bitcoin сьогодні торгується біля ключових рівнів повороту, при цьому волатильність залишається високою.

BTC/USDT — денний графік із свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Щоденний таймфрейм (D1): Макронастрій – медвежий з початковими спробами стабілізації

Щоденне закриття: $67 005 Режим: Медвежий

Структура тренду – EMA

• 20-днів EMA: $74 578,87 • 50-днів EMA: $82 113,95 • 200-днів EMA: $94 627,39

Ціна торгується значно нижче за EMA20, EMA50 та EMA200. Весь стек ковзних середніх знаходиться вище за поточну ціну і нахилений вниз. Це класичний, добре встановлений медвежий тренд: підйоми до низьких 70-х все ще слід розглядати як відскоки в межах медвежої структури, а не як зміну тренду. Простими словами, ринок має багато надлишкового пропозиції, яку потрібно «переварити», перш ніж бичачі зусилля зможуть говорити про справжнє відновлення.

Моментум – RSI (14)

RSI (14): 31,14

Щоденний RSI тримається трохи вище зони перепроданості. Моментум залишається негативним, але вже не в стані повного капітулювання. Продавці явно домінували в останніх рухах, але тепер вони вже не тиснуть ціну безперервно до нових мінімумів. Це відкриває двері для рефлексивного відскоку, але він не гарантований. У глибоких трендах це може триматися біля 30 деякий час.

Моментум – MACD

Лінія MACD: -5814,24 Сигнальна лінія: -5279,06 Гістограма: -535,18

MACD глибоко негативний, лінія все ще нижче за сигнальну. Гістограма також негативна, що свідчить про збереження медвежого імпульсу. Хороша новина для бичачих — розмір гістограми свідчить, що імпульс вниз вже не прискорюється так активно. Однак ще не спостерігається чистого бичачого перетину. Тренд залишається вниз; кровотеча просто сповільнюється, а не змінює напрям.

Волатильність і діапазон – смуги Боллінджера

Середня лінія: $75 915,57 Верхня смуга: $92 674,33 Нижня смуга: $59 156,81

Ціна близько $67К розташована у нижній половині смуги, значно нижче середини. Смуги широкі після різкого розпродажу, що підтверджує високий рівень волатильності. Торгівля цим означає прийняття більших внутрішньоденних коливань і ризику різких стиснень у обидва боки. Застрягти під середньою лінією підсилює медвежий нахил: ринок все ще живе у режимі низької волатильності останнього діапазону.

Волатильність – ATR (14)

ATR (14): $5200,43

Щоденний ATR понад $5К сигналізує про дуже широкі середньоденні діапазони. Важливо правильно підбирати розмір позиції; невелика кредитна плече може швидко зникнути. Для напрямних трейдерів ця волатильність — можливість, але вона також означає, що стопи потрібно ставити з більшим запасом, і потрібно бути готовим до коливань у $3–6К без емоційних реакцій.

Ключові щоденні рівні – рівні повороту

Рівень повороту (PP): $66 659,30 Перше опір (R1): $67 446,15 Перша підтримка (S1): $66 218,64

Ціна тримається трохи вище за рівень повороту і трохи нижче за R1. Це свідчить про те, що сьогоднішня сесія має тенденцію до помірної внутрішньоденної конструктивності, але все ще залишається в межах вузького, невизначеного діапазону. Поки BTC закривається вище рівня повороту щодня, ринок намагається сформувати короткострокову базу. Втрата рівня повороту однозначно відкриє шлях до подальшого зниження.

Висновок D1: Основний сценарій — медвежий. Тренд низхідний, імпульс слабкий, а волатильність висока. Єдине світле — деякі індикатори вже не прискорюються до низу, що часто передує відскоку. Однак це буде контртрендовий рух, поки не буде відновлено основних EMA.

Годинний таймфрейм (H1): Короткострокове відновлення всередині медвежого ринку

Годинне закриття: $66 978,24 Режим: Нейтральний

Структура тренду – EMA

• 20-годинна EMA: $66 570,22 • 50-годинна EMA: $67 014,44 • 200-годинна EMA: $69 365,69

На 1-годинному графіку ціна між EMA20 і EMA50 і ще значно нижча за EMA200. Це короткострокова нейтральна або помірно конструктивна ситуація у рамках більшого зниження. Ринок припинив трендити прямо вниз і намагається побудувати бічну або висхідну консолідацію. Однак рівень EMA200 біля $69К залишається чітким опором. Будь-який рух туди покаже, наскільки агресивні продавці ще залишилися.

Моментум – RSI (14)

RSI (14): 54,42

Годинний RSI відновився до середини діапазону. Це відображає помірний купівельний тиск після розпродажу, але нічого еуфорійного або перенасиченого. Покупці з’явилися достатньо, щоб зупинити кровотечу на коротких таймфреймах, але зараз немає сильного тренду вгору або вниз. Це більше фазу балансування.

Моментум – MACD

Лінія MACD: -84,07 Сигнальна лінія: -213,37 Гістограма: +129,30

Лінія MACD все ще нижче нуля, але перетнулася з сигнальною і гістограма стала позитивною. Це ознака короткострокового бичачого імпульсу всередині загальної слабкої ситуації. Продавці втрачають контроль у короткостроковій перспективі, що дозволяє зробити коригувальний рух вгору або хоча б паузу в діапазоні після агресивного падіння.

Волатильність і діапазон – смуги Боллінджера

Середня лінія: $66 246,54 Верхня смуга: $67 225,46 Нижня смуга: $65 267,63

BTC торгується біля верхньої половини 15-хвилинних смуг, наближаючись до верхньої. Це зазвичай свідчить про фазу відновлення, коли ціна піднімається або тримається після розпродажу. Поки ціна не почне закриватися вище верхньої смуги кілька разів, це більше схоже на контрольований відскок, ніж на неконтрольоване зростання.

Волатильність – ATR (14)

ATR (14): $230,33

15-хвилинний ATR трохи вище $200, що свідчить про активні умови торгівлі. Короткострокові коливання достатньо значущі для скальпінгу, але не хаотичні. Це зручне середовище для тактичних входів і виходів.

Ключові рівні 15-хвилинного таймфрейму – рівні повороту

Рівень повороту (PP): $66 960,50 Перше опір (R1): $67 080,61 Перша підтримка (S1): $66 866,66

Ціна майже точно на рівні 15-хвилинного рівня повороту. Це зона балансу: ні бичачі, ні ведмежі сили наразі не мають явної внутрішньоденної переваги. Постійний рух вище R1 підтвердить зростаючу внутрішньоденну відновлювальну тенденцію. Провал нижче S1 покаже, що продавці знову отримують короткостроковий контроль.

Висновок M15: Короткострокові покупці контролюють ситуацію найближчим часом, але вони працюють проти домінуючого щоденного тренду. Це добре для тактичних стратегій, але не є підставою для довгострокового бичачого настрою.

Ринковий контекст: домінування, настрій і активність DeFi

• Домінування Bitcoin: 56,6% • Загальна капіталізація ринку криптовалют: близько $2,37 трлн (зниження на 1,3% за 24 години) • Індекс страху та жадібності: 9 – екстремальний страх

Домінування BTC понад 56% свідчить, що капітал ховається у Bitcoin порівняно з альтами, що є класичним поведінковим проявом ризик-оф у крипті. Інвестори зменшують спекулятивні ставки і концентруються у більш безпечних сегментах або виходять з ринку зовсім. Зниження загальної капіталізації і приблизно 9% зниження обсягу за 24 години підтверджують, що нові гроші ще не заходять активно. Це все ще захисний режим.

Екстремальний страх на рівні 9 рідко трапляється і зазвичай з’являється біля важливих середньострокових інфлекційних точок. Історично такі показники часто співпадають із пізніми стадіями розпродажів або зонами накопичення для терплячого капіталу. Однак сам по собі екстремальний страх не означає, що дно вже пройдено. Це свідчить про те, що ринок крихкий і ще один шок може викликати примусове продаж.

Що стосується DeFi, то комісії на основних DEXах, таких як Uniswap V3 і Curve, різко знизилися за день і ще більше за тиждень, що вказує на зменшення спекулятивної торгівлі та розгортання левериджу. Ринок зменшує ризики по всьому стеку, а не лише на централізованих біржах. Це підсилює макро-картину: спекулятивний попит знижений, ліквідність тонша.

Останні новини також мають негативний підтекст: блокчейн-кредитор (BlockFills) призупиняє зняття, з’являються повідомлення про значне падіння Bitcoin і ризики вихідних днів, а також думки, що ера спекуляцій може закінчитися. Такий потік новин зазвичай прискорює капітуляцію, але коли він вже повністю закладений у ціну, це може також означати, що погані новини вже не тиснуть ціну значно нижче.

Підсумовуючи: суперечливі таймфрейми, один домінуючий тренд

Ось головна напруга: щоденний тренд явно медвежий, тоді як годинні і 15-хвилинні графіки показують короткострокове відновлення. Саме так дихає медвежий ринок — з різкими падіннями і крихкими відскоками.

Щоденні EMA і MACD формують сильний низхідний тренд із високим опором зверху.

Годинний MACD і RSI показують, що продавці зменшують активність у межах дня і дозволяють фазу відновлення.

Індикатори 15-хвилинного таймфрейму підтверджують, що короткостроковий імпульс вгору ймовірно викликаний коротким закриттям позицій і тактичним відскоком. Це відповідає картині на годинному графіку — короткострокове полегшення.

Екстремальний страх і високий ATR свідчать про високу волатильність і напруженість позицій, що створює сприятливі умови для різких стиснень і подальших розпродажів.

Загалом: макронастрій — медвежий, мікроструктура — стабілізується. Короткострокові лонги можуть працювати тактично, але вони йдуть проти основного тренду.

Ясні сценарії для Bitcoin сьогодні

Бичачий сценарій

У випадку позитиву, сьогоднішня стабілізація біля рівня повороту може перерости у більш суттєвий відскок.

Що підтримує:

• Щоденний RSI біля 30 має ще простір для зростання у рамках відновлення. • Годинний MACD вже перетнув у позитивну зону гістограми, а імпульс на 15-хвилинному графіку явно вгору. • Ціна тримається вище внутрішньоденних рівнів опору (R1 і M15), а короткострокові EMA починають підтримувати ціну нижче поточної.

У цьому сценарії BTC:

• Триматиметься вище за рівень повороту близько $66,6К і перетворить цю зону у короткостроковий підлогу. • Протистоятиме опорам (R1 на 15м і 1г), і викличе тестування EMA200 на годинному графіку біля високих $60К до приблизно $69К. • Може продовжити рух до EMA20 у середніх $70К, якщо з’явиться сильний скупчення пропозиції.

Що скаже, що сценарій зростання не спрацює: Рішучий пробій і щоденне закриття нижче приблизно $66К, особливо з високим обсягом і новим перехрестям MACD на годинному графіку. Це означатиме, що відскок був лише коротким закриттям позицій і основний тренд знову йде вниз.

Медвежий сценарій

Медвежий сценарій — що відскок зупиниться під опором і домінуючий тренд на більшій таймфреймі знову візьме верх.

Що підтримує:

• Ціна значно нижча за EMA20, EMA50 і EMA200 на щоденному графіку, залишаючи широкий «вікно» зверху, яке зазвичай притягує продажі на підйомах. • Щоденний MACD залишається глибоко негативним без підтвердженого розвороту, що відповідає переважаючому медвежому тренду. • Екстремальний страх, зменшення ризиків у DeFi і негативний потік новин свідчать про ширший ризик-оф, що обмежує відскоки.

У цьому випадку BTC:

• Не зможе утриматися вище за годинний і 15-хвилинний рівні повороту, і повернеться нижче за $66,8К, а потім за рівень повороту біля $66,6К. • MACD на годинному графіку повернеться вниз, RSI не перевищить середину 50-х, що свідчитиме про виснаження покупців навіть на низьких рівнях. • Можливо, протестує і прорве нижню межу щоденних смуг Боллінджера — у районі низьких $60К або високих $50К, у межах нижньої межі смуги біля $59К.

Що скаже, що сценарій зниження не спрацює: Постійне повернення вище EMA20 (середина $70К) з щоденними закриттями вище цієї межі, або перехрестя MACD у позитивну зону, або RSI повернеться у нейтрально-позитивний діапазон (40–50). Це сигналізуватиме про справжній перехід від продовження тренду до початкового розвороту.

Позиціонування, ризики і як мислити в цьому контексті

Для трейдерів і інвесторів, що дивляться на Bitcoin сьогодні, сигнал з графіка очевидний: шлях найменшого опору — все ще вниз, але ми потрапили у зону, де можливі як різкі стиснення, так і різкі розпродажі.

Щоденний ATR понад $5К і годинний ATR близько $500 свідчать про високу волатильність. Розмір позиції і кредитне плече потрібно підбирати відповідно до цієї реальності. У ринку з екстремальним страхом і пошкодженою структурою на щоденному графіку відскоки можуть бути швидкими, а розвороти — жорсткими.

Мультитаймфреймна картина дає просту рамку:

• Щоденний графік попереджає не довіряти контртрендовій ейфорії: поки не буде відновлено основних EMA, відскоки — підозрілі. • Годинний і 15-хвилинний графіки показують, де є можливості для відновлення і внутрішньоденних входів, але вони працюють у рамках більшого зниження.

Короткострокові учасники можуть використовувати внутрішньоденні рівні повороту і EMA, розглядаючи поточну силу як тактичний вікно, а не як підтвердження нової бичачої тенденції. Триваліші інвестори можуть вважати, що екстремальний страх і значні знижки від максимумів — це початкові етапи накопичення, але структурний ризик нових низів залишається.

У такому ринку перевага менша від точного прогнозування дна і більше — від поваги до волатильності, тренду більшого таймфрейму і вразливого настрою. Поки щоденний графік не відновиться, Bitcoin залишається у медвежому середовищі з періодичними, торгівельними відскоками, але ще не у підтвердженому відновленні.