牛顿是怎麼破產的？？

1. Акції = історичний максимум
2. Золото = історичний максимум
3. Срібло = історичний максимум
4. Ціна на мідь = історичний максимум
5. Фонди грошового ринку = історичний максимум
Усе досягло історичних максимумів одночасно.
Глобальні ринки продовжують зростати, всі говорять про другу половину бичачого ринку, здається, навколо повно золота.
Але чим більш захоплені ринки, тим більше потрібно бути обережним. Сьогодні розглянемо, як же Ньютон збанкрутував.

Це той самий чоловік, який відкрив закон всесвітнього тяжіння, батько фізики, один із найвеличніших учених у історії людства, без сумніву.

Цей геній, що знищував усіх своєю інтелектуальною перевагою, у фондовому ринку теж був «цибулиною», і програв дуже боляче.

Історія починається у 1720 році у Великій Британії.

Тоді існувала компанія під назвою «Південно-Американська компанія», яка отримала ліцензію від британського уряду на торгівлю з Південною Америкою.

Уявіть собі: Південна Америка, повна золота і срібла — яка це має бути уявна перспектива?

До того ж ця компанія мала урядовий бекґраунд, відповідала за боргові зобов’язання країни, — прямо сучасний «Центробанк» + «Лідер AI».

Вся Англія зійшла з розуму.

Від дворян до простих громадян — усі інвестували у акції, і всі мали одне переконання: купити Південно-Американську компанію і швидко розбагатіти!

Ціна акцій компанії злетіла, наче ракета. Від 128 фунтів на початку року до літа — понад 1000 фунтів! За півроку майже в 8 разів зросла!

Наш Ньютон, тоді вже 77-річний, був директором Королівського монетного двору, — справжній високий статус і багатство.

Він теж був у цій бурхливій веселці.

Спочатку його операції були ідеальними.
Коли ринок ще був досить спокійним, він вклав 7000 фунтів, і коли ціна подвоїлася, він відчув ризик і швидко продав — заробив 7000 фунтів, прибутковість 100%.

Бачите, геній — це геній: він не тільки розуміє науку, а й вміє зупинитися вчасно.

Якщо б історія закінчилася тут, це був би гарний казковий сюжет про «науковця, який легко заробляє на фондовому ринку».

Але людська природа — це диявол.

Що сталося після того, як Ньютон продав?

Акції Південно-Американської компанії не зупинилися, навпаки — зростали ще швидше!

Його друзі і колеги, які не продавали, бачили, як їхні статки щодня зростають. Сьогодні — новий будинок, завтра — маєток.

Щодня хтось казав йому: «Ви продавали занадто рано! Зараз ціна вже 800!» — «До 1000 ще недалеко, скільки ви втратили!»

Це відчуття знайоме?

Це коли ви продаєте акції, а наступного дня вони різко злітають і продовжують зростати. Це як ножі в серці, відчуття, що ти — дурень.

Тремтіння від пропущеної можливості — гірше за програш.

Навіть такий геній, як Ньютон, не зміг витримати.

На піку буму, коли ціна прорвала 1000 фунтів, він повернувся і продав!

І цього разу він майже поставив на кон усе своє майно — близько 20 000 фунтів.

Що таке 20 000 фунтів?

Це тоді була астрономічна сума — рівно його зарплата за десять років роботи директором монетного двору, без їжі і житла.

Далі всі знають, що сталося.
Міхур — це міхур.

Щойно Ньютон вклав усі свої заощадження, у Великій Британії ухвалили «Закон про міхури», щоб боротися з спекулятивними компаніями. Паніка миттєво поширилася, ціна акцій Південно-Американської компанії впала до 100 фунтів і нижче.

Багато людей втратили все, а Ньютон — згаяв усі прибутки і втратив значну частину капіталу.

Після цього випадку Ньютон залишив відомий вислів:
«Я можу обчислити траєкторію руху, але не можу передбачити людську безумство».

На сонці нічого нового.

Сучасний ринок, технології, інструменти, швидкість передачі інформації — у сотні разів просунутіші за часи Ньютона.

Але базовий код, що керує емоціями ринку, ніколи не змінювався: жадібність і страх.
Особливо — страх пропустити можливість.

Як і зараз, багато хто знову відчуває спокусу зробити ставку всім і одразу, щоб повернути гроші, зароблені кілька місяців тому.

Перш ніж натиснути кнопку «Купити», подумайте про Ньютона.

Навіть у нього, у генія з божественним розумом, не було можливості визначити короткостроковий максимум і мінімум ринку, він не міг зберігати абсолютну раціональність у бурхливій атмосфері. А що казати про звичайних людей?

Я хочу сказати: чим більше ви вважаєте ринок хорошим, тим більше потрібно ставити на перше місце ризик.

Для звичайних інвесторів найпростіший і найефективніший спосіб контролювати ризик — це контроль розміру позиції!

Позиція — це ваші фішки на ігровому столі, ніколи не йдіть «все або нічого».

Коли ринок у захваті і всі говорять про акції, що робити вам? Не кидатися туди, а перевірити, чи не занадто ви навантажили свій портфель, чи не час зменшити частку ризику і забрати частину прибутку.

Незалежно від того, наскільки ви впевнені у напрямку або можливості, обов’язково залишайте частину грошей у гаманці.

Ці гроші — ваш запас впевненості, ваші «куля» для додаткових покупок у разі падіння ринку, і гарантія, що ви зможете спокійно спати ночами.