Зараз багато трейдерів готуються коротити або вже відкрили короткі позиції. Але перед тим, як діяти, можливо, варто поставити собі питання: яка зараз логіка коротких позицій?

Якщо відповідь — «Медвежий ринок настав, коротимо, а не купуємо», то я цю ідею підтримую. Але подивімося на історію: з 73800 у березні 2024 до 52500 у вересні — це всього лише корекція в межах бичачого ринку на тижневому рівні. Або з січня по квітень 2025 року, з 110000 до 74500, — знову ж таки, корекція в рамках бичачого тренду на тижневому рівні. Зараз, тримаючи короткі позиції, — це ніби гра в очікуванні відскоку на тижневому графіку, і потрібно бути до цього готовим психологічно.

Якщо відповідь — «Зросло занадто багато, має падати», — тоді варто зробити підрахунок. Скільки вже знизилося з 126000 до теперішніх рівнів? Чи є щось надзвичайне у падінні до трохи вище 100000? Або з іншого боку, з позиції 80600, зростання до теперішніх рівнів — це не так вже й багато. І порівняння з серединою грудня на рівні 84500 — це теж незначне зростання.

Я колись відкривав короткі позиції на дуже високих рівнях, цільовий рівень — 82500, і в підсумку успішно закрив позицію. А що роблять багато: відкривають довгі на 110000 і застрягають у цій позиції, або ще й на 100000. Тепер, коли ціна опустилася понад 80000, знову хочуть відскок до 90000 і коротити. Чи не повторюється це з попередніми помилками?

Звісно, можливо падіння до 80000 або навіть 85000. Але головне — потрібно розміщувати довгі позиції на низьких рівнях. Наприклад, 1% від капіталу на 85000, 2% — на 80000. Незалежно від глибини падіння, січневий ритм — це поступове нарощування позицій у низині, а не панічне коротке відкриття при кожному відскоку. Подумайте: зараз, коли ціна близько 90000, — ймовірніше падіння до 80000 чи відскок до 100000? Очевидно, другий варіант.