Існує одна торговельна здатність, яку ви обов’язково повинні оволодіти. Вона допомагає вам заздалегідь виявити сигнали входу основних грошових потоків, уникнути раптових заманювань до покупки. А як же можна зчитати справжню мову ринку з тонких коливань обсягу торгівлі? Сьогодні поділюся ефективним методом — за допомогою трьох ключових елементів "відношення обсягів і цін", щоб у момент перед зміною ціни зафіксувати важливі сигнали.

Два найбільші страхи при торгівлі: перше — "фальшивий прорив", коли ви входите і миттєво потрапляєте в пастку; друге — "зниження без обсягу", коли намагаєтесь купити на спаді в середині руху. Усі прагнуть побачити підтвердження залучення капіталу після покупки — це спільне очікування. Але купувати за високим обсягом ризиковано — можна потрапити під "розрізання" основними гравцями, а купівля на зменшенні обсягу вже може бути запізнілою. Найскладніше — визначити той "золотий" момент, коли і обсяг, і ціна одночасно зростають.

Я хочу поділитися цілісною системою аналізу обсягів: по-перше, за допомогою "аномалій обсягів" визначати початок тренду; по-друге, за допомогою "форми цін і обсягів" розпізнавати перехід між фазаїми "очищення" і "зростання". Оволодівши цією системою, ви зможете серед безлічі фальшивих сигналів знайти справжні сліди основних гравців.

Обсяг торгів і ціна — два найфундаментальніших і найсправжніших елементи ринку. Розглянемо їхні основні характеристики.

По-перше, аналіз обсягів і цін — основа технічного аналізу. Він безпосередньо відображає співвідношення попиту і пропозиції, емоції капіталу, на відміну від окремих індикаторів, які легко маніпулювати. По-друге, обсяг торгів — підтверджувальний інструмент: будь-який тренд має бути підтверджений обсягом, інакше він не буде стійким. Щоб зловити основний рух вгору, потрібно розуміти історію за цим обсягом. По-третє, будь-який актив, що демонструє сильний рух, зазвичай передує позитивним змінам у обсягах — навіть якщо це лише тонкий натяк, досвідчений трейдер помітить його.

Багато хто ще зупиняється на рівні "збільшення обсягу — купівля, зменшення — продаж", що довгостроково важко стабільно приносить прибуток і легко обманутися на фальшиві "підробки" основних гравців. Чи ви ретельно аналізували випадки відхилень між ціною і обсягом? Коли ціна досягає нових максимумів, а обсяг зменшується — це зазвичай ознака вичерпання імпульсу. Навпаки, коли ціна падає до нових мінімумів, а обсяг зростає — це може бути останній сплеск продавців, і дно вже поруч.

Якщо врахувати ключові рівні ціни, то з’являється закономірність: при появі "дивергенції ціни з обсягом" на високих рівнях — ціна швидко досягає піку і повертає вниз, сигнал ризику. Аналогічно, при появі "дивергенції" на низьких рівнях — ціна повільно знижується або залишається стабільною, а обсяг періодично зростає — це ознака того, що капітал активно входить у позиції на зниження. Це дуже корисно для розуміння ситуації.

Чи означає це, що при появі "дивергенції на дні" можна сміливо входити в покупку? Не зовсім так. З досвіду можу виділити кілька ключових моментів: цей метод підходить для основних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, а також для малих активів.

**Перший прийом: сигнал запуску за синхронізацією обсягів і цін**

На довгостроковому дні формування дна — коли ціна починає невелике зростання, а обсяг стабільно зростає — якщо цей тренд тримається деякий час, це свідчить про те, що капітал тихо накопичується на дні, і тренд може змінюватися. Це найраніший сигнал початку зростання.

**Другий прийом: сигнал атаки за зміною обсягів**

Звертайте увагу на раптове зростання обсягів у вигляді стовпчиків або сходинок. Свічка з явно високим обсягом, що перевищує середні значення попередніх періодів, — важливий сигнал для розвороту. Якщо при цьому ціна прориває важливі рівні або рухається вище за ключові середні — це майже точно означає, що основні гравці починають активну атаку.

**Третій прийом: ризики і можливості при дивергенціях цін і обсягів**

Після значного зростання ціни, якщо з’являється "дивергенція" — ціна продовжує зростати, а обсяг не підтверджує цей рух або навіть зменшується — це попередження про слабкість тренду. Навпаки, при глибокому падінні і появі "дивергенції" на дні — ціна повільно знижується або залишається стабільною, а обсяг періодично зростає — це ознака того, що капітал активно входить у позиції на зниження.

**Чотири динамічні стандарти ризик-менеджменту**

Немає ідеального методу, ринок завжди може здивувати. Рекомендується встановлювати рівень ризику: при прориві важливого рівня підтримки з різким зростанням обсягів — вихід з позиції; при прориві важливого рівня опору з різким зменшенням обсягів — теж діяти відповідно. У разі появи таких сигналів — зменшуйте позиції або утримуйтеся.

Розпізнавання запуску за синхронізацією обсягів і цін — зрозуміло? Тепер розглянемо, як діяти після формування тренду. Під час зростання ціни обов’язково будуть корекції і "очищення" — як використовувати зміни обсягів, щоб знайти найкращі точки входу в основний рух? Ключ у тому, щоб помітити "зменшення обсягів під час корекції" — коли на "корекції" обсяг явно зменшується, і це свідчить, що "плавучий" капітал вже досить очищений, а основний гравець готується до наступного руху. Це найкращий момент для входу.

У реальній торгівлі можна діяти так: у тренді кожного разу, коли ціна повертається до важливої середньої, і при цьому обсяг зменшується до 30% від середнього — цей рівень вважається більш безпечним. Адже зменшення обсягів означає, що продавці вже майже вичерпалися, і наступний крок — накопичення сил. Якщо ж під час корекції обсяг зростає — це ознака ще активних продавців, і краще почекати.

Перевага цієї системи у тому, що вона не вимагає складних індикаторів і не потребує постійного моніторингу. Достатньо навчитися бачити найпростіші і найочевидніші сигнали — і ви зможете знаходити справжні можливості серед шуму ринку. Від виявлення старту за "синхронізацією" цін і обсягів, через "зменшення обсягів" під час корекцій, до швидкого фіксування прибутку при дивергенціях — це повний цикл торгової стратегії.

Головне — терпіння. Справжні гравці ніколи не поспішають, їхній ритм набагато повільніший за роздрібних трейдерів. Навчившись розуміти обсяги, ви отримаєте ключ до розуміння намірів основних гравців.