#战略性加仓BTC Біметалевий ф'ючерсний шторм? Як з'явилася ця історія про "американські великі банки, що луснули" в інтернеті

В цей період новорічних свят багато хто поширює чутки про те, що торгівля сріблом у JPMorgan зірвалася. Насправді, справжній поштовх даві підвищення вимог до маржі на срібло на Чиказькій товарній біржі. Ця дія наче кинутий у спокійну воду камінь, що спричинив ланцюгову реакцію і зачепив увесь ринок.

**Спершу про підтверджені факти**

Чиказька товарна біржа дійсно скоригувала вимоги до маржі на срібло. Це не чутки.

Ті "о 2:47 ночі одна з великих банків була ліквідована" — це здебільшого вигадка користувачів. Але чому підвищення маржі таке критичне? Просто порахуйте.

Станом на середину грудня, неззакриті контракти на срібло становили близько 224 867 позицій, що відповідає позиціях на 6,75 мільярдів доларів. Коли маржа зросла, трейдери з високим кредитним плечем або додають кошти, або змушені закривати позиції — ця хвиля зменшення плеча має значний вплив.

**Чому поширюються чутки**

Чесно кажучи, історія про "знищення Волл-стріт" дуже приваблива. До того ж, старі новини перепітують, а інтерпретації щодо втручання ФРС у ліквідність — вирвані з контексту, і вся інформація стає хаотичною. Коли ринок напружується, учасники починають думати найгірше.

**Як трейдерам дивитись на ситуацію**

Щоб зрозуміти, наскільки серйозно відбувається цей процес зменшення плеча, слідкуйте за кількома індикаторами:

по-перше, за волатильністю ф'ючерсів на срібло на Чиказькій біржі, по-друге, за повідомленнями про вимоги до маржі від Чиказької біржі, і по-третє, за змінами у звіті CFTC COT щодо обсягів позицій. Спільний аналіз цих трьох показників допоможе вам оцінити реальний стан ринку.

Ринок срібла і ф'ючерсів справді став більш напруженим, і гравцям без кредитного плеча потрібно тримати себе в тонусі.