Гейт контрактна торгівля: повний посібник для новачків та поради щодо уникнення помилок

У сучасному ринку цифрових валют BTC коштує 87 317 доларів США, з незначним зростанням за 24 години +0.09%; ETH — 2 913 доларів США, зростання +0.32%. Ринок демонструє структурні можливості, але також супроводжується волатильністю.

Для тих інвесторів, які прагнуть скористатися можливостями та збільшити прибутки, контрактна торгівля стає ключовим інструментом. У цій статті ви знайдете повний посібник для новачків щодо торгівлі контрактами на Gate, що допоможе вам зрозуміти основні концепції, уникнути поширених пасток і зробити перший стабільний крок.

01 Основи контрактної торгівлі: розуміння базових понять і ідентифікація ризиків

Контрактна торгівля, особливо безстрокові контракти, є основним фінансовим деривативом у криптовалютному ринку. Її фундаментальна відмінність від спотової торгівлі полягає в тому, що вона дозволяє вам ставити на майбутній рух цін активів — як вгору, так і вниз — і отримувати прибуток у будь-якому випадку.

На Gate безстрокові контракти не мають терміну погашення, ви можете тримати позиції довгий час, як у випадку з волатильністю, їх ціна прив’язана до маркерної ціни через механізм, що забезпечує зв’язок із зовнішнім спотовим ринком, що зменшує ризик раптового ліквідації через маніпуляції ринком.

Реальні ризики зазвичай не походять від самого ринку, а від незнання або неправильного використання ключових правил, таких як кредитне плече, маржа, механізми ліквідації тощо.

02 Десять смертельних пасток для новачків: високий кредитний леверидж — у першу чергу

Багато новачків вважають контрактну торгівлю високоризиковою, але дані показують, що швидкі збитки часто спричинені серією функціональних помилок, яких можна уникнути.

Ось короткий огляд десяти найпоширеніших помилок, яких припускаються новачки на Gate:

1. Починати з високим кредитним левериджем: високий леверидж робить ціну ліквідації дуже близькою, і навіть нормальні коливання ринку можуть призвести до маржин-колу. Рекомендується початковий леверидж тримати в межах 1-3 разів.
2. Використовувати режим “повного маржування” за замовчуванням: у цьому режимі весь баланс рахунку може бути під ризиком втрати через одну позицію. Краще використовувати режим “ізоляційної маржі”, щоб ізолювати ризики.
3. Не встановлювати стоп-лосс при відкритті позиції: торгівля без стоп-лосс — це означає ризикувати без обмежень.
4. Емоційна часта торгівля: у гонитві за прибутком можна купити на високих рівнях і продавати на низьких.
5. Подвоєння позиції після збитків: спроби “вирівняти” вартість часто збільшують збитки.
6. Ігнорування ставки на фінансування: тривале утримання позицій вимагає сплати або отримання фінансування, ігнорування цього може виснажити маржу у періоди коливань.
7. Надмірна концентрація однієї позиції: це створює психологічний і реальний тиск на рахунок.
8. Не звертати уваги на ціну ліквідації: незнання ціни ліквідації — це все одно, що керувати автомобілем з закритими очима.
9. Утримання надмірної кількості позицій одночасно: розпорошення інвестицій може вийти з-під контролю і ускладнити управління ризиками.
10. Використання контрактів як інструменту для відновлення: контракти — це інструмент для збільшення прибутків і збитків, а не швидкий спосіб повернути втрачене.

03 Ваш перший контракт: сім кроків безпечної операції

Після розуміння того, що робити не слід, розглянемо правильний шлях для першої торгівлі контрактами на Gate. Дотримуючись цих кроків, ви максимально захистите свої початкові кошти.

Крок 1: Переведення коштів і підготовка рахунку

Після входу на Gate потрібно перевести невелику суму з спотового рахунку на контрактний. Для новачків рекомендується початковий внесок не більше 5% від загального активу, щоб навчитися і отримати досвід.

Крок 2: Вибір відповідної торгової пари

Рекомендується починати з основних валют у безстрокових контрактів, наприклад BTC/USDT або ETH/USDT. USDT-розрахунок більш інтуїтивний і полегшує обчислення прибутків і збитків.

Крок 3: Встановлення консервативного кредитного левериджу

На екрані відкриття позиції вручну зменшіть леверидж до 1-3 разів. Низький леверидж — це перша лінія захисту від ринкових коливань.

Крок 4: Вибір режиму “ізоляційної маржі”

Обов’язково оберіть режим “ізоляційної маржі”. Це означає, що максимальні збитки по цій позиції обмежені сумою маржі, яку ви виділили, і не торкнуться інших коштів на рахунку.

Крок 5: Визначення напрямку і розміщення ордера

Залежно від аналізу ринку оберіть “купити (лонг)” або “продати (шорт)”. Рекомендується використовувати “лімітний ордер”, щоб контролювати ціну входу.

Крок 6: Налаштування стоп-лосс і тейк-профіт

Це обов’язковий крок. Встановіть стоп-лосс і тейк-профіт одразу при відкритті або одразу після. Стоп-лосс визначає максимальний ризик, який ви готові взяти, а тейк-профіт — фіксує прибуток і запобігає жадібності.

Крок 7: Закриття позиції і аналіз

Незалежно від результату, закрийте позицію після досягнення цілей або при спрацюванні стоп-лоссу. Важливо також аналізувати процес прийняття рішення, дисципліну і реакцію ринку — це основа вашого зростання.

04 Контроль ризиків: розуміння ключових механізмів безпеки Gate

Система контрактів Gate має багаторівневі механізми контролю ризиків, їх розуміння допоможе вам торгувати з більшою впевненістю.

Ліквідація і маркерна ціна: Gate використовує маркерну ціну, а не реальну ціну торгів, для визначення ліквідації. Маркерна ціна враховує індекси з кількох основних бірж, що ефективно запобігає “проколам” через короткочасні аномалії.

Обмеження ризику і ступінчастий маржин-кол: система автоматично застосовує різні рівні підтримуючої маржі залежно від розміру позиції. Чим більша позиція, тим вищий рівень підтримуючої маржі, що стимулює користувачів контролювати розмір позицій.

Страховий фонд і автоматичне зменшення позицій: при ліквідації система виставляє ордер за “банкрутною ціною”. Якщо фактична ціна краща за цю, залишкові кошти йдуть у страховий фонд. У разі недостатньої ліквідності страховий фонд використовується для поглинання ліквідаційних ордерів. Як крайній захід, автоматична система зменшення позицій знижує прибуткові ордери для підтримки стабільності системи.

05 Правильний шлях зростання: психологія важливіша за техніку

Контрактна торгівля — це не спринт, а марафон, що вимагає дисципліни і розуміння. Справжній шлях зростання — не у прагненні до високої ймовірності виграшу, а у створенні стійкої системи управління ризиками.

Успішні трейдери розуміють, що усвідомлення ризиків, суворе управління позиціями і довгострокова дисципліна важливіше за кілька точних прогнозів ринку.

Для новачків головною метою не має бути швидкий прибуток, а — “три не”: не збанкрутувати, не піддаватися емоціям і не ризикувати без розуму. Досягнувши цього, ви вже перевищили більшість учасників ринку.

На Gate ви можете повною мірою скористатися функцією “демо-торгівля”. Щодня система надає імітаційний капітал, що дозволяє без ризику багаторазово практикувати весь торговий процес, ознайомитися з інтерфейсом і правилами, і нарешті сформувати впевненість.

Майбутнє

Коли новачки на Gate багаторазово тренуються у демо-режимі, ставлять стоп-лосс автоматично при кожній угоді, розглядають леверидж як точний інструмент, що потребує обережного регулювання, а не як фішки на азартному столі, вони перестають питати: “Коли буде прибуток?”

Справжнє перетворення трейдера починається тоді, коли він перестає боятися коливань ринку і починає поважати власні торгові правила. За чіткими сигналами про ліквідацію і ризиковими індикаторами на Gate починає з’являтися більш стабільна торгова кар’єра.