Тезис інвестицій 2026 Джаспріта Сінга: Які активи можуть скористатися зміною політики США

Інвестиційний аналітик Джаспріт Сінгх нещодавно окреслив стратегічну структуру портфеля, зосереджуючись на тому, як змінювані пріоритети федеральних витрат під новою адміністрацією можуть переформатувати ринкові можливості до 2026 року та далі. З приблизно $7 трильйонами у перерозподілі бюджету порівняно з попередніми фіскальними траєкторіями, Сінгх визначив кілька категорій активів, які мають потенціал отримати вигоду від цих політичних зсувів.

Гра на інфраструктуру штучного інтелекту: чому лідирують напівпровідники та дата-центри

Сінгх охарактеризував інфраструктуру штучного інтелекту як основу своєї тези, особливо враховуючи нещодавно оприлюднену стратегічну дорожню карту Вашингтона, яка наголошує на необмеженому розгортанні капіталу для збереження технологічної переваги. Ця увага поділяється на три взаємопов’язані стовпи: виробництво напівпровідників, розширення дата-центрів та підтримуючі інфраструктурні мережі.

Щодо експозиції на напівпровідники, Сінгх рекомендував ETF iShares Semiconductor (SOXX), який забезпечує диверсифікований доступ до екосистеми виробництва чипів. З боку інфраструктури даних, ETF Global X (DTCR) відображає будівництво, необхідне для підтримки навантажень AI. ETF First Trust Cloud Computing (SKYY) пропонує ще один погляд на обчислювальну основу.

Більш широкі застосування AI включають ETF Global X (BOTZ) з робототехніки та штучного інтелекту і Roundhill (CHAT), що відстежують компанії, які розробляють AI-рішення у різних галузях.

Стратегічні активи з рідкісних металів

Сектор рідкісних земель і передових матеріалів представляє ще одну переконливу можливість, особливо враховуючи, що Китай продовжує обмежувати експорт цих важливих мінералів до виробників у США. Сінгх виділив два ETF, що відображають цю тенденцію: ETF VanEck (REMX) для рідкісних земель і стратегічних металів та ETF iShares MSCI (PICK) для глобальних металів і гірничодобувних виробників.

Для інвесторів із більш високим рівнем ризику Сінгх визначив конкретні компанії, що отримують підтримку уряду: Lynas Rare Earths Limited (LYSDY) та MP Materials Corp. (MP). Це більш концентровані ставки на стійкість ланцюгів постачання стратегічних мінералів.

Промисловість, оборона та енергетика: тріада стабільності

Крім секторів з орієнтацією на зростання, структура Сінгха включає три традиційно захисні категорії, що підтримують внутрішнє розширення потужностей:

Промисловість та авіація: ETF SPDR (XLI) забезпечує доступ до промислових виробників і авіаконтракторів, що відображає очікуване прискорення оборонних витрат.

Розвиток інфраструктури: ETF Global X (PAVE) орієнтований на інженерні фірми, виробників важкого обладнання та постачальників сировини, що виграють від циклів інвестицій у інфраструктуру.

Енергетичні ринки: ETF Vanguard (VDE) пропонує широкий доступ до традиційного виробництва енергії, що є більш консервативною стратегією у цьому секторі порівняно з спекулятивними альтернативами.

Загальна картина

Стратегія розподілу активів Сінгха відображає тезу про те, як багатомільярдні політичні зсуви створюють очевидних переможців у сферах апаратного забезпечення, матеріалів і промислового виробництва. Розмежування між спекулятивними можливостями (індивідуальними рідкісними землями) та широкою ETF-експозицією дозволяє інвесторам налаштовувати свої рівні ризику відповідно. Чи продовжать ці сектори зростати до 2026 року, залежатиме від швидкості реалізації оголошених пріоритетів витрат і глобальної конкурентної динаміки.