Як читати графік руху акцій? Повний аналіз свічкових графіків, основи технічного аналізу, які обов’язково повинен знати трейдер

Хочете впевнено орієнтуватися на фондовому ринку, спершу навчіться правильно інтерпретувати графіки руху акцій. Для трейдерів свічковий графік — це як дзеркало, що відображає реальні емоції ринку та потоки капіталу. Як саме читати графік руху акцій? Як з кожної деталі свічкової діаграми витягти торгові сигнали? Сьогодні я систематично розповім вам про цей необхідний навик.

Основна структура свічкового графіка

Свічковий графік, або К-лінія, — це найосновніший і найважливіший інструмент технічного аналізу. Він конденсує чотири ключові цінові дані за певний період — ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум — у наочну стовпчикову форму.

Цей повний свічковий графік складається з двох частин: тіла свічки та тіней.

Тіло свічки — це товстий прямокутник у центрі. Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло буде червоним (зеленим у деяких системах), що означає перевагу покупців; якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття — тіло зелене (чорне або червоне залежно від налаштувань), що свідчить про домінування продавців.

Тіні — це лінії, що виходять з верхньої та нижньої частини тіла. Верхня тінь називається верхньою тінню, її верхня точка — це максимум за період; нижня тінь — нижньою тінню, її нижня точка — мінімум. За довжиною тіней можна судити про боротьбу між покупцями і продавцями на піках і днах цін.

Зверніть увагу, що у різних ринках кольори свічок можуть мати різне значення. У американському ринку зазвичай зелена — це зростання (позитивна свічка), а червона — падіння (негативна), що відрізняється від українських або азіатських налаштувань.

Вибір таймфрейму: денний, тижневий, місячний — кожен має свою користь

Як найефективніше читати графік руху акцій? Вибір правильного таймфрейму — ключовий момент. Свічки можна налаштовувати за різними періодами: денний (день), тижневий, місячний і навіть річний.

Денний графік показує цінові коливання за один день або кілька днів, підходить для короткострокових трейдерів, що приймають швидкі рішення. Ви чітко бачите внутрішньоденні коливання, що дуже корисно для швидкої торгівлі.

Тижневий і місячний графіки — підходять для середньо- і довгострокових інвесторів. За допомогою тижневих свічок можна аналізувати загальний тренд за тиждень, а місячні — за місяць. Для інвесторів, що орієнтуються на фундаментальні показники, місячний графік у поєднанні з аналізом базових даних допомагає приймати більш обґрунтовані рішення.

Наприклад, акція може демонструвати падіння на денному графіку, але залишатися у висхідному тренді на тижневому. Тут важливо знайти баланс між різними таймфреймами і зробити комплексний висновок щодо напрямку ринку.

Основні форми свічок і їх значення для ринку

Розуміння графіка руху акцій полягає у тому, щоб правильно інтерпретувати різні форми свічок. Ось важливий момент: не заучуйте форми на пам’ять, оскільки вони — це просто різні комбінації цін відкриття, закриття, максимуму і мінімуму. Зрозумівши логіку, ви зможете самостійно інтерпретувати будь-яку форму.

Свічка без тіней і з високим закриттям: ціна закриття дорівнює максимуму, і протягом періоду ціна зростала без зупинок, що свідчить про сильний покупецький натиск і домінування покупців.

Свічка без тіней і з низьким закриттям: ціна закриття дорівнює мінімуму, і ціна падала без зупинок, що вказує на сильний продавецький натиск і можливий подальший спад.

Свічки з довгими тінями: якщо верхня тінь дуже довга, а нижня коротка — покупці намагалися підняти ціну, але їм це не вдалося, що свідчить про опір на верхніх рівнях; навпаки, якщо нижня тінь довга, а верхня коротка — ціна отримала підтримку на низьких рівнях і може відбити.

Збалансовані тіні: якщо довжина верхньої і нижньої тіней приблизно однакова — ринок у стані рівноваги, боротьба між покупцями і продавцями триває.

Правила аналізу свічок, які повинен знати кожен трейдер

Перше правило: визначайте контроль за допомогою позиції закриття

Найпростіший спосіб — дивитися, де закінчилася свічка відносно її тіла. Якщо ціна закриття близько до максимуму — покупці домінували наприкінці періоду; якщо близько до мінімуму — продавці взяли контроль.

Це дає вам швидкий сигнал, хто зараз керує ринком.

Друге правило: порівнюйте розмір тіла свічки з попередніми

Якщо поточна свічка має значно більше тіло (наприклад, у 2 рази або більше), це свідчить про накопичення сил покупців або продавців і можливий прискорений тренд. Якщо ж тіло зменшується — сили слабшають, і тренд може змінитися.

Третє правило: визначайте локальні вершини і низини для розуміння тренду

Найпростіше — дивитися на останні високі і низькі точки:

• Якщо вони підвищуються — тренд висхідний, покупці контролюють ринок
• Якщо знижуються — тренд низхідний, домінують продавці
• Якщо високі і низькі залишаються приблизно на одному рівні — ринок у флеті, коливання в межах коридору

Четверте правило: для передбачення розвороту потрібно виконати три умови

Щоб зайти у позицію з мінімальним ризиком і високою потенційною прибутковістю, потрібно розпізнати сигнали розвороту:

Крок 1: чекати, коли ціна наближається до рівнів підтримки або опору, і спостерігати за пробоями.

Крок 2: чекати, коли тіла свічок стають меншими, а динаміка зменшується, у поєднанні з обсягами і індикаторами (наприклад, KD) для підтвердження.

Крок 3: чекати посилення відкату і підтвердження розвороту, щоб вже відкривати позицію.

Три просунуті техніки, що допоможуть уникнути збитків

Техніка 1: поступове підвищення мінімумів — ознака накопичення покупців

Багато новачків бояться, що ціна досягне верхньої межі і почне падати. Насправді, якщо мінімальні рівні підвищуються і підходять до рівня опору, це свідчить про постійний натиск покупців і слабкість продавців. Така формація — висхідний трикутник, що зазвичай пророкує подальше зростання.

Техніка 2: перевіряйте індикатори моментуму — перекупленість і перепроданість

Якщо динаміка свічок зменшується, це означає, що покупці втрачають силу, і ціна падає, але при цьому зменшується кількість нових покупців. Це може спричинити “пробій” — різкий розворот. Це найчіткіший сигнал до можливого розвороту.

Техніка 3: розпізнавайте фальшиві пробої і торгуйте у зворотному напрямку

Найчастіша пастка — “фальшивий пробій”. Ціна прориває рівень опору або підтримки, з’являється велика свічка, багато хто купує, але незабаром ринок повертається і йде у зворотний бік, і трейдери, що увійшли в позицію, зазнають збитків.

Щоб уникнути цього, потрібно визначити рівні пробою і при їх невірності — діяти у протилежному напрямку: якщо пробій був фальшивим і ціна повернулася — відкривайте позицію у зворотному напрямку.

Підсумки: головні моменти для розуміння графіка руху акцій

◆ Базові поняття — ключові: розуміння тіла свічки, тіней, типів — це основа для будь-яких форм.

◆ Не потрібно зубрити: достатньо зрозуміти логіку відкриття і закриття, максимуму і мінімуму — і все стане зрозуміло.

◆ Закриття і довжина тіла — найважливіше: вони показують, хто контролює ринок і чи накопичуються сили.

◆ Аналіз за хвилями — визначаємо тренд: за рухом високих і низьких точок швидко оцінюємо зростання, падіння або флет.

◆ Гнучкий підхід до таймфреймів: короткостроковий — денний, середньостроковий — тижневий, довгостроковий — місячний, залежно від стилю торгівлі.

◆ Зменшення динаміки — сигнал до розвороту: коли тіла свічок стають меншими і відкат зростає — тренд втрачає силу, можливий розворот.

Освоївши, як правильно читати графік руху акцій, ви здобудете ядро технічного аналізу. Наступного разу, коли будете дивитися на свічковий графік, не лякайтеся складних форм — запам’ятайте ці логічні зв’язки, і ви зможете робити точні прогнози, як професійний трейдер.