12.17 технічний аналіз: ризик втрати ключової підтримки індексу долара, сировинні товари під тиском корекції

Ринковий фон: слабкі дані щодо зайнятості важко впливають на валютний ринок

Сигнали про подальше ослаблення ринку праці США продовжують з’являтися. У жовтні кількість нещодавніх робочих місць зменшилася на 105 000, у листопаді, хоча й зросла на 64 000 порівняно з попереднім місяцем, рівень безробіття несподівано піднявся до 4,6%, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки. Ця суміш сигналів не спричинила зростання очікувань ринку щодо раннього зниження ставки ФРС, навпаки, вона підвищила поріг для зниження ставок, що підтримало індекс долара на рівні близько 98,0, а згодом він відновився до 98,60. Зараз основні торгові інструменти перебувають у фазі очікування.

Індекс долара: ключові рівні застрягли у стані нерішучості, напрямок визначиться

У вівторок (16 грудня) індекс долара протягом торгів знизився до 97,8, але згодом з’явилися явні ознаки зупинки падіння. В кінці він відновився до 98,2 і навіть торкнувся 98,5. Технічний аналіз показує, що індекс долара підтримується рівнем за шкалою Ганна 2/1, короткостроковий баланс між покупцями та продавцями залишається, ринок перебуває у фазі коригувальної консолідації.

Якщо індекс долара не зможе утриматися вище рівня 98,0 і ефективно його прорве, наступним орієнтиром стане 95,2, і простір для зниження відкриється. Навпаки, щоб відновити зростання, перший важливий рівень — прорив через 99,3.

Ключові рівні для орієнтації

• Підтримки: 98,0, 96,5, 95,2
• Опори: 98,5, 99,3, 100,0

Золото: опір зростанню, потреба у коригуванні

Золото у середу (17 грудня) виросло на 0,36%, максимум торгів досягнув 4342 доларів. Варто звернути увагу, що останнім часом золото кілька разів намагалося прорвати рівень 4350 доларів і зазнавало невдачі, що свідчить про явний тиск зверху. Хоча загальна тенденція зростання ще не змінилася, короткостроково можливі коливання у діапазоні 4220-4300.

Якщо золото зможе прорвати рівень 4381 доларів, воно матиме шанс на подальший рух до 4438 і навіть 4570. Щоб зберегти тренд зростання, потрібно утримати рівень 4200 доларів.

Ключові рівні для орієнтації

• Підтримки: 4300, 4220, 4130
• Опори: 4381, 4438, 4570

WTI: обмежене відновлення, зберігається тиск на зниження

У середу WTI піднявся на 1,16%, максимум торгів досягнув 56,09 доларів. Технічна картина не дуже оптимістична — ціна на нафту вже чотири дні поспіль знижувалася і досягла найнижчого рівня за останні чотири роки. Попереду можливе короткострокове відновлення, але його обсяг може бути обмеженим.

Якщо відскок буде зупинений на рівні 57,0, подальший тренд, ймовірно, знову піде вниз, з пошуком підтримки на рівнях 55,0 і навіть 52,0. Щоб змінити середньостроковий тренд на підвищення, потрібно прорвати рівень 59,0.

Ключові рівні для орієнтації

• Підтримки: 55,0, 52,5, 50,0
• Опори: 57,0, 59,0, 61,5

NASDAQ 100: ризики зниження ще не минули, ознаки слабкості у відскоку

Індекс NASDAQ 100 тимчасово тримається біля 25000 пунктів, зараз йде активна боротьба біля 25200. Технічні індикатори попереджають — AO показує накопичення знижувальної динаміки, потрібно бути обережним, щоб не допустити слабкості у подальшому відскоку.

Якщо відскок зупиниться і почнеться зниження під рівнем 25500, індекс може піти далі до 25000, а при прориві підтримки — ризик опинитися біля 24000.

Ключові рівні для орієнтації

• Підтримки: 25200, 24900, 24000
• Опори: 26000, 26300, 27600

Загальні рекомендації

Індекс долара стикається з повторними тестами рівнів підтримки та опору, сировинні товари зазнають коригувального тиску, ризики зниження NASDAQ 100 ще не повністю реалізувалися. Інвесторам слід уважно стежити за тим, чи зможе індекс долара утриматися вище 98,0, а також за проривами або втратами ключових рівнів у різних інструментах.