Аналіз ринку середини грудня: технічний огляд чотирьох основних активів та торгові перспективи

Ринковий настрій змінюється, увага зосереджена на NFP та руху американського ринку акцій

Цього тижня фокус ринку чіткий. Інвестори уважно стежать за даними про зайнятість у НОНФА, що будуть оприлюднені 16 грудня. Загалом очікується, що у жовтні кількість зайнятих зменшиться на 10 000, але у листопаді очікується сильне відновлення з додаванням близько 130 000 робочих місць. Оскільки поточна увага Федеральної резервної системи до ринку праці перевищує увагу до інфляції, результати NFP безпосередньо вплинуть на очікування щодо подальшого зниження ставок.

Ще більш тривожним є те, що реальний розрив між великими інвестиціями та доходами AI-компаній викликає занепокоєння на ринку. Це знижує ризиковий апетит, а рух американського ринку акцій стане ключовою змінною у визначенні загальної стратегії активів.

Євро до долара: стабільний зростаючий тренд, відкритий простір для зростання

За останні три торгові дні курс євро до долара продовжує зростати, наразі торгується біля 1.1740. Після підтримки на рівні 1.1620 ціна почала швидко зростати, формуючи нові вершини та підвищуючи мінімальні рівні, що свідчить про достатню силу бичачого тренду.

Якщо євро до долара зможе утриматися вище за 1.1700, тренд зростання триватиме, з можливістю пробити рівень 1.1800 і навіть досягти психологічної позначки 1.2000. У разі падіння нижче за 1.1620 можна буде оголосити про зміну тренду.

Ключові рівні підтримки та опору

• Підтримка: 1.1620, 1.1700, 1.1470
• Опір: 1.1800, 1.2000, 1.2200

Фунт до долара: прорив близький, потенціал зростання зберігається

Фунт до долара цього тижня коливається нижче за 1.3400, але триваючий тижневий тренд зростання показує, що покупці зосереджують сили. Після успішного пробою рівня 1.3350 сформовано сильний висхідний тренд, що свідчить про потенціал подальшого зростання.

Якщо фунт до долара зможе ефективно прорвати рівень 1.3400, наступною ціллю стане рівень 1.3530. Щоб змінити тренд на зниження, потрібно опуститися нижче за 1.3290.

Ключові рівні підтримки та опору

• Підтримка: 1.3290, 1.3350, 1.3200
• Опір: 1.3400, 1.3530, 1.3700

Золото до долара: технічна перевага, зростання триває

Минулого понеділка ціна золота зросла на 1.14%, досягнувши максимуму 4350.4 долара. Золото продовжує рухатися вище за рівень 2/1 за Ганном, що свідчить про збереження загального бичачого тренду. У перспективі можливе подальше тестування історичного максимуму 4381.5 долара.

Якщо золото успішно прорве рівень 4381 долара, відкриється простір для подальшого зростання до 4438 і навіть 4570 доларів. Підтвердження зміни тренду — падіння нижче за 4200 долара.

Ключові рівні підтримки та опору

• Підтримка: 4200, 4250, 4130
• Опір: 4381, 4438, 4570

Індекс NASDAQ 100: з’являються короткострокові ризики зниження

Індекс NASDAQ 100 минулої п’ятниці знизився більш ніж на 2%, опустившись до 25099 пунктів, що є тритижневим мінімумом. Індекс двічі стикнувся з опором вище за 26000 і зафіксував найбільше падіння за три тижні, що вказує на короткостроковий технічний наляг на зниження.

Якщо подальше зниження продовжиться і рівень 25000 буде ефективно пробитий, ймовірність подальшого тестування підтримки на рівні 24000 зросте.

Ключові рівні підтримки та опору

• Підтримка: 24900, 25200, 24000
• Опір: 26000, 26300, 27600

Торгові поради

Чотири основні активи наразі демонструють явну диференціацію: євро, фунт і золото зберігають висхідний тренд, тоді як технологічні індекси зазнають корекції. Інвесторам слід уважно слідкувати за публікацією даних NFP та рухом американського ринку акцій, оскільки це визначить подальшу стратегію розподілу активів.