Як купити ф'ючерси? Повний посібник для новачків у торгівлі — від початку до майстерності у ф'ючерсній торгівлі

І. Спершу зрозумійте сутність ф’ючерсів

Що таке ф’ючерси? Простими словами, основа купівлі ф’ючерсів — це розуміння їхньої торгової суті. Ф’ючерс — це контрактна угода, за якою сторони домовляються у майбутньому заздалегідь визначеною ціною здійснити операцію. На відміну від спотової торгівлі, ф’ючерси можуть стосуватися активів, таких як товари, індекси акцій, валютні курси, облігації тощо.

На біржах регламентуються всі деталі контракту — від коду товару, обсягу торгів, коливань цін, до часу торгів і дати закінчення контракту. Така стандартизація забезпечує прозорість і ефективність торгів.

Найпопулярнішим у Тайвані є ф’ючерс на індекс Тайванського фондового ринку, але на міжнародних ринках активів набагато більше — S&P 500, золото, нафта, сільськогосподарські товари тощо.

ІІ. Чому ф’ючерси приваблюють інвесторів?

Порівняно з акціями, ф’ючерси мають кілька очевидних переваг:

◆ Леверидж — кредитне плече — достатньо внести лише частину гарантійного внеску, щоб контролювати більший контрактний обсяг, високий рівень використання капіталу
◆ Гнучкість у довгих і коротких позиціях — на відміну від короткої продажу акцій, для ф’ючерсів легко відкривати позиції як на підвищення, так і на зниження
◆ Низькі торгові витрати — комісії дешевші
◆ Інструмент хеджування — можна використовувати ф’ючерси для захисту існуючих позицій від цінових ризиків
◆ Висока ліквідність — міжнародні ринки ф’ючерсів торгуються часто, входити і виходити з ринку зручно

Але за цими перевагами ховаються значні ризики.

ІІІ. Необхідно усвідомлювати ризики ф’ючерсної торгівлі

Багато новачків приваблює високий леверидж, але вони ігнорують смертельні ризики:

◆ Леверидж — двосторонній меч — він збільшує як прибутки, так і збитки. Помилка у напрямку — збитки швидко зростають
◆ Безмежна відповідальність — у випадку з акціями максимум можна втратити вкладені кошти, а у ф’ючерсах через екстремальні коливання можна заборгувати брокеру
◆ Примусове закриття позицій — контракт має дату закінчення, потрібно закрити або перенести позицію у визначений час
◆ Виконання маржі — при збитках, що зменшують гарантійний внесок, брокер може примусово закрити позицію або вимагати додатковий внесок
◆ Внутрішньоденні високоризикові операції — високочастотна торгівля з високим левериджем — основна причина руйнування позицій

Саме тому, питання «як купувати ф’ючерси і як їх правильно торгувати» — лише поверхневе. Головне — створити цілісну торгову систему і механізм управління ризиками.

ІV. Як купувати ф’ючерси? 9 практичних кроків

Крок 1: Визначте свою торгову стратегію

Оцініть свій інвестиційний стиль. Орієнтуєтесь на довгострокове утримання або короткострокову торгівлю? Ті, хто інвестує довго, мають використовувати ф’ючерси для хеджування, а не як основний актив. Ті, хто торгує короткостроково, — активно входять і виходять з ринку.

Крок 2: Оберіть надійного брокера для відкриття рахунку

Ф’ючерси випускає біржа (наприклад, Тайванська ф’ючерсна біржа, CME США, Сінгапурська біржа тощо), інвестор має відкрити рахунок у брокера. Хороший брокер має:

• широкий вибір інструментів
• швидке і точне ціноутворення
• низькі комісії
• стабільну технічну платформу

Приклади тайванських брокерів: Yuanta Futures, KGI Futures, Cathay Futures, Fubon Futures, Mega Futures

Міжнародні брокери: Mitrade, E-trade, TD Ameritrade, Interactive Brokers

Крок 3: Перевірте торгову стратегію на демо-рахунку

Після реєстрації обов’язково потренуйтеся на демо-рахунку. Багато платформ пропонують безкоштовний демо-рахунок (наприклад, Mitrade дає 50 000 уірів віртуальних коштів), щоб протестувати свою систему і знайти прибуткову стратегію.

Цей крок особливо важливий — демо-трейдинг допомагає виявити недоліки стратегії без реальних втрат.

Крок 4: Ознайомтеся з характеристиками контрактів

Деталі контракту визначають ваші торгові витрати і ризики. Ось приклад мінімальних гарантійних внесків у Тайвані:

Обираючи актив, звертайте увагу на три фактори: відповідність контракту активу, дата закінчення, коефіцієнт левериджу.

Крок 5: Поповніть рахунок і готуйтеся до торгівлі

Зрозумівши вимоги до гарантійного внеску, визначте суму депозиту. Пам’ятайте, що можливість внести — не означає, що потрібно вкладати всю суму. Новачкам рекомендується починати з малих сум, використовуючи міні-ф’ючерси.

Крок 6: Навчіться аналізувати ринок і знаходити торгові сигнали

Торгові сигнали — ключ до успіху. Трейдери зазвичай орієнтуються на:

• Фундаментальний аналіз — розуміння економічних трендів і політичних впливів
• Технічний аналіз — пошук точок входу і виходу за допомогою графіків
• Новини — слідкування за важливими економічними даними і подіями

Порада: ф’ючерсні трейдери зазвичай торгують контрактами з високою ліквідністю, переважно ближче до дати закінчення, оскільки довгострокові контракти мають меншу ліквідність.

Крок 7: Визначтеся — купувати чи продавати (лонг чи шорт)

Лонг (довга позиція): очікуєте зростання активу — купуєте і продаєте пізніше. Наприклад, прогнозуєте підйом S&P 500 — купуєте ф’ючерс на індекс; очікуєте зростання цін на нафту — купуєте нафтовий ф’ючерс.

Шорт (коротка позиція): очікуєте падіння — продаєте і потім купуєте назад. Наприклад, прогнозуєте корекцію ринку — відкриваєте коротку позицію на індекс; вважаєте, що товар подешевшає — відкриваєте шорт.

Крок 8: Строго дотримуйтесь стоп-лоссів і тейк-профітів

Це найважливіший і найчастіше ігнорований крок, що може призвести до руйнування.

Рекомендації для новачків:

• Встановлюйте короткі стоп-лоси для захисту капіталу
• Використовуйте невеликі обсяги — зменшуйте ризик на одну операцію
• Встановлюйте реальні цілі для виходу — фіксуйте прибуток вчасно

Важливо: навіть кілька успішних угод не гарантують від великих збитків. Одна помилка — і вся прибуткова серія зникає. Тому дисципліна у стоп-лоссах — найголовніше.

Крок 9: Збирайте досвід і коригуйте стратегію

Спочатку дотримуйтеся плану, а з досвідом — коригуйте рівні стоп-лоссів і тейк-профітів відповідно до ринкової ситуації. Але головний принцип — управління ризиками понад усе.

V. Як купувати ф’ючерси безпечно? Основні поради

◆ Повноцінна торговельна система — запорука прибутку — щоб успішно торгувати, потрібно створити дієву систему і суворо її дотримуватися

◆ Леверидж має відповідати активу — низька волатильність (валюти) — можна використовувати вищий леверидж; високоволатильні активи (акції, нафта) — зменшуйте леверидж

◆ Розумне управління капіталом — ризик на одну операцію не більше 2% від загального капіталу, щоб уникнути катастрофічних втрат

◆ Регулярний аналіз і підсумки — записуйте кожну операцію, аналізуйте причини прибутків і збитків, вдосконалюйте стратегію

VI. Альтернатива: CFD (контракти на різницю)

Якщо ф’ючерси здаються складними або високоризиковими, можна розглянути CFD — контракти на різницю.

CFD — це угода між сторонами, що базується на ціновій різниці активу, без дії дати закінчення. Порівняно з ф’ючерсами:

◆ Без дати закінчення — не потрібно турбуватися про примусове закриття контракту
◆ Різноманітність активів — акції, валюти, крипто, товари — все доступно
◆ Гнучкість контрактів — можна обирати обсяг (0.01-30 лотів) і леверидж (1-200)
◆ Мінімальні витрати на вході — гарантійний внесок менший

Але CFD також мають високий ризик через леверидж, тому важливо контролювати його і мати чіткий торговий план із стоп-лоссами і тейк-профітами.

VII. Останні поради щодо торгівлі ф’ючерсами

Ринок ф’ючерсів — це можливості і ризики. Для тих, хто не має дисципліни, він — «м’ясорубка». Як купувати ф’ючерси — лише початок, справжній виклик — дотримуватися торгової дисципліни, витримувати психологічний тиск і вчитися на збитках.

Рекомендації для новачків:

1. Спершу тренуйтеся на демо-рахунках 2-3 місяці
2. Торгуйте на міні-ф’ючерсах із реальним невеликим депозитом
3. Зберігайте скромність і постійно вчіться ринковим знанням
4. Завжди ставте управління ризиками вище за потенційний прибуток

Лише так можна довго виживати і отримувати прибуток на ринку ф’ючерсів.