Якби минулорічний рух $PNUT відбувався зараз, графік однозначно виглядав би зовсім інакше.
Уявіть собі, якби тоді вже були зрілі Meme-перпетуали — можна було б одночасно лонгувати спот і відкривати невеликі шорт-позиції для хеджу. Така стратегія одразу б приглушила ті шалені вертикальні злети. FOMO залишився б, але зростання згладилось би через хеджування, і замість ракетного старту ми б бачили поступове підйом.
І падіння теж мало б інший сценарій. Ведмеді не чекали б піку — почали б заходити ще на середині шляху вгору. Водоспад був би стрімким, але частину імпульсу поглинули б раніше, і натомість могли б з’явитись кілька гідних відскоків — адже хтось мусить фіксувати прибуток і закривати позиції.
Найважливіше — ринкові емоції більше не були б містикою. Фінансова ставка та обсяг відкритих позицій перетворили б спекулятивний жар на цифри, і температуру ринку, яку раніше доводилося вгадувати, тепер можна було б бачити прямо в індикаторах.
Суть Meme-коїнів все одно в емоціях, але з появою перпетуальних контрактів хоча б ця шаленість потрапляє у межі спостережуваного.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SwapWhisperer
· 12год тому
Ой, ця логіка трохи неправильна. Чим більше безстрокових контрактів, тим легше інституціям їх зібрати, а дрібні інвестори все ще залишаються "цибулею".
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenomicsShaman
· 12-09 15:10
Якби безстрокові контракти з’явилися на кілька місяців раніше, та хвиля з PNUT навряд чи принесла б навіть десятикратний прибуток. Занадто багато хеджування, ракета перетворилася на драбинку — навіть бабуся могла б отримувати стабільний дохід. Які ще тут мрії про швидке збагачення?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MagicBean
· 12-09 15:08
Вічні контракти — це справжній обоюдогострий меч: вони стримують як шалені втрати, так і мрії про швидке збагачення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenRugs
· 12-09 15:07
Вічні контракти — це інструмент, який дозволяє роздрібним трейдерам брати плече і втрачати гроші. Якби у PNUT дійсно був хеджуючий обсяг, він би вже давно зник, про яке задоволення тоді можна говорити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FarmHopper
· 12-09 15:07
Ех, якби перпетуальні контракти з'явилися раніше, хвилю PNUT вже давно б прибрали, кайф був би набагато менший.
Тепер вже пізно шкодувати, залишається лише сподіватися, що наступний мем-койн не буде зіпсований ботами.
Перпетуалки — це як палка з двома кінцями: хеджуватися зручно, але шлях до швидкого збагачення перекриває.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerWallet
· 12-09 14:58
Говориш правильно, перпетуальні контракти дійсно стали "раціональними" кайданами для мем-коїнів, і стримали їхню первісну божевільність.
---
Якби у PNUT тоді були хеджингові інструменти, не було б такої дикої свічки на графіку.
---
Тепер навіть сумую за тією чистою божевільністю, справді.
---
Фінансова ставка оцифрувала емоції — звучить складно, а насправді просто психологія гравця.
---
Щойно з’являються перпетуальні контракти, як емоції можуть рухати ринок? Все стало цифрами.
---
Відкривати шорт на середині шляху — це ж вбивати радість наперед.
---
Сумую за тією чистою FOMO епохою спотового ринку — тепер лише арбітражні пси.
Якби минулорічний рух $PNUT відбувався зараз, графік однозначно виглядав би зовсім інакше.
Уявіть собі, якби тоді вже були зрілі Meme-перпетуали — можна було б одночасно лонгувати спот і відкривати невеликі шорт-позиції для хеджу. Така стратегія одразу б приглушила ті шалені вертикальні злети. FOMO залишився б, але зростання згладилось би через хеджування, і замість ракетного старту ми б бачили поступове підйом.
І падіння теж мало б інший сценарій. Ведмеді не чекали б піку — почали б заходити ще на середині шляху вгору. Водоспад був би стрімким, але частину імпульсу поглинули б раніше, і натомість могли б з’явитись кілька гідних відскоків — адже хтось мусить фіксувати прибуток і закривати позиції.
Найважливіше — ринкові емоції більше не були б містикою. Фінансова ставка та обсяг відкритих позицій перетворили б спекулятивний жар на цифри, і температуру ринку, яку раніше доводилося вгадувати, тепер можна було б бачити прямо в індикаторах.
Суть Meme-коїнів все одно в емоціях, але з появою перпетуальних контрактів хоча б ця шаленість потрапляє у межі спостережуваного.