Новачок, який входить у криптосвіт, легко може зазнати Ліквідуватися, що в основному походить від нестачі достатнього розуміння високих ризиків, пов'язаних з Торгівлею ф'ючерсами, а також недостатньої психології торгівлі та здатності до управління ризиками. Нижче наведені деякі ключові причини та подальші рекомендації, які допоможуть вам безпечніше брати участь у Торгівлі ф'ючерсами:

Одне. Чому новачки легко ліквідуються?

1. Зловживання високим важелем
· Новачки часто помилково вважають, що "чим вищий кредитне плече, тим швидше заробляєш", але кредитне плече є двосічним мечем. Наприклад, при 20-кратному кредитному плечі коливання ціни на 5% може спровокувати ліквідацію; при 100-кратному кредитному плечі коливання на 1% може призвести до втрати всього капіталу.
· Приклад: у 2021 році біткоїн впав з 60 тисяч доларів до 30 тисяч доларів, багато роздрібних інвесторів, які використовували високий кредитний важіль, були змушені ліквідовуватися протягом кількох годин.
2. Відсутність контролю ризиків
· Не встановлено стоп-лосс або сліпо гнатися за зростанням і падінням. Наприклад, в умовах зростаючого ринку сліпо додавати маржу, і як тільки тренд змінюється, збитки швидко збільшуються.
· Дані для довідки: за статистикою дослідницького інституту Binance, 80% новачків у торгівлі ф'ючерсами за перший тиждень ліквідуються через те, що не встановили стоп-лосс.
3. Емоційна торгівля
· Часті операції під впливом страху та жадібності. Наприклад, після збитків поспішати "відшкодувати" і подвоювати позицію, або бути надмірно впевненим у прибутках і ігнорувати ризики.
4. Недостатнє розуміння ринку
· Непідготовленість до високої волатильності криптовалют (наприклад, добове коливання біткоїнів часто перевищує 10%). Водночас, незнання механізму ліквідації, що виникає через "вколювання" (екстремальні цінові коливання в короткі терміни).
5. Легковірність у сигналізації "бога"
· Слідування за рекомендаціями так званих KOL або спільноти, ігноруючи незалежний аналіз, може легко зробити вас жертвою маніпуляцій на ринку.

Два, як уникнути Ліквідуватися? Ключові моменти, на які слід звернути увагу

1. Строго контролювати важіль
· Новачкам рекомендується використовувати ≤5 разів кредитне плече та поступово підвищувати досвід. Наприклад, під час торгівлі біткоїном, 10 разів кредитне плече вже належить до високих ризиків.
· Стратегія: спочатку використовуйте низький кредитне плече для моделювання реакції ринку, а потім налаштуйте його після того, як ознайомитеся.
2. Примусове встановлення стоп-лосса
· Завжди встановлюйте стоп-лосс при відкритті позиції (наприклад, ліквідація при збитку 2%-5% від капіталу). Наприклад, якщо ви відкриваєте довгу позицію по біткоїну за 30000 доларів, можна встановити стоп-лосс на 29500 доларів.
· Використання інструментів: автоматизуйте виконання за допомогою "умовних ордерів" або "ордерів на прибуток і збитки", щоб уникнути емоційного впливу.
3. Управління позицією
· Однією угодою не можна ризикувати більше ніж 5% від загального капіталу (наприклад, на рахунті в 10 000 доларів США, одна угода не повинна перевищувати 500 доларів США).
· Правило: використовувати "пірамідальну стратегію збільшення позицій", додавати частинами тільки після отримання прибутку, а не під час збільшення збитків.
4. Продовжувати вивчати ринок
· Розумійте технічні індикатори (такі як EMA, RSI) та дані в ланцюзі (такі як напрямок капіталу на біржах), уникайте торгівлі на основі відчуттів.
· Рекомендуємо інструменти: графіки аналізу TradingView, онлайнові дані Glassnode.
5. Симуляційна торгівля та аналіз
· Спочатку попрактикуйтеся на симуляторі (наприклад, використовуючи функцію симуляційної торгівлі на Binance або Bybit) протягом більше 3 місяців, записуйте кожну угоду та регулярно переглядайте помилки.
6. Будьте обережні з ринковими ризиками
· Уникайте відкриття великих позицій з високим важелем перед або після значних подій (таких як підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, хакерські атаки на біржі). Слідкуйте за періодами високої волатильності (наприклад, під час низької ліквідності вночі в Азії легко можуть бути "встромлені" ціни).
7. Психологічна підготовка
· Складіть торговий план і суворо дотримуйтесь його, уникаючи частих операцій (денна торгівля не повинна перевищувати 3-х разів). Після збитків призупиніть торгівлю, відновіть настрій і лише потім входьте в ринок.

Три, додаткові рекомендації

· Ізоляція коштів: використовуйте лише вільні кошти для торгівлі (рекомендується не більше 10% від загальних активів), не позичайте та не використовуйте кошти на життя.
· Відповідність і безпека: обирайте провідні біржі (такі як Binance, OKX), уникайте використання нерегульованих платформ, щоб запобігти ризикам ліквідації контрактів або зникнення.
· Довгострокова перспектива: Торгівля ф'ючерсами не є швидким шляхом до багатства, її слід використовувати як інструмент для хеджування спот-торгівлі або короткострокових стратегій. Спочатку слід освоїти спот-торгівлю, а вже потім переходити до ф'ючерсів.

Чотири, Рекомендації ресурсів

· Книги: "Спогади великого гравця на фондовому ринку" (розуміння психології ринку), "Посібник з торгівлі цифровими монетами"
· Дані платформи: CoinGlass (перегляд даних про ліквідацію, популярність плечового фінансування), Coingecko (аналіз основних показників проекту)

Останнє нагадування: Торгівля ф'ючерсами в криптосвіті за своєю суттю є нульовою грою, 90% роздрібних інвесторів довгостроково зазнають збитків. Ключ до виживання не в одноразовому надприбутку, а в постійному контролі ризиків. Перед кожним відкриттям позиції запитуйте себе: "Якщо ринкові коливання складе 50% у зворотному напрямку, чи зможу я це витримати?" Обережно рухайтеся вперед, щоб зберегти свою силу під час коливань.