Що таке криптобульбашка? Дізнайтеся, як її визначити, перш ніж вона вибухне

Біткойн тільки що подолав $64,000 вперше з 2021 року, і питання, яке всі ставлять, це: Чи знаходимося ми в іншій криптобульбашці?

Як працює криптобульбашка

Крипто-бульбашка — це, в основному, ралі цін, яке викликане чистим FOMO та спекуляцією, без обґрунтування реальної вартості. На відміну від акцій чи облігацій, більшість криптовалют не має матеріальних активів чи реальних доходів, тому все зводиться до настрою на ринку.

Типовий цикл працює так:

1. Початковий хайп: З'являється проект з революційними обіцянками, приваблює ранніх адоптерів
2. Масова спекуляція: Інвестори бачать швидку прибутковість, входять у гру
3. Вірусний Fomo: Соціальні мережі вибухають, інфлюенсери просувають монету, входить капітал без дослідження
4. Ірраціональна ейфорія: Ціни зростають без фундаментальної логіки
5. Пік: Починається фіксація прибутків, проходить негативна новина
6. Паніка: Масовий продаж, крах цін
7. Відновлення: Стійкі проекти виживають, шахрайства зникають

Історія криптобульбашок, яку ти повинен знати

2011: Біткойн стрибнув з центів до $30 за кілька місяців. Потім впав до однозначних цифр. Перший страх.

2017-2018: Класика. Біткойн піднявся до майже $20,000 у грудні 2017 року, а потім впав до $3,000. Одночасно бум ICO породив тисячі шахрайських проектів, які знищили інвесторів.

2021-2022: Біткойн перевищив $68,000, NFTs продавали JPGs за мільйони. Все вибухнуло. Обсяг NFTs обвалився, Біткойн скоригувався на 60%+.

Сигнали тривоги (до того, як буде занадто пізно)

Ціна: Зростання на 100-200% за дні або тижні = червоний прапор.

Неконтрольний хайп: Панівна в Twitter, з'являється в основних новинах, звичайні люди говорять про криптовалюту на вулиці.

Екстремальна волатильність: Дикі коливання за годину. Ознака спекулятивної торгівлі, а не надійних інвестицій.

Високий обсяг: Масові транзакції з великими ордерами = емоційні, а не раціональні рішення.

Індекс Extreme Fear and Greed: Читання, близькі до 80+, вказують на ірраціональний ейфорію.

Торгівля з розширеним маржею: Зростаючий левередж = посилення прибутків І збитків. Небезпечна гра.

Як захиститися, якщо відчуваєш, що наближається крах

• Зменшити позиції: Збирайте прибутки стратегічно, якщо бачите ознаки бульбашки
• Моніторьте новини: Слідкуйте за регуляцією, макроекономічними подіями, новинами проекту
• Консультація експертів: Немає нічого соромного в тому, щоб попросити пораду
• Думай на довгострокову перспективу: Бульбашки - це цикли. Солідні проекти відновлюються
• Стоп-лосс: Замовляє автоматичні продажі, якщо ціна падає на X%. Захищає ваш капітал
• Дисципліна: Уникайте емоційних рішень. Дотримуйтесь свого плану, а не шуму

Чи можна заробити гроші в бульбашці?

Теоретично так, але це як грати в російську рулетку. Ризики величезні:

• Загальні збитки, коли вибухає
• Більший регуляторний контроль після
• Проліферація шахрайств під час буму
• Розрахунки, якщо ви використовуєте маржу

Неприємна правда

Бульбашки є частиною природи крипто. Поєднує спекуляцію + людську психологію + нову технологію = неминучі цикли. Але вони також залишають цінні уроки: важливість реальної дью ділідженс, розуміння підлягаючої технології, не піддаватися FOMO, і ніколи не інвестувати більше, ніж ви можете втратити.

Біткойн чи є бульбашкою зараз? Залежить від того, кого запитати. Дехто бачить спекулятивні цикли. Інші захищають його цінність як decentralizovanого активу довгострокового інвестування. Реальність: ймовірно, трохи з обох.

Головне — не потрапити в пастку безвихідного хайпу.