Чи є крипторинок бомбою уповільненої дії? Що повинен знати кожен інвестор

Question

Біткойн тільки що подолав $64,000, і питання, яке всі ставлять, одне й те ж: чи є це нова криптобульбашка чи початок справжнього бичачого циклу?

Що насправді таке криптобульбашка

Криптобульбашка – це, по суті, коли ціни повністю відірвані від реальності. Інвестори купують, тому що купують інші, а не тому, що аналізують основи. На відміну від акцій або облігацій, більшість криптовалют не генерують доходів і не мають за собою реальних активів. Їхня вартість залежить на 100% від настроїв на ринку.

Думай про дотком-бульбашку 90-х або нерухомість 2008 року. Обіцяють астрономічні прибутки, всі в FOMO, а потім… катастрофа.

Як працює крипто-бульбашка ( за 6 кроків )

1. Початковий хайп: З'являється проект або технологія, яка обіцяє дісрупцію. Ранні користувачі починають входити.

2. Спекулятивний FOMO: Бачать, що зростає на 2x, 3x, 10x за короткий час. Заходить гроші роздрібних інвесторів, не розуміючи нічого.

3. Медійна метушня: CNN, Twitter, TikTok не перестають говорити про монету. Навіть твоя бабуся запитує про Біткойн.

4. Ірраціональна ейфорія: Ціни досягають несуспільних рівнів. Фундаментальний аналіз не існує.

5. Пік: Починається фіксація прибутків. З'являються негативні новини. Перші інвестори продають.

6. Крах: Загальний панічний стан. Ліквідації в ланцюгу. Масштабні втрати.

Історичні випадки, які не можна ігнорувати

Біткойн 2011: Від центів до $30 за місяці → колапс до простих цифр.

Біткойн 2017: $20,000 → $3,000 за рік. Апокаліпсис ICO: тисячі проєктів без продукту та реальної команди.

Альткоїни 2018: Історичні максимуми в січні → втрата 90% в грудні.

NFT 2021-2022: Продавали JPEG за мільйони → обсяг торгівлі впав на 95%.

Біткойн 2021: $68,000 → серйозна корекція у 2022.

Сигнали тривоги, які ти не можеш ігнорувати

Підвищення на 50-100% за дні або тижні
Монета в Twitter/TikTok 24/7
екстремальний обсяг торгів
Індекс страху та жадоби на максимумах ( вище 80)
Люди, які не знають, що таке блокчейн, купують
Збільшення маржинальної торгівлі та важелів
Загальна капіталізація ринку диспропорційна щодо реальної адаптації

Як не втратити сорочку

Забери прибуток: Якщо бачиш знаки тривоги, не будь жадібним. Продавай частково.

Будь в курсі: Читай більше, ніж просто прокручувати. Розумій, що купуєш.

Використовуйте стоп-лосс: Автоматизуйте свою оборону. Якщо впаде на X%, продаєте.

Думайте в довгостроковій перспективі: Бульбашки - це цикли. Стійкі проекти виживають.

Шукайте консультацію: Не покладайтеся лише на інфлюенсерів. Консультуйтеся з трейдерами або реальними консультантами.

Контролюй емоції: Дисципліна завжди перемагає інстинкт.

Чи можеш ти заробити гроші на бульбашці?

Теоретично так, але це як грати в рулетку. Ранні інвестори, які виходять до краху, виграють. Ті, хто залишається в очікуванні “$100k”, втрачають усе.

Дебати: Чи є Біткойн бульбашкою?

Залежить від того, кого запитати. Бичачі кажуть, що Біткойн має цінність в довгостроковій перспективі як децентралізоване сховище вартості. Ведмежі кажуть, що це чиста спекуляція. Реальність: Біткойн вже переживав цикли буму і краху, але також вижив після всіх “остаточних крахів”.

Що ти повинен зрозуміти

Криптобульбашки – це комбінація спекуляцій + психології мас + FOMO. Так, вони можуть спричинити руйнівні втрати. Але вони також вчать ринок. Кожна бульбашка вбиває слабкі проекти і робить сильніші ще сильнішими.

Урок: проведіть дью ділідженс, зрозумійте технологію, інвестуйте в довгостроковій перспективі, а не в вірусний шум.