Прихована Дивергенція: Таємна Зброя, яку Професійні Трейдери Використовують для Виявлення Реверсій

Чи коли-небудь ти бачив, як Біткойн або Ethereum зростають, але щось тобі підказує, що щось не так? Це дивергенція, і сьогодні я покажу тобі, як уважні трейдери її використовують, щоб передбачити рухи до того, як решта ринку дізнається.

Два типи дивергенції, які змінюють усе

Основно існує два типи:

1. Регулярна Дивергенція (Найбільш очевидна) Ціна досягає нових максимальних значень, але індикатор (RSI, MACD тощо) показує нижчі максимуми. Реальний приклад: Біткойн досяг історичних максимумів у лютому 2021 року, але RSI був слабким. Результат: корекція на 25% всього за кілька днів.

2. Прихована Дивергенція (Ту, яку мало хто бачить) З'являється в межах тренду. Ціна досягає більш високого мінімуму, але індикатор показує більш низький мінімум. Це здається суперечливим, так? Але саме ця “суперечність” вказує на те, що тренд продовжить свою силу.

Живі Кейси

Ethereum у червні 2021: Під час корекції сформував патерн прихованої низхідної дивергенції. Стохастик показував вищі максимуми, тоді як ціна падала. Незабаром: додаткове падіння на 20% за два дні.

Біткойн у березні 2021: Появилися численні приховані бичачі дивергенції під час консолідацій. Щоразу, коли їх виявляли, Біткойн відскакував на 9-10% протягом наступних двох днів.

Як їх виявити в реальному часі

Крок 1: Виберіть свій індикатор Не потрібно п’яти індикаторів. Один підійде. Найбільш надійні варіанти:

• RSI (Індекс Сили Відносної )
• MACD (Схема зсуву ковзних середніх)
• Стохастичний

Крок 2: Визначте основну тенденцію У висхідному тренді → шукайте приховані висхідні дивергенції У спадній тенденції → шукайте приховані низхідні дивергенції Ігноруйте ті, що йдуть всупереч тренду.

Крок 3: Підтвердіть з ціною та індикатором Для прихованої висхідної дивергенції:

• Ціна: мінімум вище
• Індикатор: мінімум нижчий
• Значення: корекція закінчується, приходить ралі

Для прихованої низхідної дивергенції:

• Ціна: максимальна найнижча
• Індикатор: максимальна більш висока
• Значення: прийдуть більше втрат

Практичний посібник для торгівлі

Налаштування позиції:

1. Чекайте, поки завершиться дивергенція (, не входьте “завчасно”)
2. Стоп-лосс: трохи за межами краю, що згенерував сигнал
3. Мета: мінімум 1:2 ( якщо ризикуєш 100, виграєш 200)

Приклад: Якщо ви виявите приховану висхідну дивергенцію зі стопом на $40,000 BTC, націліться на $40,800 як мінімум.

Те, що тобі не кажуть

Справжні обмеження:

• В реальному часі це важче побачити, ніж на історичних графіках (емоційний упередження є реальним)
• Якщо це з'являється в кінці дуже тривалої тенденції, винагорода менша, тому що ви вже багато виправили.
• В маленьких альткойнах з низьким обсягом можуть бути хибні сигнали
• Тайминг є неточним; патерн говорить тобі “напрямок”, а не “точний час”

Справжній Секрет

Це не лише знайти дивергенцію. Це фільтрувати свої операції з більш широкою тенденцією. Бичача дивергенція на фоні сильного спадного тренду, ймовірно, не спрацює. Але та ж дивергенція в бичачому тренді з хорошими фундаментальними показниками? Це дійсно має значення.

Використовуйте індикатори моментуму (RSI, Стохастичний, MACD) для підтвердження. Аналізуйте настрій ринку. Комбінуйте кілька таймфреймів. І завжди, завжди, покривайте свій ризик за допомогою стоп-лосса.

З практикою на графіках 1-2 години ти побачиш дивергенції скрізь. Ключ у тому, щоб торгувати тільки тими, що мають значення.