INJ останнім часом демонструє досить цікаві тенденції, поточна ціна застрягла на рівні 6.13, прямо на верхній смузі годинникового діапазону Боллінджера. RSI піднявся до 71, технічно це дійсно трохи перегріто, але загальна структура лонг позицій все ще виглядає стабільною.

По-перше, поговоримо про загальну ситуацію. Ціна знаходиться вище MA200 (5.81) та середньої вартості позицій (5.94), короткострокове відхилення 5.5% не є перебільшенням. За останні 24 години вона зросла майже на 1%, обсяг торгівлі зріс на 95%, попит на купівлю явно активніший. Цікаво, що обсяг відкритих контрактів за день зменшився на 81%, але капітал на спотовому ринку продовжує надходити — що це означає? Частина людей отримала прибуток на високих рівнях і вийшла з ринку, в той час як нові кошти тихо входять на ринок.

Знову подивимося на ключові цінові рівні. POC (максимальна точка обсягу торгів) на 7.97, це жорсткий верх. Нижче кілька зон з високим обсягом торгів, які варто зазначити: 5.44-5.48 - це потужна зона підтримки, 6.55-6.77 та 7.66-8.10 - це зони з великою концентрацією торгів, ціна в цих місцях легко коливатиметься. Навпаки, 5.17-5.22, 6.11-6.19, 8.59-8.92 - це ділянки з вакуумом обсягу торгів, як тільки буде прорив, зазвичай це швидко проходить.

Поточні 6.13 знаходиться в слабкій зоні 6.11-6.19, купівельні та продажні ордери займають по половині (Up Volume 50.2%), сили досить затиснуті. Дивлячись вгору, 6.55-6.77 є першим бар'єром, вниз 5.44-5.48 є останньою лінією оборони.

Як проводити торги? Моя думка полягає в тому, щоб не поспішати з покупками. Чекати, поки ціна повернеться в діапазон 5.97-6.04 (між нижньою межею LVN і MA200), якщо з'явиться довга нижня тінь або поглинальна свічка, це буде сигналом до зміни тренду, тоді можна розглянути вхід на ринок для лонг позицій. Стоп-лосс встановити нижче 5.44 або на мінімальній свічці при вході зменшити на 0.03. Тейк-профіт розділити на два рівні: обережний варіант - 6.55, агресивний - 6.77.

Проведемо розрахунки. Припустимо, вхід на 6.00, стоп-лосс на 5.44, перша ціль на 6.55 дає прибутковість близько 0.98:1, друга ціль на 6.77 може досягти 1.38:1. Щодо управління ризиками, будьте строгими, контролюйте ризик однієї угоди в межах 1% від рахунку, використовуючи ATR для зворотного розрахунку конкретного обсягу. Якщо ціна дійсно прямо突破6.77, можна перемістити стоп-лосс на 6.55 для захисту прибутку.

Отже, зараз домінують покупки, але технічні індикатори перепродані, тому сліпо купувати на максимумі не варто. 5.44 та 6.77 – це два ключових розділових моменти — якщо буде пробитий або впадений будь-який з них, потрібно переосмислити тренд. Коли ринок має великі коливання, стоп-лосс можна гнучко налаштувати на низький рівень свічки входу ±0.5 ATR. Суворо дотримуйтесь плану, не дозволяйте емоціям керувати вашими діями.