Мистецтво & Психологія Подвійних вершин і дна: Моя торговельна подорож

Торгівля на крипторинку більше нагадує вуду, ніж науку, якщо ви запитаєте мене. Хоча всі роблять вигляд, що розібралися, я виявив, що певні графічні патерни насправді працюють дивовижно добре - особливо ці класичні патерни розвороту, такі як Подвійна вершина та Подвійне дно. Коли ви маєте справу з божевільною волатильністю на цьому ринку, ці формації з'являються всюди, якщо ви знаєте, де шукати.

Дозвольте мені розповісти, що я дізнався з безлічі годин, проведених за графіками, і втрачаючи (, а потім іноді виграючи ) свої гроші.

Подвійна вершина: Пастка для бичків

Я називаю Подвійні вершини остаточною пасткою для биків. Це обманлива форма "М", що виникає після гарного висхідного тренду, коли ціна двічі досягає опору, а потім розбиває підтримку. Я постраждав від цього більше разів, ніж можу зізнатися.

Формація відбувається так:

1. Ціна поступово зростає (ваша жадібність зростає)
2. Перша вершина формується (ти почуваєшся багатим)
3. Невеликий відкат до "лінії шиї" (маленька паніка)
4. Другий пік приблизно на тому ж рівні (полегшення та відновлена жадоба)
5. Потім рипання килимка - ціна пробивається нижче лінії шиї

Що насправді відбувається, так це чиста психологія ринку. Перша вершина показує, що бичі втрачають сили. Друга вершина підтверджує, що вони виснажені. Коли ця лінія шийки пробивається, настає час капітуляції. Я спостерігав, як це відбувається з основними монетами безліч разів, і це майже болісно, як передбачуваною може бути людська поведінка.

Подвійний дно: "W" надії

Подвійне дно - це протилежність - ця прекрасна "W" форма, яка утворюється, коли ведмеді втрачають імпульс. Я насправді віддаю перевагу торгівлі такими, оскільки вони відповідають моєму природному оптимістичному ухилу.

Ось як це розгортається:

1. Ціна в низхідному тренді (відчай скрізь)
2. Перше дно формує (максимальний біль)
3. Відскок для полегшення до опору (надія повертається)
4. Другий тест дна (страху, але менш інтенсивний)
5. Прорив вище опору (euphoria)

Психологія тут захоплююча. Друга нижня точка часто формується з меншим обсягом продажів - ведмеді втомлюються. Коли ціна пробиває цю лінію шийки, це відбувається тому, що покупці остаточно взяли контроль.

Реальні торгові приклади & уроки

Ось що сталося зі мною минулого року. Я помітив підручну Подвійну вершину на денному графіку BTC приблизно за $65,000. Ціна сформувала дві чіткі вершини, відкотилася до $60,000 (лінії шиї), а потім обрушилася. Я продав у коротку на $59,800 з вузьким стопом на $65,500.

Ціль була $55,000 на основі висоти патерну, і ми досягли її з прибутком 8%. Не змінює життя, але прибутково.

Але я також отримав збитки. На XRP я помітив те, що виглядало як Подвійна вершина на $1.50 з лінією підбору на $1.40. Я відкрив коротку позицію при пробої, але обсяг був жахливим. Ціна швидко розвернулася і вибила мене з позиції зі збитком 2%. Патерн виявився фальшивим - обсяг не підтвердив.

Ось у чому проблема з цими патернами - вони виглядають настільки переконливо, поки не перестануть.

Що насправді працює

Після безлічі угод, ось що я виявив, покращує точність:

1. Підтвердження обсягу є непереговорним - сильний обсяг під час проривів, зменшення обсягу на другій вершині
2. Додавання дивергенції RSI на другій вершині/дні значно покращує відсоток виграшу
3. Рівні Фібоначчі часто збігаються з цими шаблонами (це майже підозріло)
4. Контекст ринку має більше значення, ніж сам малюнок

Найбільша помилка, яку роблять трейдери, полягає в тому, що вони бачать ці патерни у ізоляції. Подвійна вершина під час ширшого ведмежого ринку є набагато менш надійною, ніж та, що формується на великому рівні підтримки під час більшого висхідного тренду.

Успішна торгівля цими патернами

Коли я виявляю потенційну Подвійну вершину або дно, я чекаю на:

• Чітке завершення патерна
• Підтвердження обсягу
• Прорив лінії шиї
• Повторний тест лінії шиї ( це те місце, де я входжу )
• Стоп встановлено за другим верхом/низом

Ціль отримання прибутку повинна бути принаймні висотою паттерну, але я часто отримую частковий прибуток раніше, оскільки крипторинок рідко дає вам ідеальні результати.

Ці патерни з'являються на всіх таймфреймах, але чим більший таймфрейм, тим значніший розворот. Подвійна вершина на денному графіку варта ставки; одна на 5-хвилинному графіку - це азарт.

Остаточні думки

Хоча технічний аналіз часто висміюють, ці патерни розвороту залишаються актуальними, оскільки вони відображають реальну психологію ринку - боротьбу між страхом і жадібністю, що відбувається в реальному часі.

Я вважаю, що вони особливо ефективні в поєднанні з іншими індикаторами та належним управлінням ризиками. Просто пам'ятайте, що жодна модель не працює кожного разу, і ринок любить карати тих, хто занадто впевнений у чомусь.

Після років торгівлі я навчився, що Подвійні вершини і дно - це не лише лінії на графіку, а візуальні уявлення масової психології. І розуміння психології завжди буде більш цінним, ніж будь-який індикатор.