Ліквідація не є поганою удачею – це погана стратегія! Правда про важелі, яку більшість трейдерів пропускає.

Я провів роки, спостерігаючи, як трейдери знищують свої акаунти, завжди звинувачуючи "високе кредитне плече" за свої ліквідації. Яка нісенітниця! Після торгівлі ETH на 20x три роки без жодної ліквідації, можу сказати вам прямо: це не кредитне плече вбиває вас – це розмір вашої позиції.

Ось незручна правда: 100x кредитне плече з 1% вашого капіталу насправді БЕЗПЕЧНІШЕ, ніж йти на все з 10x кредитним плечем. Ніж не є проблемою; це рука, що його тримає.

Моя особиста стратегія дуже проста:

• Ніколи не ризикуйте більше ніж 2% капіталу на торгівлю
• Завжди встановлюйте жорсткий стоп-ліміт 1,5%

Хочете торгувати розумно з $50,000? Відкрийте позицію в $5,000 (10%) з 10x важелем. Це дає вам експозицію в $50,000, але з 2% стоп-лоссом ви ризикуєте лише $1,000 максимум. Порівняйте це з спот-торгівлею, де падіння на 20% означає втрату $10,000. Математика говорить сама за себе.

Справжні пастки ліквідації, які я спостерігав, знищують численні акаунти трейдерів:

1. Фантазія про стоп-лосс: Під час цього жорстокого краху 12 березня я сам проаналізував дані – 78% ліквідованих акаунтів мали одну й ту ж фатальну помилку: вони спостерігали, як втрати досягають 5%, 10%, і ніколи не натискали на кнопку своїх стопів. Один кит, якого я знаю, тримав свою позицію BTC прямо до нуля, навіть не встановивши жодного стоп-лосу.

2. Спіраль смерті «подвоєння»: Роздрібні інвестори люблять усереднювати позиції – стратегія з 97% ймовірністю невдачі на моєму досвіді. Тим часом професіонали використовують підхід снігового кома: спочатку тестують на 10%, а потім реінвестують прибутки, якщо успішно. Я бачив, як трейдери відкривали позиції BTC на $5,000 при $75K, отримували $500 прибуток на 10% зростання, а потім стратегічно додавали більше. Ключ? Завжди тримати загальне експонування в межах безпечних рамок.

Установи дотримуються трьох основних стратегій, які дійсно працюють:

• Динамічне фіксування прибутку: закрити 1/3 при 20% прибутку, ще 1/3 при 50%, трейлінг-стоп на решту. Це перетворило $50K на понад $1M у бичачому циклі 2025 року.
• Трійне MA скрінінг: торгуйте лише тоді, коли MA5 > MA10 > MA20. Цей простий фільтр уникає 93% хибних пробоїв і підвищує виграшні ставки ETH з 41% до 68%.

Припиніть торгівлю на основі почуттів, якщо хочете вижити. Опануйте розмір позицій та механічні правила, і ви все ще будете торгувати, коли емоційні трейдери будуть знищені.

Пам'ятайте: для цього не потрібні розкішні технології чи маркет-мейкери – наратив керує всім у цій грі.

$BTC $SOL $ETH