Для тих, хто цікавиться моєю поточною позицією, я залишаюсь добре позиціонованим для зміни тренду вгору, і незважаючи на ведмежий настрій останніх кількох днів, я використав це як можливість поступово повернутись на ринок.

Протягом останніх кількох тижнів і місяців я зменшив свою експозицію на біткоїн і збільшив свою частку в альткоїнах, які показали кращі результати, і які, на мою думку, будуть продовжувати перевершувати, оскільки ми наближаємось до піку циклу та глибше занурюємось у цю ризикову середу. Сказавши це, я більше не відчуваю себе комфортно, будучи повністю інвестованим без готівки на боці.

В подальшому я завжди буду тримати 6-7% у готівці в обох своїх портфелях акцій та криптовалют. Це дає мені гнучкість для хеджування під час технічних зламів, швидкої адаптації до нових умов ринку та готовності до волатильності в найближчі тижні.

Я вважаю, що найрозумніший підхід зараз - уникати кредитного плеча та опціонів і залишатися зосередженим на спотових активів. Багато тих, хто намагається торгувати короткостроковою волатильністю, ймовірно, будуть вибиті перед наступним справжнім напрямковим рухом.

Тримаючи деяку готівку в запасі та уникнувши використання важелів, я маю як можливість для подальшого зростання, так і здатність керувати ризиком зниження.

У поєднанні з моїм різноманітним акціонерним портфелем у різних галузях, включаючи значну частку в захисних секторах, цей підхід зменшує моє загальне бета-викриття та допомагає мені залишатися об'єктивним, коли ми наближаємось до нестабільних часів.