Бичачі та ведмежі прапори: як їх розпізнавати та використовувати в криптотрейдингу

Основні моменти

• Прапори в технічному аналізі можуть вказувати на доцільність відкриття довгих або коротких позицій на трендових ринках.

• Бичачі та ведмежі прапори - це широко використовувані патерни продовження тренду, що складаються з трьох ключових елементів: древка, прапора та точки прориву.

• Трейдери можуть комбінувати прапори з іншими індикаторами, наприклад RSI, для оцінки рівнів перекупленості або перепроданості активу.

Раннє виявлення трендів у торгівлі цифровими активами дозволяє трейдерам ефективніше планувати та виконувати угоди. Графічні патерни - важливий інструмент, що використовується багатьма технічними аналітиками для прогнозування цінових рухів криптовалют.

Бичачі та ведмежі графічні патерни можуть сигналізувати про продовження або розворот цінового руху. Прапори особливо популярні в технічному аналізі, оскільки дають цінну інформацію про цінові тренди та потенційні майбутні рухи. Прапорові патерни, що утворюються лініями та фігурами на цінових графіках, допомагають визначати майбутні тренди, прориви та розвороти.

У цій статті ми розглянемо два типи флагів - бичачий та ведмежий, а також пояснимо, як трейдери можуть їх застосовувати.

Що таке бичачі та ведмежі прапори

Бичачі та ведмежі прапори відносяться до найбільш поширених патернів продовження, які зазвичай формуються при ймовірному збереженні поточного тренду.

Бичачі прапори, як правило, з'являються під час висхідного тренду, коли очікується подальше зростання ціни. Ведмежі прапори зазвичай спостерігаються під час низхідного тренду, коли очікується посилення тиску на ціну активу.

Кожен прапор складається з двох основних частин: древка та власне прапора. Древко є суттєвим рухом вгору або вниз, залежно від типу прапора - бичачого чи ведмежого. Формування древка зазвичай супроводжується помітним збільшенням обсягу торгів.

Після утворення древка слідує фаза консолідації. Вона нагадує висхідний або низхідний паралельний канал і формує на графіку прапор.

У бичачих паттернах спочатку формується древко, потім прапор; у ведмежих - навпаки.

Бикові та ведмежі прапори: ключові відмінності

Характеристика

Бичачий прапор

Ведмежий прапор

Ринковий тренд

Формується при висхідному тренді, вказуючи на його продовження.

Утворюється при низхідному тренді, сигналізуючи про подальше падіння.

Ціновий рух

Різкий висхідний рух (древко) з подальшою консолідацією.

Р різке спадне рух (древко) з подальшою консолідацією.

Напрямок прориву

Вверх: прорив вище лінії опору прапора.

Вниз: прорив нижче лінії підтримки прапора.

Точка входу

При пробої верхньої межі прапора.

При пробої нижньої межі прапора.

Розрахунок цільової ціни

Виміряйте висоту щогли та додайте до рівня прориву.

Виміряйте висоту щогли та відніміть від рівня прориву.

Розміщення стоп-лоссу

Нижче нижньої межі прапора (лінія підтримки).

Вище верхньої межі флага (лінія опору).

Обсяг та настрої

Обсяг різко зростає при прориві вгору, вказуючи на бичачий імпульс.

Обсяг різко збільшується при прориві вниз, що говорить про ведмежий тиск.

Рівень корекції

Зазвичай від 38,2% до 50% висоти щогли.

Зазвичай від 38,2% до 50% висоти щогли.

Фактори підтвердження

RSI наближається до зони перекупленності, але підтверджує висхідний тренд.

RSI наближається до зони перепроданості, але підтверджує спадний тренд.

Ризики хибного прориву

Слабкий прорив вгору при низькому обсязі може вказувати на розворот тренда.

Слабкий прорив вниз при низькому обсязі може сигналізувати про розворот.

Як торгувати за патерном бичачого прапора

Прапорові патерни можуть бути інформативними для прогнозування потенційних цінових рівнів входу в угоду та виходу з неї. Прапори також дозволяють оцінити можливий масштаб зростання або падіння ціни. Як для бичачих, так і для ведмежих прапорів, ціновий рух після прориву або різкого розвороту зазвичай відповідає розміру держака.

У фазі консолідації бичачого тренда ціна формує прямокутну фігуру з лінією опору зверху та паралельною лінією підтримки знизу.

Розпізнаючи патерн бичачого прапора, трейдери визначають точку входу. Точка пробою знаходиться там, де свічка пробиває верхню межу прапора. Ця область слугує точкою входу для покупців. Метою для бичачого прапора є відсоткове зростання в розмірі висоти щогли, що додається до точки пробою.

Для мінімізації потенційних збитків деякі трейдери також встановлюють стоп-лосс у підніжжя прапора, в нижній точці фази консолідації, оскільки завжди є ризик втрат, якщо ціна рухатиметься не на користь угоди.

Деякі трейдери орієнтуються на висоту щогли для встановлення цілі по прибутку. Щоб визначити ціль по прибутку, трейдер повинен виміряти висоту щогли від її нижньої до верхньої частини, а потім додати її до ціни прориву.

Як торгувати по патерну ведмежого прапора

Для визначення точки входу на патерні ведмежого прапора продавці віднімають висоту щогли від ціни прориву. Це відбувається, коли ціна активу опускається нижче нижньої межі прапора.

Для обмеження потенційних збитків деякі трейдери встановлюють стоп-лосс на максимумі руху прапора ( в верхній точці фази консолідації ) на випадок, якщо ціна рухатиметься в протилежному напрямку.

Щоб розрахувати висоту стовпа, потрібно вирахувати нижню точку стовпа з його верхньої точки. Фаза консолідації в патерні як бичачого, так і ведмежого прапора в ідеалі не повинна перевищувати 50% розміру стовпа прапора. Фаза корекції понад 50% може вказувати на недостатню силу тренда.

Крім того, фаза корекції зазвичай становить близько 38,2% від максимуму руху - верхньої точки древка.

При пошуку точки входу для короткої позиції деякі трейдери чекають підтвердження низхідного тренду, а не просто розміщують ордер після прориву ціни нижче лінії підтримки прапора. Це допомагає уникнути хибних сигналів і потенційних збитків.

Для обмеження збитків у випадку, якщо ціна почне рухатися в протилежному напрямку, можна використовувати ордер стоп-лосс. Як правило, трейдери розміщують стоп-лосс вище лінії опору прапора.

Приклад

Припустимо, ви торгуєте парою ETH/USDT на денному графіку і помічаєте формування патерну ведмежого прапора. Нижня лінія прапора знаходиться на рівні 2 500 $, верхня - на рівні 2 800 $.

Як консервативний трейдер, ви вирішуєте встановити ціль по прибутку, орієнтуючись на відстань між паралельними лініями тренда на флагу. У даному випадку різниця між двома лініями складає 300 $, тому ви додаєте цю суму до ціни в точці входу на рівні прориву, яка складає 2 400 $.

Таким чином, цільова ціна становить 2700$.

Для управління ризиками можна розмістити стоп-лосс-ордер вище лінії опору прапора, наприклад, на рівні 2 900$. Якщо ціна рухатиметься в протилежному напрямку, стоп-лосс-ордер спрацює, обмежуючи потенційні збитки.

Порівняння прапорів та вітрил

Не рідко трейдери плутають прапори з вимпелами - іншою різновидністю патерну продовження, який передбачає, що тренд, ймовірніше за все, продовжиться після консолидації.

Як і у прапора, у вімпела також є древко. У той час як фаза консолідації прапора є прямокутною, вімпели утворюють трикутну фігуру, в якій період консолідації формують дві сходячі лінії.

Як уникнути хибних сигналів прапорців

Бичачі та ведмежі прапори можуть бути цінними інструментами технічного аналізу для визначення цільових цін на трендових ринках. Однак вони не гарантують прогнозованої доходності, оскільки можливі хибні прориви. Хибний прорив відбувається, коли ціна криптоактиву пробиває ключову межу прапора, але потім швидко відступає.

Спочатку слід визначити наявність стійкого тренда. Про це може свідчити як бичачий прапор на ринку з зростаючим інтересом, так і ведмежий прапор, що формується в тренді з ослабленим імпульсом. Важливе значення також має обсяг, оскільки прорив зазвичай супроводжується сильними рухами.

Зверніть увагу, що трейдери часто використовують комбінації індикаторів. Індекс відносної сили (RSI) часто застосовується разом із бичачими та ведмежими прапорами для оцінки перекупленості або перепроданості криптоактиву.

Висновок

Оволодіння бичачими та ведмежими прапорами може надати цінну інформацію при визначенні потенційних можливостей прориву на трендових ринках. Ці патерни продовження дають уявлення про ціновий імпульс і можливі точки входу та виходу, але їх не слід використовувати ізольовано. Поєднання прапора з іншими індикаторами, такими як обсяг торгів та індекс відносної сили (RSI), допомагає підтверджувати тренди та мінімізувати ризик хибних проривів.

Як і в усіх торгових стратегіях, ключову роль відіграє управління ризиками: встановлення ордерів стоп-лосс та підтримка адекватного розміру позиції допомагають обмежувати збитки. Вивчивши нюанси цих патернів та інтегрувавши їх у торгову стратегію, користувачі зможуть впевненіше орієнтуватися на криптовалютних ринках.