10 основних графічних патернів, які повинен опанувати кожен професійний трейдер

1. Патерн Голова і Плечі

Фігура "голова та плечі" є одним з найбільш надійних індикаторів ведмежого розвороту в технічному аналізі. Ця формація складається з центрального піку (голови), що оточений двома меншими піками (плечима), які вирівнюються вздовж спільного рівня підтримки, відомого як "лінія шиї".

Для точної ідентифікації трейдерам слід звернути увагу на те, що, хоча перші та треті піки (плечі) демонструють нижчу цінову динаміку, ніж центральний пік, всі три формації повертаються до одного й того ж рівня підтримки. Коли цінова динаміка після правого плеча пробиває цей критичний рівень підтримки, це часто сигналізує про початок значного обернення ведмежого тренду, надаючи трейдерам потенційні можливості для короткого входу.

2. Подвійна вершина

Формація подвійного максимуму є потужним індикатором ведмежого розвороту, який з'являється на піках ринкових циклів. Цей патерн розвивається, коли актив досягає рівня опору, відкатується до підтримки, а потім робить другу спробу прорвати опір, перш ніж зрештою зазнати невдачі.

Ця цінова дія створює два чітких піки на приблизно однаковому рівні опору, утворюючи на графіках фігуру "M". Завершення цієї моделі, підтверджене пробою нижче проміжного рівня підтримки, зазвичай сигналізує про виснаження покупців і часто передує суттєвому розвороту тренду від бичачих до ведмежих умов.

3. Патерн Подвійного Дна

Візерунок подвійного дна проявляється під час значного тиску продажу, створюючи впізнавану форму "W" на графіках цін. Спочатку ціна активу знижується нижче порогу підтримки, перш ніж відчути відновлення до рівня опору. Після невдачі на рівні опору ціна повертається, щоб протестувати попередній рівень підтримки.

Що відрізняє справжнє подвійне дно, так це подальша цінова дія — коли друге тестування підтримки утримується, і ціна пробиває проміжний рівень опору, це підтверджує патерн бичачого розвороту. Ця формація сигналізує про завершення спадного тренду та початок потенційно значного підвищення цін, оскільки ринкові настрої змінюються з ведмежих на бичачі.

4. Патерн округленого дна

Заглиблення з округлим дном (, також відоме як дно блюдця ), представляє собою поступову зміну ринкових настроїв, яка може виконувати роль або патерну продовження, або патерну розвороту. У сценаріях висхідного тренду воно з'являється як тимчасовий період консолідації перед відновленням первинного тренду, створюючи патерн продовження бичачого тренду.

При формуванні в кінці тривалої низхідної тенденції поступальний U-подібний вигин вказує на методичний перехід від ведмежих до бичачих ринкових умов. Патерн розвивається протягом тривалого часу, оскільки тиск продажу зменшується, а накопичення починається, що в кінцевому підсумку призводить до виваженого зміни тренду. Гладкий, вигнутий вигляд відрізняє його від більш різких патернів зміни.

5. Патерн Чашка та Ручка

Конфігурація "чашка з ручкою" займає одне з найпотужніших бичачих патернів продовження, що складається з двох різних компонентів. "Чашка" формується як округле дно, подібне до U-подібної чаші, що представляє собою період консолідації після висхідного тренду в загальному бичачому ринку.

Після формування чаші, "ручка" розвивається як короткострокове коригування, обмежене між двома паралельними трендовими лініями—зазвичай формуючи патерн консолідації у вигляді прапора або пенанта. Ручка зазвичай повинна формуватися в верхній половині чаші і демонструвати нижчий обсяг торгів. Як тільки цінова дія проривається вище опору ручки, це сигналізує про продовження більш широкого бичачого тренду, причому цільові рівні виміряних рухів часто відповідають глибині формування чаші.

6. Патерни Веджа

Формування клинів виникає, коли рухи цін стискаються між двома сходячими трендовими лініями, створюючи характерні звужені канали на графіках. Технічні аналітики визнають два основні варіанти клинів:

Висхідні клини формуються між двома висхідними трендовими лініями, де лінія підтримки демонструє крутіший кут, ніж лінія опору. Незважаючи на підвищення цін у межах моделі, ця формація зазвичай прогнозує ведмежий розворот, який підтверджується, коли ціна перетинає рівень підтримки.

Навпаки, падіння клинів з'являються між двома спадними трендовими лініями, при цьому лінія опору нахилена під більшим кутом, ніж підтримка. Незважаючи на зниження цін у межах патерну, падіння клинів зазвичай прогнозують бичачі розвороти, що підтверджується, коли ціна пробиває опір.

Обидва типи клинів функціонують переважно як індикатори розвороту, причому висхідні клини сигналізують про ведмежі переходи, а низхідні клини вказують на бичачий потенціал.

7. Патерни Прапора та Пеннантів

Формування вимпелів і прапорів зазвичай виникають після сильних, майже вертикальних рухів цін, що характеризуються значним імпульсом. Ці патерни являють собою короткі фази консолідації перед продовженням встановленого тренду.

Відмінною характеристикою цих формацій є структура консолідації, що слідує за початковим рухом "флагштока". Пеннант формує симетричні трикутні структури, тоді як флаги утворюють паралельні канали, які можуть бути висхідними, низхідними або горизонтальними відповідно до переважного тренду.

Хоча візуально подібні до клинів або трикутників, пенанти мають ключові відмінні риси: вони розвиваються протягом коротших часових рамок (зазвичай 1-3 тижні), демонструють зменшуючий обсяг під час формування і завжди зберігають горизонтальну орієнтацію, а не висхідну або низхідну природу клинів. Вибухи з цих формацій часто призводять до виміряних рухів, які приблизно еквівалентні висоті початкового флагштока.

8. Висхідний трикутник

Висхідний трикутник представляє собою дуже ефективний бичачий патерн продовження, що характеризується горизонтальною лінією опору, яка з'єднує кілька ідентичних пікових максимумів, в поєднанні з висхідною трендовою лінією, що з'єднує поступово вищі мінімуми.

Ця формація демонструє активність накопичення, оскільки покупці постійно встановлюють вищі рівні підтримки, одночасно неодноразово тестуючи фіксований рівень опору. Збіжні трендові лінії створюють характерну форму прямокутного трикутника, при цьому обсяг зазвичай зменшується під час розвитку патерну, а потім значно розширюється після прориву.

Коли ціна успішно прориває горизонтальний опір, це підтверджує завершення патерну і сигналізує про продовження висхідного тренду. Професійні трейдери часто відкривають позиції під час прориву, використовуючи цілі, розраховані шляхом проекції висоти трикутника від точки прориву.

9. Модель "Спадний трикутник"

На відміну від свого висхідного побратима, низхідний трикутник вказує на продовження ведмежого тренду в рамках низхідного тренду. Ця формація має горизонтальну лінію підтримки, що з'єднує кілька еквівалентних мінімумів у парі з похилою вниз лінією опору, що з'єднує поступово нижчі максимуми.

Цей шаблон демонструє розподільчу діяльність, оскільки продавці постійно встановлюють нижчі рівні опору, одночасно повторно тестуючи фіксований рівень підтримки. Збіжні трендові лінії створюють виразний трикутник прямокутної форми з верхівкою, що спрямована вниз.

Спадні трикутники, як правило, закінчуються проривами вниз, оскільки тиск на продаж врешті-решт переважає підтримку. Цей патерн виявляється особливо надійним у встановлених спадних трендах через перевагу продавців на ринку, що створює послідовно нижчі піки, які врешті-решт перевищують рівні підтримки. Трейдери часто націлюються на цільові цінові показники, вимірюючи висоту патерну від точки прориву.

10. Симетричний трикутник

Симетричний трикутник виникає, коли цінова дія сходиться між двома симетрично похилими лініями тренду, створюючи серію нижчих максимумів і вищих мінімумів, які утворюють трикутну зону стиснення. На відміну від трикутників зі зміщенням у напрямку, симетрична варіація може функціонувати як бичача або ведмежа залежно від переважаючого ринкового контексту.

У встановлених тенденціях симетричні трикутники зазвичай функціонують як патерни продовження, з виходами в напрямку основної тенденції. Однак, коли вони формуються в періоди без чіткої напрямленої тенденції, ці формації стають двосторонніми патернами, які можуть прориватися в будь-якому напрямку.

Найбільш надійні торги симетричного трикутника відбуваються, коли напрямок пробою узгоджується з ширшим ринковим трендом на вищих таймфреймах. Характеристики обсягу забезпечують додаткове підтвердження — зазвичай знижуючись під час формування патерну, перш ніж суттєво розширитися після пробою, причому найбільш надійні сигнали демонструють розширення обсягу, що відповідає напрямку пробою.