Фантазія паперових прибутків: моя любовно-ненависна афера з нереалізованим P&L

Нереалізований P&L - або як мені подобається його називати, "фантазійні гроші" - це жорстока господиня, яка показує вам те, що могло б бути вашим, але ще не зовсім. Це теоретичний прибуток або збиток, що сидить у ваших відкритих позиціях, дразнячи вас потенційними багатствами або погрожуючи неминучою катастрофою.

Я провів безліч ночей, витрачаючи час на розгляд цих цифр, спостерігаючи за тим, як мої нереалізовані прибутки зростають під час бичачих ринків, тільки щоб випаруватися швидше, ніж ранкова роса, коли ринок змінюється. Психологія цього процесу жорстока - бачити $1000 у "прибутку", який насправді не є твоїм, поки ти не натиснеш кнопку продажу. І дай мені сказати, немає нічого більш розчаровуючого, ніж спостерігати, як твої паперові прибутки зникають через те, що ти став жадібним.

Торгові платформи також не допомагають. Їхні яскраві інтерфейси показують ваш нереалізований P&L яскравими кольорами - зеленим, коли ви виграєте, і сердитим червоним, коли ви програєте. Вони точно знають, що роблять, маніпулюючи нашими емоціями цими безглуздими цифрами, які можуть змінюватися за секунди. Я став жертвою цієї психологічної війни більше разів, ніж хочу зізнаватися.

Що дійсно дратує мене, так це те, як індустрія прославляє нереалізовані прибутки. Великі гравці люблять хизуватися своїми паперовими мільярдами, зручно забуваючи згадати, що вони ніколи не змогли б вивести їх без обвалу ринку. Це хвороблива гра, де правила несправедливі для роздрібних трейдерів, таких як ми.

Наприклад, якщо я купую біткоїн за ціною $50 000, а він зростає до $60 000, мій нереалізований прибуток виглядає фантастично! Але спробуйте продати значну позицію під час волатильності ринку і спостерігайте, як швидко цей «прибуток» скорочується через прослизання і різкі рухи ціни. Теорія рідко збігається з реальністю.

Маркет-мейкери також це знають. Вони можуть бачити наші стоп-лоси, наші рівніTake Profit, поки ми одержимося нездійсненими P&L числами, які існують лише в цифровій формі. Це схоже на азартну гру, де завжди перевага на боці казино.

Все ж, я щодня перевіряю свій нереалізований P&L. Я знаю, що це не реальні гроші - не поки я не закрию позицію. Але є щось дивно заспокійливе в можливості прибутку, навіть якщо він лише тимчасово перебуває в цифровому ефірі. Просто пам'ятайте, що ваш нереалізований P&L - це всього лише пропозиція того, що може бути - не гарантія того, що прийде.