Пробивання шуму: Мій неупереджений погляд на трейдинг на прориви

Я вже кілька років у торгівлі, і, дозвольте мені сказати вам - зрозуміти, КОЛИ натиснути на спусковий гачок для угоди, це мільйонне питання, яке не дає спати новачкам.

Щодня ринок кидає десятки "можливостей". Не знаючи, на що звертати увагу, ви просто ще один дурень, що кидає дротики з зав'язаними очима.

Стратегія торгівлі на прорив? Це один з тих підходів, який справді працює в усіх сферах - чи то ви торгуєте криптовалютою, форексом чи традиційними ринками. Але є й більше, ніж те, що говорять підручники.

Справжня правда про торгівлю на виході

Забудьте про стерилізовані визначення. Ось що таке трейдинг на пробої: ви чекаєте, поки ціна прорветься через стелю або підлогу, яка її стримує. Коли цей вихід з в'язниці станеться, ви заходите в гру і використовуєте момент.

У вас є два способи грати в це - або сидіти приклеєним до екрану, спостерігаючи за формуванням свічок (втомлюючим), або встановити ордери на купівлю та продаж трохи вище цих ключових рівнів (розумніше). Ваш стоп-лосс? Трохи нижче колишнього опору або вище колишньої підтримки.

Підтримка & Опір: Поля Бою

Рівні підтримки – це місця, де покупці постійно з'являються на святі. Це як підлога, де ціна відскакує назад вверх, тому що достатньо людей думають: "Гей, це досить дешево, я купую."

Опір - це протилежне; це те місце, де продавці об'єднуються і кажуть "ні, не підемо вище". Це створює стелю, через яку ціні важко пробитися.

Я бачив безліч трейдерів, які неправильно визначають ці рівні і зазнають величезних втрат, коли їх "вибух" перетворюється на фейк-аут.

Мій підхід до входів на пробій

Коли ціна пробиває опір, я планую купувати - але я не стрибаю туди бездумно, як якийсь новачок. Це прорив говорить мені, що ведмеді отримують контроль і мають імпульс для подальшого зростання.

Те ж саме, коли підтримка ламається, я готовий продавати, тому що ведмеді беруть верх.

Але ось що більшість "гурів торгівлі" не скажуть вам: пробої не вдаються УСІМ ЧАСОМ. Я зазнав невдачі через хибні пробої більше разів, ніж можу зізнатися. Ось чому підтвердження є критично важливим.

Індикатори: Інструменти, а не милиці

Хоча чиста цінова дія може працювати, я іноді використовую індикатори як інструменти підтвердження. Хмара Ічімоку може бути корисною - купуйте, коли ціна перевищує хмару, продавайте, коли вона падає нижче.

Я мав успіх, поєднуючи RSI з проривами. Коли RSI та ціна рухаються разом, це підтвердження. Але коли вони розходяться? Це знак тривоги, що ваш прорив може бути фальшивим.

Подивіться на цей приклад EUR/NZD - ціна пробила опір, але RSI показував ведмежу дивергенцію і був перепроданий. Замість чистого прориву ринок консолідувався, а потім впав. Класична пастка, що ловить надмірно впевнених трейдерів.

Ринок не турбує ваша ідеальна стратегія входу, якщо у вас погане управління ризиками і немає плану виходу. Усі три складові - вхід, управління ризиками та вихід - повинні працювати разом, інакше ви просто ще одна статистика серед 90% невдалих трейдерів.

Це незаперечна істина про трейдинг на прорив. Без прикрас, лише те, що працює в реальних умовах ринку.