Патерн Вайкоффа: Перевага Розумного Трейдера

Я торгую вже кілька років, і якщо є щось, що я дізнався важким шляхом, так це те, що великі риби завжди їдять маленьких у цих ринках. Саме тому теорія Вайкоффа так сильно резонує зі мною - цей хлопець зрозумів майже століття тому те, що більшість роздрібних трейдерів все ще не можуть побачити сьогодні.

Річард Уайккофф не був просто ще одним гуру графіків - він по суті розшифрував сценарій інституційної маніпуляції. Поки більшість трейдерів зайняті полюванням на свічкові патерни, я спостерігаю за тихими розмовами між ціною і обсягом, які виявляють, що акули насправді роблять під водою.

Гра маніпуляцій

Давайте без зайвих слів — ринки не є справедливими. Вони ніколи такими не були. Концепція "Композитного Людини", яку розробив Уайкофф, в основному є його ввічливим способом сказати, що заможні гравці навмисно маніпулюють ринками, щоб наповнити свої кишені за наш рахунок. Замість того, щоб злитися з цього приводу, я навчився помічати їхні сліди.

Коли я дивлюсь на криптовалютні графіки, маніпуляція настільки болісно очевидна, що традиційні ринки виглядають скромно. Ці кити створюють передбачувані патерни акумуляції та розподілу, які повторюються з майже художньою точністю.

Чотири ринкові фази, які насправді мають значення

Фаза накопичення

Тут розумні гроші тихо завантажують позиції. Поки роздрібні трейдери все ще заливають свої рани після попереднього краху, інституційні покупці стабільно поглинають пропозицію. Я безліч разів спостерігав, як біткойн формує ці нудні, бічні діапазони, які всі ігнорують - лише для того, щоб вибухнути вгору, як тільки акумуляція завершується.

Проблема в тому, що більшість трейдерів стають нетерплячими на цьому етапі. Вони хочуть дій, руху! Тим часом професіонали цілком задоволені тим, що витрачають місяці на обережне формування позицій.

Фаза розмітки

Коли тиск на купівлю переважає над тиском на продаж, ціни нарешті прориваються. "Пружини" та "тести", які відбуваються під час акумуляції, стають ідеальною стартовою площадкою. Мене дивує, скільки трейдерів пропускають ці входи, тому що не розуміють структуру попереднього діапазону акумуляції.

Фаза розподілу

Ось де багаті скидають на бідних. Кінець. Після гарної стадії підвищення, яка всіх збуджує, розумні гроші тихо починають вивантажувати позиції на емоційних роздрібних покупців, які думають, що вечірка тільки починається. Обсяги торгівлі тут розповідають всю історію - високий обсяг, але ціни застигли? Хтось розподіляє.

Я зазнав збитків у цьому більше разів, ніж хотів би визнати, поки не навчився читати сигнали. Коли медіа-охоплення досягає піку, і ваш водій Uber починає давати поради щодо криптовалют, розподіл зазвичай вже добре розпочато.

Фаза розмітки

Повільна втрата або іноді відверте падіння. Інституції, в основному, вже вийшли, залишивши трейдерів-роздрібників з усе більш безвартісними позиціями. Дивовижно, скільки маленьких відскоків відбувається під час цієї фази, які продовжують давати помилкову надію. Кожен "відновлювальний ріст" просто створює ще одну можливість для залишкових тримачів вийти перед наступним падінням.

Використання Вайкоффа в крипто (Де це працює занадто добре)

Крипторинок в основному є паттернами ВайкOFF на стероїдах. З меншою регуляцією та більшою концентрацією власності ці паттерни накопичення та розподілу з'являються з вражаючою ясністю.

Коли використовуєте цей підхід у криптовалюті:

• Будьте безжально терплячими. Найгірші угоди, які я укладав, були тоді, коли я поспішав до підтвердження.
• Вивчайте цінову структуру на різних таймфреймах. Те, що виглядає як розподіл на денному графіку, може бути просто повторним накопиченням на тижневому.
• Слідкуйте за обсягом, як яструб. Це єдиний найкращий інструмент підтвердження.
• Навчіться розпізнавати пружини та підйоми - ці хибні пробої часто вказують на критичні точки повороту.

Що я знаходжу темно смішним, так це те, як криптоінфлюенсери розпалюють ажіотаж навколо монет, які явно знаходяться на стадії розподілу. Тим часом я дивлюсь на обсяги торгівлі і думаю: "хтось скидає мільйони, поки каже роздрібним інвесторам купувати."

Жорстка правда

Торгівля за системою Вайкофф означає прийняття того, що ви граєте в гру, призначену для того, щоб відокремити вас від ваших грошей. Найкраще, що ви можете зробити, це зрозуміти правила і стати на бік розумних грошей, а не боротися з ними.

Не гоніться за пампами, не панікуйте при розпродажах. Замість цього навчіться розпізнавати тихі зони накопичення, де купують установи, та шумні зони розподілу, де вони продають. Ваш портфель подякує вам.