Оволодіння стратегіями стоп-лосс для ефективного управління ризиками в трейдингу

Розуміння ордерів стоп-лосс та тейк-профіт

Практично всі криптовалютні біржі надають трейдерам можливість створювати "очікувані замовлення". Два ключові аспекти, які слід врахувати:

• Автоматичне (, а не ручне ) відкриття або закриття позицій
• Точний час виконання замовлення

Ордери на стоп-лосс та тейк-профіт є важливими інструментами, які дозволяють виконувати угоди без прямої участі трейдера, навіть коли він не активно стежить за ринком.

Як працює Stop Loss

Ордери на зупинку збитків, як вказує назва, призначені для того, щоб "зупинити збитки". Ці ордери встановлюються як доповнення до існуючих позицій з основною метою мінімізації ризику.

Приклад:

Ви купуєте криптовалюту за 1000 доларів і готові прийняти максимальну втрату в 20%. Встановивши стоп-лосс на рівні 800 доларів, якщо ціна впаде до цього рівня, позиція автоматично закривається. Таким чином, ви контролюєте ризик і запобігаєте значним втратам.

Як працює Take Profit

Ліміти прибутку буквально означають "отримання прибутку". Як і стоп-лоси, ці ордери доповнюють вже відкриті позиції. Їхня основна мета - встановити цільовий рівень прибутку.

Приклад:

Ви купуєте монету за $1000 і прагнете отримати 20% прибутку. Встановивши ціну взяття прибутку на $1200, наказ виконується автоматично, як тільки ця цінова межа досягається, що забезпечує ваш прибуток без необхідності вашого втручання.

Ключові відмінності між Stop Loss та Take Profit

Ордери на стоп-лосс та тейк-профіт мають лише дві спільні характеристики – обидва є відкладеними ордерами, призначеними для закриття позицій. Їхня основна відмінність полягає у функціональності: стоп-лосс є інструментом для обмеження збитків, тоді як тейк-профіт використовується для забезпечення максимального прибутку.

Співвідношення Stop Loss до Take Profit

Трейдери використовують різні співвідношення між рівнями стоп-лоссу та тейк-профіту, завжди застосовуючи математичні принципи:

• 1:1 – розмір як стоп-лосса, так і тейк-профіту ідентичний (, як у нашому прикладі – 20%)
• 1:2 – де перше значення становить 10%, а друге 20%

Найпопулярніші варіанти співвідношень включають 1:3, 1:2 та 2:1. У ринку немає єдиного правильного співвідношення чи ідеального визначення стоп-лоссу. Кожен трейдер обирає свою стратегію та комбінацію інструментів залежно від своєї толерантності до ризику та торгових цілей.

Налаштування ордерів на стоп-лосс і тейк-профіт на торгових платформах

Важливо розуміти, що обидва інструменти застосовуються під час активної торгівлі для забезпечення прибутку або обмеження збитків. Тому спочатку ви повинні відкрити базову позицію. Послідовність дій є такою:

• Виберіть торгову пару
• Визначте бажану кількість криптовалюти та загальну ціну покупки
• Встановіть стоп-лосс і тейк-профіт відповідно до вашої стратегії (наприклад, -5% і +10%)

У більшості випадків ви можете вибрати, які інструменти активувати – тільки стоп-лосс, тільки тейк-профіт або обидва одночасно.

Встановлення ордера на взяття прибутку

Щоб встановити тейк-профіт, вам потрібно використовувати лімітне замовлення. У торговому терміналі виберіть тип замовлення "ліміт" для продажу. Заповніть два поля: ціна ( в нашому прикладі, 1100 одиниць ) та кількість ( у цьому випадку, 1). Потім натисніть кнопку "продати". Коли вартість криптовалюти досягне 1100 одиниць, 1 монета автоматично продасться за ціною.

Правильне встановлення ордера на стоп-лосс

Щоб встановити стоп-лосс, вам потрібно використовувати "стоп-ліміт" замовлення для продажу. Вам потрібно заповнити три поля:

• "Стоп" – ціна, за якою активується ордер на продаж (950 одиниць у нашому прикладі)
• "Ліміт" – ціна, за якою буде виконано продаж (також 950 одиниць у цьому прикладі)
• Кількість криптовалюти – один одиниця

Експерти радять не використовувати однакову величину для стоп-і лімітних цін, оскільки існує ризик проскоку, що може призвести до того, що замовлення не буде виконано.

Загальні помилки при встановленні ордерів на стоп-лосс та тейк-профіт

Незважаючи на простоту цих інструментів, не всі знають, як правильно встановлювати ордери на стоп-лосс або повністю розуміють, як працює take profit на практиці. Загальні помилки включають:

1. Взагалі не встановлювати стоп-лосс - Багато трейдерів вважають, що можуть постійно слідкувати за ринком або є надто впевненими у своєму аналізі. Завжди рекомендується встановлювати стоп-лосс для захисту вашого капіталу.

2. Встановлення стоп-лоссу занадто близько - Боячись втрат, деякі трейдери встановлюють стоп-лосси занадто близько до ціни входу, що призводить до передчасного закриття позицій під час нормальних коливань ринку.

3. Емоційне прийняття рішень - Постійна зміна параметрів стоп-лоссу та тейк-профіту на основі коливань ринку, а не дотримання заздалегідь визначеної стратегії.

Переваги та недоліки ордерів стоп-лосс і тейк-профіт

Серед переваг ордерів на зупинку втрат є можливість заздалегідь вирішити, за якою ціною продавати актив, тим самим запобігаючи надмірним втратам. Крім того, вони автоматизують процес транзакцій. Недоліком є те, що, обмежуючи втрати, вони можуть спрацьовувати під час нормальних коливань ринку.

Ордери на фіксацію прибутку мають перевагу у запобіганні контролю емоцій та автоматизації збору прибутку. Недоліком є те, що вони можуть обмежити потенційні виграші, якщо ринок продовжує рухатися на користь після закриття позиції.

Розширені стратегії стоп-лосс для досвідчених трейдерів

Дослідження вказують на те, що використання трейлінгових стопів може суттєво покращити вашу торгівельну ефективність. На відміну від фіксованих стоп-лоссів, трейлінгові стопи адаптуються до рухів ринку, слідуючи за ціною, коли вона рухається на вашу користь, захищаючи ваші прибутки.

Для системних трейдерів впровадження належного управління ризиками є суттєвим. Дані показують, що стратегії без будь-яких стопів не є безпечними. Експерти рекомендують ризикувати не більше 1-2% вашого рахунку на одну угоду, щоб забезпечити довгострокову стійкість.

Різні умови ринку можуть вимагати різних підходів до розміщення стоп-лосів:

• У волатильних ринках ширші стопи на основі Середнього справжнього діапазону (ATR) можуть допомогти уникнути передчасних виходів.
• Під час трендових ринків, трейлінгові стопи можуть захоплювати більше зростання, одночасно забезпечуючи захист від зниження
• У коливних ринках фіксовані стоп-лоси на ключових рівнях підтримки або опору зазвичай працюють найкраще

Використання інструментів управління ризиками на максимум

Ордери на зупинку втрат і взяття прибутку є незамінними інструментами для кожного трейдера. Вони автоматизують процес торгівлі, мінімізують збитки та забезпечують прибутки. Щоб максимізувати їхні переваги, важливо не лише зрозуміти, що таке ордери на зупинку втрат і взяття прибутку, але й правильно їх застосовувати на практиці, уникнувши поширених помилок.

Застосування правильних стратегій стоп-лосс може захистити ваш торговий капітал під час ринкових спадів, дозволяючи прибутковим угодам досягати свого повного потенціалу. Пам'ятайте, що ефективне управління ризиками часто є тим, що відрізняє успішних трейдерів від тих, хто не досягає успіху в довгостроковій перспективі.