Як визначити ринки: Зростання та падіння

Я спостерігав за цими чортовими крипторинками роками, і дозвольте мені вам сказати, що немає нічого більш розчаровуючого, ніж йти проти течії. Коли я озираюся назад, мої найгірші втрати сталися, коли я відмовився бачити реальність тренду. Тож слухайте уважно.

Славне зростання: Висхідний тренд

Висхідний тренд — це коли все зростає, і раптом всі стають геніями трейдингу. Ціни злітають, наче хтось підсипав кокаїн у каву всіх трейдерів.

Що ви побачите:

• Кожна вершина перевищує попередню, навіть ями вищі
• Обсяг покупок вибухає, всі хочуть свою частку пирога
• На Твіттері навіть таксисти дають інвестиційні поради

Остання висхідна тенденція змусила мене повірити, що я був проклятим Уорреном Баффетом криптовалюти. Я купував що завгодно, і це зростало. Яка ілюзія!

Спад у пекло: Падіння тренду

Це протилежне - все розвалюється. Ваші "інвестиції" тануть, як сніг на сонці. Ті ж "експерти", які передбачали місяць, таємниче зникають.

Знаки чіткі:

• Все нижчі вершини, все глибші порожнечі
• Обсяг продажів, що збільшується, це рятуйся хто може
• Атмосфера катастрофічна, форуми перетворюються на групові терапії

У 2022 році я відмовився бачити цю низхідну тенденцію. "Це всього лише корекція," говорив я собі, дивлячись на те, як мій портфель втрачає 70% своєї вартості. Дурниця, чи не так?

Як не бути ідіотом, як я

Середні ковзаючі - мій улюблений індикатор

Я завжди стежу за 50-денною ковзною середньою в порівнянні з 200-денною:

• Ціна вище двох, і вони зростають? Купуємо!
• Ціна нижча, і вони падають? Ми тримаємось осторонь!

Коли середнє 50 перетинає вище за 200 (золота хрестик), установи починають купувати. Коли відбувається навпаки (смертельний хрестик), навіть найбільші оптимісти починають панікувати.

RSI - індикатор імпульсу

RSI є як термометр для ринку:

• Понад 70? Це в перегріві, обережно
• Нижче 30? Це холодно, потенційна можливість

Але будьте обережні, під час сильної висхідної тенденції RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом тижнів. Я пропустив цілі ралі, продавши занадто рано через це.

MACD - індикатор, який я ненавиджу любити

Коли лінія MACD перетинає свою сигнальну лінію зверху, це зазвичай позитивно. Навпаки, це часто сигналізує про падіння. Але, чорт забирай, багато хибних сигналів!

Лінії тренду - простіші, ніж здається

Намалюйте лінію, яка з'єднує низини в висхідному тренді. Поки ціна залишається вище, свято триває. Для низхідного тренду з'єднайте вершини. Якщо ціна прориває лінію, це може бути розворотом.

Я заробив більше грошей на простих лініях тренду, ніж на всіх цих складних індикаторах, які продають ці шахраї "гурти".

Коли все перевертається

Тенденції врешті-решт вичерпуються. Декілька знаків:

• Ціна досягла важливого історичного рівня
• Відхилення між ціною та RSI (ціна зростає, RSI знижується)
• Формування специфічних свічок, таких як молот або падаюча зірка

У січні минулого року я помітив ведмежу дивергенцію перед падінням на 30%. Чи продав я? Ні, я був занадто жадібним. Ще один урок, який я навчився на власному досвіді.

Ринкові настрої - індекс страху та жадоби

Коли всі в ейфорії, я починаю продавати. Коли паніка панує, я обережно купую. Це суперечить інтуїції, але неймовірно ефективно.

Поради трейдера, який зробив усе неправильно

• Ніколи не боріться з домінуючою тенденцією, це як плавати проти цунамі
• Перевірте кілька таймфреймів - те, що виглядає як тренд на 1 годину, може бути корекцією на денному графіку
• Не довіряйте жодному ізольованому індикатору - вони всі іноді брешуть
• Новини слідують за ціною, а не навпаки - коли новина "пояснює" рух, рух вже відбувався

Визначення тенденцій не є точною наукою, але це важливо. Після того, як я втратив капітал, ігноруючи ці принципи, я навчився, що терпіння і скромність є такими ж важливими, як і технічний аналіз.

Не будьте як я. Дотримуйтесь тренду, він не поважатиме вас у відповідь, але, можливо, винагородить.