Аналіз інвестиційних стратегій Memecoin

Memecoins як тип активів з високим ризиком та високою віддачею привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну вартість та стратегії memecoin з різних точок зору.

Бета та ефект важелів

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо рідного токена свого блокчейну, що означає, що їхні цінові коливання зазвичай більші, ніж у рідного токена. Наприклад, культурний токен екосистеми певного блокчейну, якщо його трохи налаштувати, може забезпечити ефект важеля для рідного токена цього блокчейну без фактичного використання важелів.

Коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзаючий бета-коефіцієнт, це часто є сигналом для покупки. У цьому випадку середні 30-денні та 60-денні показники прибутковості цього мемкоїну становлять відповідно 124% та 413%.

Слід звернути увагу, що різке зростання мемкоїнів зазвичай відбувається одночасно зі зростанням рідного токена його блокчейн-мережі в короткостроковій перспективі. Проте зростання рідного токена не гарантує, що мемкоїн обов'язково покаже відмінні результати.

Аналіз даних на блокчейні

Крім цінової поведінки, дані на блокчейні також є важливим показником для оцінки якості мемкойнів:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність токена
2. Медіана та середня кількість володіння: відображає віру власників
3. Частка великих власників: відображає інтерес та довіру інвесторів
4. Рівень збереження великих китів: оцінка довіри великих власників
5. Поведінка великих китів: дізнайтеся, чи збільшують чи зменшують вони свої володіння

Крім того, варто звернути увагу на такі фактори, як ліквідність торгів, кількість значних корекцій, які були пережиті, та обсяг відкритих контрактів.

Спільнота та віра

Успіх мемкойна в значній мірі залежить від сили його спільноти. Успішна спільнота мемкойна зазвичай має такі характеристики:

• Зворушливий наратив і слоган
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Добре розвинене лідерство та координаційні навички
• Глибока інтеграція з культурою
• Відмінні маркетингові можливості

Оцінка вартості

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може здійснюватися з кількох точок зору:

1. MVRV співвідношення: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості, нижче 1 може означати наближення до локального дна
2. Індикатор RSI: допомагає визначити, чи перебуває ринок у стані перекупленості або перепроданості
3. Рухомі середні: аналіз відношення ціни до ключових рівнів підтримки
4. Тренди Google: відображають рівень інтересу населення до цього мемкоїну

Макроекономічне середовище

memecoin як високоризиковий актив, його показники вкрай залежать від загального середовища ліквідності та ризикових уподобань інвесторів. Сприятливі умови ліквідності та позитивна ринкова атмосфера є ключовими моментами для інвестування в memecoin.

Висновок

Інвестуючи в мемекоїни, потрібно враховувати багато аспектів, включаючи їхні стосунки з рідним токеном, показники даних у ланцюгу, силу спільноти, показники оцінки вартості та макроекономічне середовище тощо. Незважаючи на це, мемекоїн залишається високоризиковим активом, і інвестори повинні обережно приймати рішення та розумно контролювати свої позиції.