Ринкові настрої вкрай панічні, дохідність DeFi стала вибором для хеджування інвесторів.

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Цього тижня ринок криптовалют в цілому перебуває в тренді на зниження, індекс настроїв різко знизився з 53% до 7%, потрапивши в зону крайнього страху. Під впливом жорстких заяв Федеральної резервної системи очікування зниження процентних ставок зменшилися з 4 до 2 разів, що призвело до примусової ліквідації на суму близько 1 мільярда доларів, що вказує на те, що ринок переживає помітний процес скорочення кредитного плеча.

У секторі DeFi вперше за майже два місяці спостерігається негативне зростання TVL (-2,21%), але ринкова вартість таких основних стейблкоїнів, як USDT і USDC, все ще зростає, що свідчить про те, що, незважаючи на корекцію ринку, базова ліквідність продовжує надходити. Проекти з стабільним доходом, такі як пул з гвинтівками, користуються попитом.

Ринок AI Agent досягнув розміру 99 мільярдів доларів США, акцент інвестицій зміщується з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зрілість ринку. Попит на Meme монети явно знизився, капітал масово виводиться, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю.

Сегмент публічних блокчейнів продемонстрував високу стійкість до падіння на фоні значних коливань ринку, ставши першим вибором для інвесторів, що шукають захист, що відображає впевненість ринку в інфраструктурі.

Напередодні різдвяних свят очікується зниження ліквідності на ринку. Рекомендується інвесторам застосовувати оборонні стратегії розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, звертаючи увагу на стабільний дохід у DeFi та проекти інфраструктури штучного інтелекту, остерігаючись можливих ризиків посилення коливань під час свят.

Ринок страху зростає, увага переключається на DeFi та AI Agent напрямки|Frontier Lab Крипто ринковий тижневик

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показав гірші результати, ніж базовий індекс, демонструючи суттєве падіння. Через вплив кредитних позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, що призвело до значної де-лівериджінгу довгих позицій. Очікується, що Altcoin в найближчій перспективі буде залишатися в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежної тенденції є низькою.

Коли альткоїн перебуває в зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.

Загальний огляд ринкових тенденцій

  • Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тренді зниження, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.

  • Проекти, пов’язані з DeFi, демонструють високі результати, показуючи, що ринок продовжує проявляти інтерес до підвищення базового доходу.

  • Проект траси AI Agent цього тижня викликав високий рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори почали активно шукати наступну точку ринкового вибуху.

  • Проекти в категорії Meme загалом знижуються, капітал починає виходити, що відображає поступове зменшення зацікавленості ринку до Meme-токенів.

Паніка на ринку зростає, увага переходить до DeFi та AI Agent сектору|Frontier Lab крипторинок тижневий огляд

Гарячі траси

AI Агент

Попри те, що цього тижня ринок знизився, обговорення в сегменті AI Agent залишається на високому рівні. Ринкова увага переключилася з мем-токенів AI Agent на інфраструктурне будівництво. AI Agent має потенціал стати лідером наступного етапу розвитку ринку, оскільки може поєднуватися з кількома напрямками, такими як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо. AI Agent в основному створений для підвищення функціональності смарт-контрактів і природно інтегрується з блокчейном.

П’ять найкращих проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:

Назва проекту Зростання за останні сім днів TVL(мільйон)
Світова монета -22,92% $ 144.14
Fetch.ai -20,67% $ 553.49
SingularityNET -19,06% $256.07
Океанський протокол -17,05% $ 163.30
Мережа Oasis -8,81% 325,69 доларів США

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

За останній тиждень п’ятірка проектів з найбільшим зростанням TVL(TVL>3000 мільйонів доларів):

Назва проекту Зростання за останні сім днів TVL(мільйон)
Сховище Ремесла 5344,32% 102.41
Гіперліквід 183,98% 2754,63
Резольв 77.31% 131.34
Бабилон 64.43% 5774.49
Список DAO 48.52% 859.86

VaultCraft(VCX): Цього тижня запущено 4X важіль Looper на основі Lido Finance для stETH, що підтримує мульти-ланцюгове розгортання та пропонує до 7%+ APY доходу. Успішно налагоджено співпрацю з Matrixport для отримання 1000 BTC зберігання, TVL швидко зростає.

Hyperliquid(HYPE): Різкі коливання ринку створюють сприятливе середовище для торгівлі контрактами, обсяг відкритих контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується максимальний кредитний плечо 5x.

Resolv: Завершено інтеграцію з Base, знижено витрати на交易 та підвищено швидкість. Запущено послуги кредитування через Euler Finance, запущено ліквідні пул в Aerodrome.

Babylon: Поглиблення застосування технології ZK-скалювання у співпраці з Layeredge, стратегічне партнерство з Sui для просування модульної екосистеми.

Список DAO(LISTA): впроваджено функції Gauge Voting та Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо випуску ліквідності пулу LISTA. Встановлено стратегічне партнерство з кількома платформами для розширення нових можливостей екосистеми BNBChain.

Загальна продуктивність траси

  • Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зросла на 0,55% до 145,9 мільярда доларів, USDC зросла на 1,44% до 42,1 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив коштів.

  • Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках знижуються, в той час як арбітражні ставки на DeFi проектах зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає хорошим вибором.

  • Стан фінансів: TVL DeFi проектів знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше зафіксовано негативне зростання (-2,21%), що в основному пов’язано з різким падінням ринку, що призвело до примусової ліквідації контрактів та позик.

публічна блокчейн

Протягом минулого тижня 5 найбільших зростань TVL публічних блокчейнів на ринку:

Назва проекту Зростання за останні сім днів TVL(мільйон)
Гіперліквід 183,98% 2754,63
Біткойн 44.94% 7021.98
BSC 2,71% 5793,56
AILayer 2,02% 219.18
Мантія 0,75% 489.23

Hyperliquid: Різкі коливання ринку створюють хороше торгове середовище, незакриті контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується високий кредитний важіль.

Bitcoin: Ринок зазнає значного падіння, але Bitcoin демонструє відносну стабільність, ставши вибором для захисту. Користувачі впевнені в майбутньому, вкладаючи BTC у проекти BTCFi для отримання додаткового прибутку.

BSC: введення нових проєктів у екосистему, просування інтеграції AI та Web3 у сфері ігор, підтримка розвитку Meme-проєктів.

AILayer: зосереджений на управлінні спільнотою та екосистемними співпрацями, проводить численні інтерактивні заходи для підвищення залученості користувачів.

Mantle: інтеграція Compound III для реалізації функції позики $USDe, розширення програми Mantle Scouts, запуск великої програми стимулювання.

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п’ятірка токенів з найбільшим зростанням на ринку ( не враховує токени з малими ринковими капіталізаціями та мем-криптовалюти ):

Токен Назва проекту Зростання за останні сім днів Циркулююча капіталізація Циркуляція
UXLINK UXLINKl 107,18% $202,170,534 17,01%
ЗВИЧАЙНИЙ Звичайний 74.72% $551,884,166 96.89%
МОКА Мережа Moca 72.37% $230,592,827 17,37%
АЖІОТАЖ Гіперліквід 52.43% $9,050,605,832 33.39%
VELO Велодром Фінанси 47,49% $195,966,876 45.42%

UXLINK: уклала стратегічну угоду з DuckChain, отримала інвестиції від UFLY_Labs. Кількість користувачів платформи LINE перевищила 2 мільйони, досягнувши історичного максимуму на Upbit. Запущено масову акцію аероздачі.

Звичайно: запущено інноваційний фонд заохочень та стратегії, що забезпечують до 82% APY. TVL швидко зросла до 800 млн доларів, підкреслюючи прозору модель управління.

MOCA: випустила версію 3.0, ввела концепцію “інтегрованого рахунку”. У співпраці з SK Planet досягла 28 мільйонів користувачів у Південній Кореї. Незабаром з’явиться на основних біржах Кореї.

HYPE: Ринкові коливання створюють сприятливе середовище для торгівлі, обсяги незавершених контрактів перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар криптовалют, підтримується високий кредитний плечо.

VELO: Співпраця з Sony Block Solutions Labs для розширення нових рішень Layer 2. Значний прогрес у будівництві ліквідності.

Рейтинг зростання мем-валют

Токен Назва проекту Зростання за останні сім днів Оборотна ринкова капіталізація Належна блокчейн-мережа
ФАРТМОНЕТ Фартмонет 96,66% $1,042,961,684 Солана
AIXBT aixbt від Virtuals 18,83% $ 274,894,511 BSC
CHEEMS Токен Cheems 8,58% $205,254,035 BSC

Цього тижня проекти Meme зазнали значного впливу від падіння ринку, рідко демонструючи зростання. Ясно видно, що на цей момент увага ринку та кошти не спрямовані на сегмент мем-криптовалюти.

гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня (12.14-12.20) найчастіше обговорюваною темою є L1s, ситуація з токенами у списку виглядає так:

Токен Капіталізація( млрд) FDV( млрд) Коефіцієнт обігу Тижневий приріст/зменшення
ХБАР 111.1621 145.3146 76,49% -1,56%
SUI 132.4688 452.4736 29,27% -4,25%
XRP 136.0616 237.8892 57,19% -2,38%
ETH 4434.4717 4434.4717 100,00% -6,72%
TRX 227.7421 227.7421 100,00% -13,37%
КРО 49.1025 54.2489 90,51% -4,93%
AVAX 174.7029 191.0429 91,44% -15,03%
ОНДО 27.1363 188.7985 14,37% 2,73%
ОМ 37.8849 71.7898 52.77% -4,43%
QNT 17.0345 17.1145 99,53% -18,71%
КРАПКА 115.9881 115.9881 100,00% -17,97%

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привернули проекти L1s. Коли ринок падає, різні блокчейн-платформи показують відносно хороші результати, стаючи вибором для інвесторів для захисту від ризиків.

Загальний огляд ринкових тем

Доріжка Щотижнева прибутковість Щомісячна прибутковість Щоквартальна прибутковість
Цефі -6,61% 13,94% 25.11%
Платні Fi -8,21% 73.21% 197,32%
RWA -9,55% 26,98% 91,38%
Шар1 -13,04% 7,13% 31,86%
Соціальні мережі -18,86% -0,06% -5,32%
Дефі -19.45% 50.27% 81.18%
Шар 2 -21,78% 17,72% 18,98%
Депін -21,91% 15,21% 27,33%
ШІ -22.76% 5.77% 12.97%
NFT -24,39% 14,72% 45,89%
Мем -24.85% -17.32% 102.12%
Gamefi -26,37% 23,63% 26,67%

За тижневими показниками доходності, найкраще себе показав Cefi-сектор, а найгірше - Gamefi-сектор.

Cefi-арена: BNB та BGB демонструють сильні результати, підштовхуючи весь сектор. Binance продовжує запуск новинок, приваблюючи трафік, BGB зросла на 37,93% всупереч тенденції.

Геймфі траса: протягом тривалого часу спостерігається брак уваги з боку ринку та припливу капіталу, ефект збагачення ослаблений. Основні токени показують гірші результати, ніж ринок в цілому, що тягне за собою зниження загальних показників.

Паніка на ринку посилюється, увага переходить до DeFi та AI Agent сектору|Frontier Lab Крипторинок тижневий звіт

Прогноз великих подій Crypto на наступний тиждень

  • 26 грудня ( четвер ): оголошення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень

Перспективи на наступний тиждень

Аналіз макрофакторів

  • Наступного тижня починаються різдвяні канікули в США, макроекономічних даних буде опубліковано небагато.
  • У минулі роки під час святкових періодів купівельна спроможність ринку, що переважно базується в США, знижувалася,
DEFI-21.79%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити