Криптоактиви ринок щотижневий звіт

Огляд ринку

Цього тижня ринок криптоактивів демонструє явну тенденцію до відновлення, індекс настрою підвищився з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але відбулося суттєве поліпшення. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT досягла 137,4 мільярда, USDC досягла 46,5 мільярда, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують надходити на ринок. Основними факторами, що сприяють відновленню ринку, є: по-перше, дані по CPI США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичні очікування ринку щодо потенційного пом'якшення крипто-регулювання новим урядом. Монети з малими капіталізаціями в цілому показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з DeFi та ШІ, демонструють значне зростання, що відображає тенденцію, коли кошти починають переходити з біткоїна на монети з малими капіталізаціями.

Обсяг заблокованих активів у секторі DeFi незначно зріс до 53,5 млрд доларів, що на приблизно 1% більше в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та шифрування, ринкова капіталізація якого за тиждень зросла з 600 млн доларів до 3,2 млрд доларів, відображає сильний попит на інноваційні застосування DeFi.

Сектор AI Agent продовжує сильну тенденцію, розпочату наприкінці минулого року, переходячи від простого торгівлі AI токенами до більш глибокої розробки прикладних сценаріїв. Зростання DeFAI знаменує перехід застосування AI в криптоактивах до етапу 2.0, що в основному проявляється в чотирьох напрямках: зручний для користувача AI інтерфейс, управління портфелем, будівництво інфраструктури та прогнозування ринку. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, показує, що ринок переходить від етапу перевірки концепцій до фактичного застосування.

Сектор Meme монет цього тижня демонструє відносно спокійні результати, увага ринку помітно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризиковані уподобання інвесторів переходять від чисто спекулятивних Meme токенів до проєктів з реальними сценаріями застосування. Однак, з підвищенням політичних тем, ринок може очікувати нову хвилю спекуляцій на базі Meme монет з політичною тематикою.

Загалом, Layer 1 публічні блокчейни демонструють стабільне зростання, але темпи зростання не такі високі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів, ті, що мають переваги екосистеми AI та DeFi, показують кращі результати, що відображає зростаючу залежність вартості базових публічних блокчейнів від рівня процвітання їхніх верхніх застосункових екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що вказує на те, що новий етап конкуренції між публічними блокчейнами може розгортатися навколо обчислювальних можливостей AI.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс ринкового настрою піднявся з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з певним відновленням. Токени з малою капіталізацією цього тижня показали кращі результати, ніж бенчмарк, більшість токенів зросли більше, ніж ринок в цілому. Це головним чином сталося через дані CPI цього тижня та оптимістичні очікування ринку щодо майбутнього пом'якшення регулювання криптоактивів, що сприяло зростанню цін на ринку. У зв'язку з поточною ринковою структурою, очікується, що токени з малю капіталізацією в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з бенчмарком.

Гарячі напрями

DeFAI

Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, оскільки його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярда доларів, що забезпечило зростання більше ніж у 4 рази за тиждень. Сектор DeFAI можна поділити на чотири категорії проектів: абстрактний/дружній до користувача ШІ, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та аналіз ринку та прогнозування. Представницькі проекти включають Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI останнім часом швидко зростає і привертає велику увагу на ринку, наразі він все ще перебуває на стадії перевірки концепції, і більшість функцій ще не реалізовані. Інвестори повинні звернути увагу на реалізацію проектів DeFAI в різних сферах та бути обережними щодо ризиків спекуляцій на ринку.

DeFi траса

Протягом минулого тижня TVL проектів DeFi зріс з 53 мільярдів доларів до 53,5 мільярдів доларів, що становить приріст 0,94%. Це стало можливим завдяки загальному зростанню ринку цього тижня, особливо після публікації CPI США, що спричинило загальний ріст на ринку, залучаючи капітал до проектів DeFi. Крім того, ринок оптимістично налаштований щодо майбутнього політичного курсу, що далі сприяє притоку капіталу в індустрію DeFi, підвищуючи TVL.

Варто звернути увагу на проекти:

• Folks Finance: співпраця з DeBank для реалізації функції моніторингу xChain акаунтів, запуск програми стимулювання управління з винагородами до 4 разів.

• Буряк: їх Liquid Staked S монета (stS) обсяг стейкінгу за менше ніж місяць перевищив 8899 мільйонів, перевершивши майже трирічний рекорд FTM.

• AlphaFi: запустила оптимізоване рішення для ліквідності, її продукт LST в мережі Sui забезпечує близько 10% обсягу торгів.

• Astherus: випустив стабільну монету USDF, TVL швидко подолав 100 мільйонів доларів, обсяг торгів за 24 години досяг 1.2 мільярда доларів.

Інші результати в змаганнях

публічна блокчейн

Видатні проекти публічних ланцюгів включають:

• Sonic: запустив DeFi додаток, що підтримує кілька криптоактивів, інноваційно впровадивши функцію миттєвого депозиту.

• Hyperliquid: успішно запустили токен SOLV, реалізувавши "Day 1 тристоронню синхронізацію".

• Algorand: завершено важливе оновлення версії 4.0, випущено інструмент NodeKit для спрощення роботи вузлів.

• BSquared: активно сприяє трансформації біткоїну в центр інновацій AI, підтримуючи розвиток інтелектуальних агентів, що працюють на базі AI.

• Режим: демонструє сильний імпульс у сфері DeFAI, запускає план Season 4 "Agentic Economy".

Загальний огляд списку зростання

Цього тижня лідерами зростання серед токенів стали ANON, BUZZ, CGPT, ARC та GRIFFAIN. Ці проекти досягли значних успіхів у технічних інноваціях, розширенні екосистеми та стратегічному партнерстві.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найвищу увагу в соціальних мережах привернули проекти Layer 1. Ринок в цілому демонструє широкий коливальний рух, розпочавши відновлення після публікації даних CPI. APY проектів DeFi на всіх публічних блокчейнах зросла, що привертає більше користувачів до участі, підвищуючи увагу до ринку та перенаправляючи фінансування на проекти публічних блокчейнів.

Перспективи наступного тижня

Наступного тижня ринок буде під впливом інавгурації нового уряду, очікується посилення коливань. Інвесторам рекомендується звернути увагу на проекти DeFAI, які мають реальні сценарії застосування, уникаючи гонитви за чистими концептуальними спекуляціями. Щодо інвестицій у DeFi, можна звернути увагу на можливості доходу від проектів, пов'язаних з пулом кулеметів, але необхідно суворо контролювати ризики важелів. У короткостроковій перспективі рекомендується спостерігати за змінами в політиці, уникати сліпого підвищення цін і забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.