Шифрування активів щотижневий звіт: зростання геополітичних ризиків, BTC коливання вниз

Цього тижня ринок шифрування активів зазнав множинного впливу, зокрема підтримки інституційних коштів, зростання ризиків похідних фінансових інструментів та погіршення геополітичної ситуації. BTC коливався в діапазоні 102000-109000 доларів, а на вихідних після короткочасного падіння під впливом ситуації на Близькому Сході частково відновився.

Внутрішня структура ринку залишається стабільною, стаючи важливою силою, що підтримує ціну. Проте загострення геополітичних конфліктів призвело до корекції BTC з боку короткострокових трейдерів. У поточній ситуації подальший розвиток BTC буде в основному залежати від розвитку ситуації на Близькому Сході. Якщо конфлікт поступово зменшиться, BTC має шанс повернутися до рівня близько 105000 доларів.

Макроекономічне середовище та політика

Цього тижня ситуація на Близькому Сході загострилася. Ізраїль завдав повітряних ударів по цілям в Ірані, на що Іран відповів помстою. США відкрито заявили про можливість військових дій, що знаменує собою критичну точку переходу від закулісного до публічного втручання.

21 червня вночі американські війська здійснили точкові удари по трьом ядерним об'єктам Ірану, що викликало сильні дипломатичні потрясіння. Організація Об'єднаних Націй закликала всі сторони до стриманості, Іран погрожував вжити заходів у відповідь та натякнув на можливе блокування Ормузької протоки.

Ця подія штовхає ситуацію на Близькому Сході в більш невизначений напрямок. Якщо конфлікт подальшого загостриться, це може істотно вплинути на ціноутворення глобальних активів. Історичні дані показують, що BTC на початку геополітичної кризи часто спочатку відкатується, а потім відновлюється з слабкою негативною кореляцією з золотом. Але якщо ситуація продовжить погіршуватись, волатильність шифрування активів може істотно посилитися.

шифрування ринку

Цього тижня BTC продовжує коливатися в діапазоні 102000-109000 доларів. На початку тижня очікування "контрольованості" ситуації на Близькому Сході спричинило невелике відновлення, BTC досягнув максимального значення 109000 доларів. Продовження чистого припливу на ринок ETF забезпечує ключову підтримку для ціни.

Результати засідання FOMC посеред тижня не змінили коливальний характер BTC, але обсяги хеджування на ф'ючерсному ринку дещо зросли. У п'ятницю з ETH ETF спостерігався великий чистий відтік, що викликало ланцюгову реакцію, ETH на деякий час впав до 2372 доларів, що потягнуло за собою інші високоризикові активи.

Вихідні новини про удари американських військ по ядерним об'єктам Ірану порушили ринкову рівновагу. BTC на деякий час впав нижче 100 тисяч доларів, завершивши торги зі зниженням на 1,14%. ETH показав ще більшу слабкість, знизившись майже на 3%, що підкреслює крихкість високоризикованих активів.

З технічної точки зору, BTC тимчасово впав нижче першої висхідної трендової лінії, але все ще перебуває в діапазоні 90000-110000 доларів. Структурні сили на ринку залишаються незмінними, а фінансова підтримка не зазнала значних змін, цього тижня зниження в основному викликане панічними настроями, спричиненими геополітичною ситуацією. Якщо ситуація погіршиться, це може випробувати ключові рівні підтримки в 100000 та 90000 доларів.

Напрямок коштів

Цього тижня чистий приплив BTC спотового ETF становив 10,22 мільярда доларів США, що є дещо менше, ніж на минулому тижні, але все ще підтримує високий рівень. Канал стабільних монет перейшов до незначного чистого відпливу в 1,32 мільйона доларів США. Чистий приплив ETH спотового ETF становив 4,077 мільйона доларів США, але в п'ятницю відбувся великий відплив.

Довгострокові власники продовжують зміцнювати свою довіру до BTC, цього тижня довгі позиції зросли на 28920 монет, короткі позиції зменшилися на 24650 монет. Запаси BTC на біржі продовжують знижуватися, але обсяги відтоку значно зменшилися до 1555.9 монет.

Ці дані свідчать про те, що довгострокові інвестори мають відносно стабільну впевненість, але активність короткострокових трейдерів помітно знизилася. Короткострокове ціноутворення BTC в основному залежить від учасників ринку та напрямку потоків коштів ETF, обидва з яких наразі демонструють охолодження.

Огляд ринку

Якщо ситуація на Близькому Сході різко не погіршиться, логіка середньо- та довгострокового руху BTC поки що не змінилася. У короткостроковій перспективі, якщо конфлікт зменшиться, BTC має шанси повернутися до рівня близько 105000 доларів; якщо ситуація залишиться напруженою, можливо, він впаде нижче 100000 доларів, а в екстремальному випадку може перевірити підтримку на рівні 90000 доларів.

Згідно з даними eMerge Engine, EMC BTC циклічний індекс становить 0,625, перебуваючи в періоді зростання.