Аналіз даних у блокчейні: ринкові тенденції за підсумком прориву Біткойна на 94 тисячі доларів
Нещодавно ціна Біткойна знову перевищила 94 тисячі доларів, що сприяло загальному зростанню альткоїнів. Чи вказують дані у блокчейні на сигнали бичачого ринку? Аналізуючи обсяги торгівлі, поведінку користувачів та розподіл токенів, ми можемо глибше зрозуміти базову логіку ринку та розкрити поточні тенденції.
Аналіз активності торгівлі
Згідно з даними платформи, за останні 24 години загальний обсяг торгівлі в мережі досяг 39,9 мільярда доларів, кількість угод перевищила 7,2 мільйона, а число активних незалежних адрес досягло 3,03 мільйона, з участю 13,8 тисяч монет. З липня 2023 року обсяг торгівлі продовжує зростати з низької позначки в 2M до 10M, особливо після квітня 2024 року темпи зростання помітно прискорилися, що свідчить про значне збільшення ліквідності на ринку. Хоча в березні цього року кількість угод у блокчейні суттєво знизилася, загалом спостерігається короткострокова тенденція до зростання.
Зміни в структурі трейдерів
Дані показують, що в жовтні 2023 року кількість трейдерів впала нижче 2M, але в другій половині 2024 року швидко відновилася до 8M і в січні 2025 року залишалася на відносно високому рівні. Ця зміна високо узгоджується з фазою "відновлення-вибуху" ринкового циклу. Варто зазначити, що зростання кількості трейдерів не є лінійним, і кожного разу в середині кварталу (наприклад, у травні, серпні) спостерігаються короткострокові корекції. Важливі новини також мають етапний вплив на емоції інституційних інвесторів та роздрібних трейдерів. Однак актуальна кількість активних трейдерів у 3.03M залишається на відносно низькому рівні, складаючи лише третину від пікових значень, а подальша динаміка потребує додаткового спостереження.
Розподіл активів токенів у блокчейні
Серед активних трейдерів, дані платформи класифікують адреси гаманців за розміром позицій. Наразі кількість гаманців "гігантів", які мають активи понад 100 мільйонів доларів, становить 1052, тоді як кількість гаманців дрібних інвесторів (з позиціями менше 10 тисяч доларів) досягає приблизно 214 мільйонів, але загальна сума їхніх активів значно менша, ніж у гігантів. Це явище "двадцять-вісім" є досить поширеним на фінансових ринках — гіганти часто перші входять на ринок для накопичення активів, а потім середні та малі інвестори підтягуються, підвищуючи ціну активів. Варто зазначити, що кількість гаманців "дельфінів" (1-10 мільйонів доларів) та "риби" (10-100 тисяч доларів) також надає важливу підтримку ліквідності ринку.
Аналіз екосистеми токенів
Дані показують, що транзакції на Polygon у блокчейні залишаються відносно стабільними, щоденний обсяг торгівлі тримається на рівні близько 4K. Варто зазначити, що згідно з даними платформи, у блокчейні Ethereum на початку 2025 року спостерігалося значне зниження активності, тоді як реакція цін була відносно затриманою. Зі збільшенням кількості нових Layer1 публічних блокчейнів, зниження активності екосистеми Ethereum може переформатувати ринкову ситуацію.
Підсумок
Незважаючи на те, що Біткойн повернувся на рівень 90 тисяч доларів, багато альткойнів показують значний ріст, але поточний обсяг торгів у блокчейні ще не відновився до активнішого рівня. З наближенням нових політик і регулювань у 2025 році структура трейдерів у блокчейні демонструє тенденцію до диверсифікації, великі китові гравці та дрібні інвестори активні одночасно. Стикаючись з новими гарячими трендами та секторами, інвесторам слід уважно стежити за змінами даних, зберігати раціональність у бурхливому ринку, а також звертати увагу на рухи китів, остерігатися ризику короткострокового тиску на продаж через високу концентрацію капіталу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
у блокчейні дані вказують на ринкові тенденції, що стоять за Біткойн 94 тисячі доларів
Аналіз даних у блокчейні: ринкові тенденції за підсумком прориву Біткойна на 94 тисячі доларів
Нещодавно ціна Біткойна знову перевищила 94 тисячі доларів, що сприяло загальному зростанню альткоїнів. Чи вказують дані у блокчейні на сигнали бичачого ринку? Аналізуючи обсяги торгівлі, поведінку користувачів та розподіл токенів, ми можемо глибше зрозуміти базову логіку ринку та розкрити поточні тенденції.
Аналіз активності торгівлі
Згідно з даними платформи, за останні 24 години загальний обсяг торгівлі в мережі досяг 39,9 мільярда доларів, кількість угод перевищила 7,2 мільйона, а число активних незалежних адрес досягло 3,03 мільйона, з участю 13,8 тисяч монет. З липня 2023 року обсяг торгівлі продовжує зростати з низької позначки в 2M до 10M, особливо після квітня 2024 року темпи зростання помітно прискорилися, що свідчить про значне збільшення ліквідності на ринку. Хоча в березні цього року кількість угод у блокчейні суттєво знизилася, загалом спостерігається короткострокова тенденція до зростання.
Зміни в структурі трейдерів
Дані показують, що в жовтні 2023 року кількість трейдерів впала нижче 2M, але в другій половині 2024 року швидко відновилася до 8M і в січні 2025 року залишалася на відносно високому рівні. Ця зміна високо узгоджується з фазою "відновлення-вибуху" ринкового циклу. Варто зазначити, що зростання кількості трейдерів не є лінійним, і кожного разу в середині кварталу (наприклад, у травні, серпні) спостерігаються короткострокові корекції. Важливі новини також мають етапний вплив на емоції інституційних інвесторів та роздрібних трейдерів. Однак актуальна кількість активних трейдерів у 3.03M залишається на відносно низькому рівні, складаючи лише третину від пікових значень, а подальша динаміка потребує додаткового спостереження.
Розподіл активів токенів у блокчейні
Серед активних трейдерів, дані платформи класифікують адреси гаманців за розміром позицій. Наразі кількість гаманців "гігантів", які мають активи понад 100 мільйонів доларів, становить 1052, тоді як кількість гаманців дрібних інвесторів (з позиціями менше 10 тисяч доларів) досягає приблизно 214 мільйонів, але загальна сума їхніх активів значно менша, ніж у гігантів. Це явище "двадцять-вісім" є досить поширеним на фінансових ринках — гіганти часто перші входять на ринок для накопичення активів, а потім середні та малі інвестори підтягуються, підвищуючи ціну активів. Варто зазначити, що кількість гаманців "дельфінів" (1-10 мільйонів доларів) та "риби" (10-100 тисяч доларів) також надає важливу підтримку ліквідності ринку.
Аналіз екосистеми токенів
Дані показують, що транзакції на Polygon у блокчейні залишаються відносно стабільними, щоденний обсяг торгівлі тримається на рівні близько 4K. Варто зазначити, що згідно з даними платформи, у блокчейні Ethereum на початку 2025 року спостерігалося значне зниження активності, тоді як реакція цін була відносно затриманою. Зі збільшенням кількості нових Layer1 публічних блокчейнів, зниження активності екосистеми Ethereum може переформатувати ринкову ситуацію.
Підсумок
Незважаючи на те, що Біткойн повернувся на рівень 90 тисяч доларів, багато альткойнів показують значний ріст, але поточний обсяг торгів у блокчейні ще не відновився до активнішого рівня. З наближенням нових політик і регулювань у 2025 році структура трейдерів у блокчейні демонструє тенденцію до диверсифікації, великі китові гравці та дрібні інвестори активні одночасно. Стикаючись з новими гарячими трендами та секторами, інвесторам слід уважно стежити за змінами даних, зберігати раціональність у бурхливому ринку, а також звертати увагу на рухи китів, остерігатися ризику короткострокового тиску на продаж через високу концентрацію капіталу.