Аналіз торгової стратегії провідних трейдерів Hyperliquid: мистецтво використання важелів та вміння вибирати момент

Нещодавно, з відновленням ринку, дії деяких великих трейдерів на платформі Hyperliquid знову привернули широку увагу. Ці досвідчені трейдери, відомі як "гіганти", завдяки своїм значним капіталам, унікальним стратегіям та гострому сприйняттю ринку, викликали неабиякий резонанс на платформі. Їхні дії не лише відображають ринкові настрої, але й надають нам можливість спостерігати, як провідні трейдери ведуть ігри.

Нижче ми розглянемо торгові стратегії, ризикові уподобання та логіку прибутків і збитків кількох трейдерів з різними стилями, намагаючись розкрити їхні секрети успіху та обговорити, які уроки можуть винести звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер qwatio: "50-кратний брат" події та мистецтво високого важеля

qwatio є досвідченим фахівцем у галузі, який ще в 2014 році почав ділитися контентом, пов'язаним з біткоїном, на соціальних платформах, демонструючи свою пристрасть до біткоїна. Цікаво, що у 2015 році він вирішив відійти від соціальних медіа. Лише в березні 2025 року, після того як він заробив понад 9 мільйонів доларів США на короткому продажу біткоїна з високим кредитним плечем, він знову з'явився в публічному просторі.

Торговий стиль qwatio відомий високим ризиком і високими доходами, часто використовується 50-кратний важіль, що демонструє його чутливість до ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення ФРС щодо ставок, він спочатку відкрив коротку позицію на BTC за ціною 84,566 доларів, а коли ціна впала до 82,000 доларів, закрив позицію з прибутком 81,500 доларів. Потім він відкрив довгу позицію за 82,200 доларів, а коли ціна відскочила до 85,000 доларів, закрив позицію, отримавши додатковий прибуток у 921,000 доларів, в результаті чого загальний прибуток склав 164%.

qwatio спеціалізується на захопленні подій, що викликані ринковими змінами, та короткострокових можливостей, демонструючи унікальне бачення ринку. Він не тільки може використовувати значні економічні події для торгівлі, але й рішуче входити на ринок під час крайнього песимізму. Коли ефір впав до приблизно 1500 доларів, і ринок був загалом песимістичним, qwatio витратив 5,5 мільйона доларів на купівлю 3715 ефірів (середня ціна 1493,5 долара) і продав їх за 2502 долара, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня було оприлюднено результати торгових переговорів між Китаєм і США, очікується, що на ринку відбудеться коливання. qwatio вирішив відкрити коротку позицію на біткоїн за 104,094 доларів, а потім отримав прибуток у 1,18 мільйона доларів.

Станом на 13 травня, qwatio отримав прибуток на цій платформі приблизно в 2,82 мільйона доларів. Загалом, операції qwatio не є частими, за два місяці було здійснено лише 3-4 угоди. Проте, кожна операція може точно передбачити короткострокові тенденції, і він ризиковано діє, часто перебуваючи на межі ліквідації. Однак такий високий ризик торгівлі не підходить для звичайних інвесторів, і в деяких угодах з маловідомими токенами він також часто зазнає збитків.

Легенда та суперечності: полювання на MEME монети Джеймса Уїнна та великі фінансові операції

Джеймс Уїнн активно працює на платформі Hyperliquid з березня 2025 року. Його стиль торгівлі схиляється до відносно тривалих періодів (кілька днів), окрім основних токенів, він також любить робити ставки на мем-токени, такі як TRUMP, Fartcoin, PEPE. Висока волатильність мем-токенів, здається, є основним джерелом його прибутку.

Станом на 13 травня, незакритий прибуток від довгих позицій PEPE, що належать Джеймсу Уайну, досяг 23 мільйонів доларів США, що значно перевищує прибуток від інших основних токенів.

У використанні важелів Джеймс Уїнн є відносно консервативним, він, здається, налаштовує різні кратності важеля залежно від волатильності різних токенів. Наприклад, для BTC він встановив 40-кратний важіль, тоді як для PEPE лише 10-кратний.

Джеймс Уїнн також заснував найбільший користувацький фонд на платформі (Moon Capital), але, на відміну від його особистих точних операцій, поточні результати цього фонду не є ідеальними. При відкритті довгої позиції по BTC за ціною 103,533 доларів, на 13 травня ця позиція зазнала збитків приблизно на 10%, що складає близько 960,000 доларів. Протягом останнього місяця загальна дохідність фонду становила -8%. Тим не менш, він все ще залучив 10 мільйонів доларів депозитів, з яких 9,2 мільйона доларів надійшло від Джеймса Уїнна особисто.

В цілому, Джеймс Уїнн на платформі заробив 45 мільйонів доларів. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, щоб захопити можливості для зростання ринку. Наприклад, він відкрив 40-кратну довгу позицію, коли ціна BTC становила 94 000 доларів, і коли ціна зросла понад 100 000 доларів, його плаваючий прибуток досяг 5,4 мільйона доларів. Хоча його відсоток виграшу в торгах не високий (приблизно 47%), проте за рахунок великих позицій і високого плеча він все ж зміг отримати значний прибуток.

Джеймс Уїнн у спільноті вважається "легендарним трейдером", але його успіхи також супроводжуються суперечками. Деякі члени спільноти звинувачують його в тому, що він використовує довіру спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування мем-койнів для підвищення їхньої ціни, а потім продажу, як це сталося під час події з baby pepe у 2024 році. На це Джеймс Уїнн заперечує. Наразі ці суперечки та відповіді ще не підтверджені.

Успіх Джеймса Уінна в значній мірі зумовлений його великими позиціями, які кожного разу відкриваються на десятки мільйонів, а іноді й на сотні мільйонів доларів. Разом з гострим сприйняттям змін на ринку це забезпечує йому високий дохід. Достатня маржа також дозволяє йому утримувати ціну ліквідації на високому рівні. Такий стиль сприяє підтримці високого відсотка виграшу, але в разі помилки в оцінці тренду можуть виникнути значні втрати.

Таємничий великий гравець, який вперше проявився: тестування та коливання основних монет з низьким левереджем

Цей таємничий великий гравець нещодавно почав активність на платформі Hyperliquid, спочатку привернувши увагу, інвестувавши понад 800 тисяч доларів у довгі позиції по ETH. Після цього ця адреса також заробила понад 816 тисяч доларів за тиждень, торгуючи на підвищення XRP та SOL.

З точки зору торгового стилю, цей трейдер також має значний капітал, початковий капітал становить 36 мільйонів доларів США. Крім того, він не захоплюється екстремальними спекуляціями на коротких позиціях, а обирає низький кредитний важіль та подовжує термін утримання позицій для збереження прибутку.

У виборі торгових інструментів на сьогодні він торгував лише трьома основними альткоїнами: ETH, XRP та SOL. Серед них ETH приніс прибуток, тоді як XRP та SOL зазнали збитків. З точки зору торгової стратегії, цей великий гравець, здається, не має рішучості: спочатку він відкрив позицію лише на ETH, а потім, під час різкого зростання ринку, вирішив відкрити лонги на XRP та SOL на високих цінах. В результаті, з урахуванням корекції ринку, він, можливо, також пережив психологічні коливання. Врешті-решт, він закрив усі замовлення; хоча загалом все ще є прибуток, з точки зору стилю та підходу до торгівлі, це не варто наслідувати.

Тверді противники ринку: чи зможуть великі гравці, які сильно ставлять на пониження, посміхнутися на фініші?

На відміну від раніше описаного трейдера, цей великий гравець наразі вважається тимчасовим негативним прикладом. Станом на 13 травня дані свідчать про те, що ця адреса зазнала збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів, здійснивши короткі продажі BTC, ETH, SOL.

З 10 травня цей трейдер поступово влив у платформу 50,5 мільйона доларів для шортових операцій. Загальна сума відкритих позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума позицій по BTC перевищує 110 мільйонів доларів. Він, здається, є рішучим ведмежим гравцем на ринку, всі 50,5 мільйона доларів вкладені у позиції, і позиції не закривалися протягом кількох днів.

Проте, через достатність маржі, ціна ліквідації цієї адреси також важко досяжна (ліміт ліквідації BTC 142 000 доларів, ETH 4254 доларів, SOL 294 доларів). З точки зору загального прибутку та збитків, поточний збиток становить лише близько 6%.

Звичайно, ми не можемо стверджувати, чи правильне остаточне рішення цього великого гравця. Можемо лише продовжити спостерігати, чи зможе цей таємничий противник ринку стати пророком, який заздалегідь передбачає ринок, або ж це лише прояв багатства й амбіцій.

Оглядаючи на цих помітних великих гравців на платформі Hyperliquid, ми можемо помітити, що їхні торгові стратегії мають свої особливості і немає універсального "переможного правила". Проте, в цілому, ці великі трейдери зазвичай схиляються до вибору токенів з більшою ліквідністю, таких як BTC, ETH, SOL, XRP, в якості об'єктів торгівлі. Що стосується торгового стилю, у кожного є свої звички: хтось віддає перевагу високому кредитному плечу, хтось звик заздалегідь прогнозувати ринок. Але позиції та вкладення цих великих гравців, безумовно, мають надзвичайно високі ризики, що не підходить для звичайних інвесторів, і їх важко повторити. Адже в світі криптовалют, сповненому невизначеності, лише постійне навчання та формування власної торгової системи дозволяє стабільно рухатися вперед в умовах, де ризики та можливості існують одночасно.