Криптоактиви ринку: Яскраві моменти та тривоги в умовах падіння

Огляд ринку

Цього тижня ринок криптоактивів демонструє швидку тенденцію до падіння, індекс ринкових настроїв різко впав з 33% до 11%. Зростання ринкової капіталізації стабільних монет майже зупинилося, що свідчить про те, що інституційні кошти починають виходити з ринку. Переважна частина панічних настроїв на ринку викликана крадіжкою активів на суму 1,5 мільярда доларів на одній з торгових платформ, а також побоюваннями щодо інфляції, викликаними митною політикою Трампа. Ці фактори посилили занепокоєння ринку щодо рецесії в економіці США, що сильно вдарило по ринковим настроям. В цілому, ринок потрапив у стан крайньої паніки, більшість альткоїнів показують результати гірші за бенчмарк.

Прогнози на наступний тиждень

Опціон на зростання: LTC, S, SOSO, BERA

LTC цього тижня зросла, що стало можливим завдяки підвищенню очікувань на отримання схвалення для спотового ETF. Спотовий LTC ETF, запропонований певним капіталом, вже був зареєстрований у системі зберігання тресту та розрахункової компанії, і ринок має високі очікування щодо його схвалення.

Токен S нещодавно привернув увагу через високі відсотки доходу певного DeFi проекту на блокчейні. Його основний проект ліквідного стейкінгу на блокчейні має максимальний APY до 123%, а відсоткова ставка за кредитами становить близько 10%, що привернуло велику кількість користувачів до участі.

Команда проекту SOSO чітко відслідковує ринкові тенденції та зміщує акцент на сферу DeFi. Нещодавно запущена друга хвиля майнінгової активності, де користувачі можуть отримувати до 42% APY, ставлячи на заставу токени індексу SSI, що приваблює більше користувачів до участі.

BERA зазнала впливу на початку падіння ринку, але команда проекту швидко скоригувала дохідність стейкінгу LSD проекту в мережі. Один фінансовий проект підвищив APY WBERA до 123%, а відсоткова ставка при позичанні BERA досягла 23.68%, що дозволило учасникам арбітражу отримати значний прибуток і таким чином змінити тенденцію падіння.

Позиція на падіння: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH цього тижня зазнає впливу крадіжок, ринок стурбований цим. Водночас, виявлення певної вразливості в безпеці також несе потенційні ризики для екосистеми Ethereum. Крім того, майбутнє технічне оновлення не змогло надати достатнього імпульсу для ціни ETH.

SOL зазнає впливу спаду попиту на Meme монети, на блокчейні спостерігається значний відтік коштів, TVL та обсяги торгівлі зазнали суттєвого падіння. Найближче розблокування токенів може призвести до додаткового тиску на продаж.

На ADA-ланцюзі спостерігається значне падіння TVL, всі екосистемні проекти зафіксували падіння TVL понад 10%, що свідчить про швидкий витік капіталу з екосистеми Cardano. Обсяги торгівлі на ланцюгових DEX знизилися більш ніж на 68%, попит на кредитування слабкий.

Сфера AI-проєктів зазнала значного відкату в цій хвилі падіння. Інтерес до моделі Play to earn у Gamefi зменшився, AI-проєкти в цілому вважаються переоціненими. Невдовзі очікується розблокування монет, що може призвести до додаткового тиску.

TKO зазнає негативного впливу через викрадення на одному з бірж. Велика кількість токенів, які незабаром будуть розблоковані, може викликати тиск на продаж.

RUNE на початку через приток коштів, вкрадених з певної біржі, зазнав зростання всупереч тенденціям, але зменшення обсягу торгівлі та побоювання ринку щодо його підозрюваної діяльності з відмивання грошей, ймовірно, призведе до тиску на падіння.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс ринкових настроїв знизився з 33% минулого тижня до 11%, перебуваючи в зоні, близькій до крайнього страху.

Гарячі напрямки

певний ланцюг

Останні кілька тижнів загальна заблокована вартість (TVL) цієї мережі стрімко зростала, цього тижня зростання склало 10,32%, досягнувши 683 мільйонів доларів. Її монета цього тижня зросла на 7,63%, демонструючи видатні результати в умовах падіння ринку.

Цей ланцюг нещодавно зосередився на DeFi, впроваджуючи стратегії з високим APY для залучення користувачів. Основні проекти на ланцюзі пропонують максимальний APY 123%, а відсоткова ставка позики приблизно 10%, що дозволяє користувачам отримати прибуток від арбітражу понад 100%.

Ключем до майбутнього розвитку є підтримка ефективної роботи економічного колеса, досягнення позитивного циклу "заключення стейків → вивільнення ліквідності → наділення DeFi можливостями → зростання вартості токена → повернення користувачів → повторне заклювання стейків → скупчення розробників". Необхідно звертати увагу на зміни APY в мережі, щоб оцінити, чи буде його динаміка розвитку сталою.

деяка ланка

Цього тижня TVL мережі зріс на 4.66%, досягнувши 31.94 мільярда доларів, зайнявши шосте місце серед усіх публічних блокчейнів. Ціна його монети зросла на 7.26%, демонструючи сильний результат.

Основні проекти LSD на блокчейні підвищили APY певної монети до 121%, нові проекти навіть досягли 190.12%. Процентна ставка за позиками становить 23.68%, що дозволяє користувачам отримувати приблизно 100% безризикового річного доходу.

Розвиток цієї мережі подібний до згаданої раніше мережі, з тими ж викликами. У короткостроковій перспективі висока процентна ставка може сприяти швидкому розвитку екосистеми та зростанню токенів, але в довгостроковій перспективі може виникнути проблема зростання тиску на продаж. У майбутньому слід звернути увагу на те, чи з'являться нові зіркові проекти в мережі, а також на зміни процентних ставок проектів LSD.

Загальний огляд ринку

Цього тижня найкраще проявила себе траса Sociafi, а найгірше - траса PayFi. В рамках Sociafi падіння певної монети було відносно незначним, тоді як у PayFi основні монети зазнали значного падіння.

Прогноз важливих подій на наступний тиждень

3 березня: PMI виробничого сектору ISM США за лютий 5 березня: Американська ADP зайнятість за лютий; певне оновлення мережі запущено на тестовій мережі Ethereum 7 березня: Дані про невиробничі робочі місця та рівень безробіття в США за лютий

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів різко впав, інвестори в основному стурбовані. Декілька проєктів залучають користувачів через стратегії з високим APY, але довгострокова стабільність ринку та поява нових проєктів будуть ключовими. Інвесторам рекомендується уважно стежити за ринковою динамікою та обережно діяти.