Ринкова паніка досягла дна, властивості BTC як засобу хеджування стали помітними, сектор AI продовжує залишатися в центрі уваги

Огляд ринку

Нинішній ринок перебуває в стані крайнього страху, індекс настроїв різко впав з 53% до 7%. Основним фактором є яструбиний виступ Федеральної резервної системи, очікування зниження процентних ставок зменшилося з 4 до 2 разів, що спровокувало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, помітно зменшуючи важелі на ринку.

Сектор DeFi вперше за останні два місяці продемонстрував негативне зростання TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще зростає (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про постійний приплив базової ліквідності, проекти з стабільним доходом користуються попитом.

Ринок AI Agent досягнув обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент перемістився з спекулятивних AI Meme-монет на інфраструктурні проекти, ринок поступово стає зрілим.

Гарячість Meme-коінів помітно знизилася, значні фінансові ресурси були виведені, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю.

Сектор публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння на фоні ринкових коливань, ставши першим вибором для захисту від ризиків.

Наближаються свята, очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується оборонна конфігурація, зосереджуючись на BTC та ETH, звертаючи увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, остерігайтесь ризику посилення коливань.

Аналіз гарячих напрямків

AI Агент

Обговорення траси AI Agent є найвищим, ринкова увага переміщується від AI Meme токенів до інфраструктурного будівництва. AI Agent має потенціал вести наступний етап розвитку ринку, має сильну інтеграцію з блокчейн-проектами, охоплюючи кілька областей, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо.

Дефі-напрямок

Капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає: USDT зросла на 0,55% до 145,9 мільярда доларів, USDC зросла на 1,44% до 42,1 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив коштів. Але загальний TVL DeFi показав негативний приріст на 2,21%, досягнувши 52,9 мільярда доларів, головним чином через падіння ринку, що призвело до ліквідацій.

Публічні блокчейни

Гіперрідина, Біткойн, BSC, AILayer, Mantle та інші публічні блокчейни демонструють помітне зростання TVL. Різкі коливання ринку призводять до зростання попиту на торгівлю, а схильність BTC до хеджування стає помітною, активність екосистеми BSC зростає.

Тренд Meme монет

Популярність Meme-коінів різко знизилась, не змогла слідувати за зростанням ринку, знизившись на значну величину. Звернення уваги ринку та напрямок капіталу явно змістилися.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

1. Підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку таких провідних активів, як BTC, ETH, посилити захисні властивості

2. Участь у проектах DeFi зі стабільним доходом, таких як пул високих доходів з автоматизованими торгами

3. Зверніть увагу на інвестиційні можливості в проекти інфраструктури AI Agent

4. Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, здійснюйте управління ризиками

5. Будьте обережні щодо ризику посилення волатильності, який може бути викликаний зниженням ліквідності на ринку під час свят.