Аналіз сигналів втечі з крипторинку: комплексна оцінка 15 індикаторів

У кожному раунді бичачого ринку точне визначення часу піку та своєчасний вихід є суттєвим викликом для інвесторів. Щоб уникнути зменшення активів внаслідок глибоких корекцій, необхідно комплексно аналізувати кілька ринкових показників. У цій статті проведено глибокий аналіз 15 поширених показників виходу з ринку, і виявлено, що три з них вже в 2024 році досягли зони виходу.

Огляд показників

1. AHR999 індикатор накопичення монет

Цей індикатор відображає дохідність та відхилення ціни короткострокових інвестицій у біткойн. Поточне значення становить 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується зберігати обережність.

2. AHR999 індикатор втечі

Призначено для визначення верхніх зон ринку. Поточне значення становить 2.48, сигналу досягнення вершини в цьому циклі ще не з'явилося.

3. Індикатор верху циклу Пі

Прогнозування потенційного ринкового максимуму на основі відносин між 111-денною та 350-денною середньою. Наразі відстань між двома лініями велика, очікується, що наступний перетин відбудеться в жовтні 2025 року.

4. Діаграма райдуги біткоїна

Довгострокова модель оцінки, яка розділяє ціновий діапазон біткоїна на 9 кольорових смуг. Поточна ціна знаходиться в зеленій зоні, що свідчить про відносну обґрунтованість оцінки.

5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна

Показник, що відображає реальну вартість мережі біткоїн. Наразі ще не досягнуто верхньої зони.

6. Частка ринкової капіталізації біткоїна

Відображає домінуюче становище біткойна на крипторинку. Поточна частка приблизно 60%, знаходиться в відносно збалансованому діапазоні.

7. Індекс CBBI біткоїна

Інтегрований індекс, що поєднує кілька технічних показників і дані з блокчейну. Поточне значення становить 79, що вказує на те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досяг піку.

8. індекс MVRV Z для біткойна

Порівняння відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю. Поточний індекс становить 2,5, ще не досягнувши максимуму.

9. Біткоїн Rhodl співвідношення

Комбіновані показники на ланцюгу, що визначають потенційні точки розвороту на ринку. У листопаді 2024 року було досягнуто зони піку.

10. Біткойн Мейєра

Оцінка відносного рівня оцінки ринку. Поточне значення становить 1.26, знаходиться в стані перекупленості, але не досягло піку.

11. Дні безперервного відтоку ETF

Слідкуйте за потоком коштів у біткойн ETF. Наразі спостерігається безперервний чистий відтік уже 1 день, що є нормальною ринковою волатильністю.

12. ETF займає частку BTC

Оцінка участі інституцій. Поточна частка наближається до 6%, що свідчить про позитивне зростання участі інституцій.

13. USDT активне управління активами

Показник, що вимірює витрати капіталу на ринку. У березні 2024 року він потрапив у зону максимуму, досягнувши 65%.

14. Індекс сезону альткоїнів

Визначення того, чи увійшов ринок у період активності альткоїнів. У грудні 2024 року ринок досяг пікового рівня, досягнувши 88.

15. Показник вартості MicroStrategy

Слідкуйте за середньою вартістю утримання біткоїнів компанії MicroStrategy. Зараз вона знаходиться в межах прибутковості для інститутів.

Висновки та рекомендації

Хоча деякі показники вказують на сигнали для виходу з ринку, не можна стверджувати, що весь ринок вже досяг піку. Інвесторам слід розглянути такі стратегії:

1. Встановіть точки часткового зменшення позицій, не прагнучи до ідеального максимуму.

2. Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіатні гроші, уникаючи переходу до високоризикованих альткоїнів.

3. На високих рівнях краще піти раніше, щоб накопичити кошти для наступного раунду.

Пам'ятайте, що верхівка ринку є як можливістю, так і пасткою. Раціональні та добре підготовлені інвестори мають більше шансів скористатися можливістю.